『壹』 基金里的實際份額，可用份額，當前市值，累計市值，是什麼意思
你是在你自己的交易明細內看到的吧～！
實際份額，就是你現在持有的份額。
可用份額，就是你現在可以進行贖回的份額。
當前市值，就是你當前持有基金的價值。
累計市值，就是如果你持有1支以上的基金，共計價值。
『貳』 購買基金時,單位凈值和累計凈值各是什麼意思還有當前市值
單位凈值：去掉分紅和拆分後的凈值
累計凈值：把該基金歷次分紅全計算在內的凈值
當前市值：你的基金當前總的金額
『叄』 新手請教，基金當前市值指的是什麼
1000元可購份額=（1-1.5%）*1000/基金凈值（1.5%是手續費）
你的可用份額是683.99，說明你的基金成交價是1000元*(1-1.5%)/683.99=1.44元。
此基金成交當日是1.44元凈值，你查詢的上一交易日是1.4210，此基金的累計凈值是2.491（分紅全部算在內的全價），當前市值971.95，說明當日（上一交易日）的基金凈值為971.95/683.99=1.4210元。
市值超過1000元當然意味著你賺錢了。
贖回時可以賺多少錢？你通過兩個方法來算，一是看當前市值*（1-0.5%），即扣掉千分之五的贖回費，二是（贖回日凈值-1.44）元*683.99份=贏利，1.44元是你的成本價。
『肆』 基金凈值,基金累計凈值有什麼區別
所謂基金凈值，是當天基金資產的總市值扣除負債（包括基金公司的管理費等）後的余額，單位凈值即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
，
，基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。
『伍』 基金里的凈值和累計凈值的區別是什麼
基金是集合理財，被分成了許多的份額，因此，基金凈值是按照份額來計算，就有了另一個概念：基金份額凈值，也稱基金單位凈值。它表示每一基金份額的凈值是多少，投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某隻基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。基金累計凈值是指基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值就是實際收益）。因此，基金累計凈值=基金份額凈值+基金成立後累計分紅凈值。所以你持有的基金份額是關鍵因素，乘以現在的基金凈值就知道你是盈虧了。如果你是從基金成立認購的基金，那麼肯定是盈利的。在2007年股市高點時買的基金，一般目前是虧損的。
『陸』 當前市值是怎麼算出來的凈值和份額之間的關系
基金起步為1000元。你拿錢買到的是基金份額，例如1000元，申購費為1,5%，買到的基金份額為985,221份基金份額。贖回基金時贖回的是基金份額，到賬戶折算成錢給你。 【單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。】 投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某隻基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。 如何知道基金的盈虧：拿當天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數，如果是正值，就是盈利的錢數，如果是負值，就是虧損的錢數。 投資者在贖回基金後，實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。 其中的計算公式為： 贖回總額=贖回份額×贖回當日的基金份額凈值 贖回費用=贖回總額×贖回費率（一般為0,5%） 贖回金額=贖回總額—贖回費用 例如投資者申請贖回10000份基金份額，並且在申購採用前端收費模式，當日的基金凈值為1,20元，那麼投資者實際可以拿到的贖回金額為： 贖回總額=10000×1,20元=12000（元） 贖回費用=12000×0,5%=60(元） 贖回金額=12000—60=11940(元) 按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值， 如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。 累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。
麻煩採納，謝謝!
『柒』 單位凈值，累計凈值，當前市值，是什麼意思
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起，到現在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業績水平，對現在的操作只有參考意義，不產生直接影響。