1. 398021、519692、270005、519690基金1月27日凈值
中海能源策略混合基金（基金代碼398021）2015年1月27日單位凈值為0.7171，累計凈值為1.0271；
交銀成長股票基金（基金代碼519692）2015年1月27日單位凈值為3.4769，累計凈值為3.9979；
廣發聚豐股票基金（基金代碼270005）2015年1月27日單位凈值為0.7830，累計凈值為4.3710；
交銀穩健配置混合基金（基金代碼519690）2015年1月27日單位凈值為1.3401，累計凈值為3.1211
2. 163115基金凈值查詢今天
申萬菱信中證軍工指數分級基金（基金代碼163115，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日單位凈值為1.0380元；而6月20日至6月22日是端午節假日，證券市場休市，基金凈值不更新。
3. 001039基金凈值查詢
嘉實先進製造股票基金（基金代碼001039，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日（周五）單位凈值為1.0580元；該基金目前正處於新基金封閉期，每周五公布基金凈值更新。
4. 中海優質成長基金凈值查詢398011
中海優質成長混合（398001）
單位凈值（2015-09-11）：0.5456
成立日期：2004-09-28
基金經理： 夏春暉 於航
類型：混合型
管理人：中海基金資產
規模：30.15億元（截止至：06-30）
5. 中海分紅增利基金今日凈值是多少呢
中海分紅增利398011
凈值估算僅供參考
2015-05-13 15:00
1.2165
6. 001056基金凈值查詢今天上午
由於6月28日是周日，基金休市，只能參考6月26日基金凈值，北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金（001056）2015-06-26基金凈值1.0700元。
7. 中海優質成長基金凈值2007年10月17
中海優質成長混合基金（基金代碼398001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2007年10月17日單位凈值為2.5370元。
8. 中海分紅增利基金今天的凈值是多少
中海分紅增利混合（基金代碼398011，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年12月18日（周五）單位凈值為1.0170元；而今天證券市場休市，基金凈值不更新。