㈠ 基金里的份額凈值和凈值增長率是什麼意思
基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額餘額所得的基金份額的價值。基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；
累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作0至今的業績表現；
累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。
㈡ 基金中凈值增長值是怎麼來的 為什麼很多是負的啊
凈值增長值是
基金在某一特定日的凈資產價值(Net Aeests Value;NAV)=
(基金當日總資產 - 基金當日總負債)/基金發行總單位數
基金的凈值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值
負值意味著其資產是減少的，分紅也會出現負值，因為人家把錢給你了啊。
累計凈值=當前凈值+歷史分紅值
比如某基金現在的凈值是1.21元,其曾經分紅二次，分別為每10份派0.20元,每10份派0.98元,則它的為：
1.21+0.02+0.098=1.508元
㈢ 基金凈值增長率是什麼意思是怎麼算的計算公式是什麼
今日凈值/昨日凈值-1
這是每日凈值增長率，如果是計算某個特定時間段的增長率，將昨日凈值改成起始日的凈值即可。
㈣ 基金里的凈值是什麼意思增長率
單位凈值,是購買基金一份的價。累計凈值，是基金從發行到現在一份的價。累計凈值越高。說明它歷史業績越好。增長值，一 份基金的增長數值。增長率，增長的百分率。如0.2%，即每百元增加0.2元。（不是按定義回答的，是理解回答）
㈤ 什麼是基金的單位凈值增長率
本期單位基金凈值增長率=（本期第一次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷期初單位基金資產凈值）×（本期第二次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷本期第一次分紅或擴募後單位基金資產凈值）×…… ×（期末單位基金資產凈值÷本期最後一次分紅或擴募後單位基金資產凈值）-1其中：分紅前單位基金資產凈值按除息日前一交易日的單位基金資產凈值計算分紅後單位基金資產凈值＝分紅前單位基金資產凈值-單位分紅金額擴募前單位基金資產凈值＝實收基金除權日前一交易日基金資產凈值÷擴募前基金總份額擴募後單位基金資產凈值＝（實收基金除權日前一交易日基金資產凈值+擴募金額+擴募期間凍結利息+擴募費余）÷擴募後基金總份額計算期內成立基金的期初單位基金資產凈值＝（成立日實收基金＋未折為基金份額的發行期間凍結利息＋封閉式基金的發行費結余）÷成立日基金單位總份額
㈥ 基金凈值增長率是什麼意思
基金凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現；累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。
基金凈值增長率和累計凈值增長率都是評價基金收益的指標。
開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。
基金單位凈值的計算如下：
基金資產凈值=基金資產總值－基金負債總值；基金單位凈值=基金資產凈值/基金單位總份數；
基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市後對基金所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，基金單位總數是該日日終基金的總份數。
㈦ 基金年收益率與凈值增長率有什麼關系有沒有表示二者關系的計算公式
凈值增長率其實就是基金的收益率。比如剛開始凈值1元，你投資10000，一年下來凈值是1.5，一年下來凈值增長率是50%，那麼你的收益5000，收益率同樣是50%。
㈧ 基金凈收益和基金凈值的增長率之間是什麼關系
1、因為封閉式基金的市值除了受到收益的影響外，由於存在可上市交易的特點，因此封閉式基金的市值有很大程度上也同市場的供求關系決定的。封閉式基金的基金市值與凈值的差異也就是市場上對封閉式基金轉開放式後可能出現套利的主要原因。
而開放式基金就不同，其收益會直接體現在凈值上。
2、基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關規定，可以在基金收益中扣除的費用後的余額。基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息收入以及其他收入。
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
㈨ 基金的凈值增長率是如何計算的
1、基金在某一特定日的凈資產價值(Net Assets Value;NAV)=(基金當日總資產 - 基金當日總負債)/基金發行總單位數
(1)基金的凈值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
(2)基金的凈值年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
其中t1為期間起始日，t2為當前日。
2、基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
㈩ 基金的凈值增長率是怎麼算出來的給個公式。謝
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為
今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。