㈠ 基金凈值昨天和今天變化很多是什麼原因
很多基金實施了分紅
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基金份額的形式派發給投資人。
投資人應該了解的是，基金分紅的收益原來就是基金單位凈值的一部分，投資人實際拿的也是自己賬面上的資產。這也是為什麼分紅當天（除權日），基金單位凈值會下跌的原因。
基金分紅後凈值=分紅權益登記日未除權基金份額凈值-基金單位份額分紅金額。
㈡ 為什麼我持有的基金顯示的最新凈值是昨天的凈值,而不是今天的最新凈值
今天的凈值在你買基金時是不知道的，要收盤後的晚上才會公布，只能看到昨天的凈值。
如果你要贖回，在15點以前贖回是按今天的凈值算，在15點以後，按下一個交易日的凈值算。
建議把你買的基金信息添加到數米網－我的基金里，每天都會自動幫你計算收益，非常方便的。
㈢ 今天去買基金凈值是算今天的還是昨天的
上午9：30-15：00申購算當然的，15：00之後申購算下一工作日的，比如周五下午15：00之後買就要算下周一了
㈣ 我在昨天上午九點半以前申請買賣基金，基金凈值算昨天的還是今天的
如果昨天是交易日，申購基金申購費按昨天收盤價格結算。
1、基金申購確認時間一般是T+2天確認，不過具體時間還要根據投資者提交申購申請時間來確定。
2、比如某一基金管理公司規定：
每個工作日下午3點提交的申購申請，以當日凈值成交，申購到的份額2個工作日後可查。
每個工作日下午3點後提交的申請，以後一工作日凈值成交，申購到的份額需再過2個工作日方可查詢到。
3、不少直銷基金是T+1日下午1點後可以查詢，T+1日下午3點後可以辦理贖回、轉換等操作。
㈤ 上午十點賣基金,凈值是按照當天算的,但是基金凈值只有顯示前一天的那贖回都不知道凈值多少了
15.00以前贖回，按照當日15.00以後的收盤價計算。以基金公司自己公布的凈值為准。
㈥ 為什麼昨天提交基金贖回,今天還有凈值變化
今天申購是基金是以今天的收盤價計價,贖回也是以當天的收盤凈值計算.每一天的交易時間和股市一樣,在15點以前贖回,算當天收益,超過15點,算今天收益。
贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出並收回現金，習慣上稱之為基金贖回。基金的贖回，就是賣出。上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是以您手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回您的價金。贖回所得金額，是賣出基金的單位數，乘以賣出當日凈值。
㈦ 買基金是按當天的凈值，還是昨天的凈
基金購買和贖回均採取「未知價」的原則。
① 交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
② 交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
㈧ 121003昨天基金凈值
國投瑞銀核心企業股票基金（基金代碼121003，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年3月3日（昨天）單位凈值為0.9951，累計凈值為2.5251；今天（2015年3月4日）該基金單位凈值為1.0079，累計凈值為2.5379
㈨ 基金昨天賣出凈值
你這個問題不具體。
如果你在證交所買賣的基金，當天賣，資金當天到你的資金賬戶，第二天資金可以轉出資金賬戶。這樣的話，你賣出的基金凈值和你沒有關系。
如果你是贖回基金 ，你是在下午3點股票交易時間結束前，申請的贖回，那麼贖回的金額是按當天收盤後基金凈值來計算的。
如果你是在下午3點以後贖回的，那麼贖回的金額是按第二天收盤時基金的凈值來計算的。
你看看你是那種情況，就知道了。