❶ 基金是怎樣收取管理費和託管費
管理費率和託管費率這些對於投資人來說，是不會管的，因為在你投資時，這些費用都已經算過了，是基金公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的基金凈值，那些都是扣完管理費和託管費以後的。
例，5日投資1萬元，申購費1.8% 贖回費0.8%,當日的凈值為1.0168
則,
申購費用1萬*1.8%=180元.
申購份額(1萬元-180)/1.0168=9657.75份
當25日贖回時,當日的凈值為1.1200
則,
贖回費用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
贖回金額1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
這也就是從你5日投資1萬元,到了25日賣出時,凈掙了730.15元.
當凈值為1.036時,保本,而且那時還掙了54.29元,
這也就是說,你的凈值越大時,你越掙錢
❷ 私募股權投資基金,管理費如何收取
管理費是按日計提按季度支付的，所以需要留一部分現金。可以雙層管理費的，這也是母基金模式面臨的問題，一般都會協商避免雙層管理費過高的問題。
❸ 基金收取管理費有什麼規定
基金收取的管理費有規定的，一般都 是按日計算的，而且還有申購費與贖回費一般每支基金收的比較都不一樣，具體的你可以看一下你買的基金費率介紹，上面明確的介紹，希望給你幫助 望 採納
❹ 子基金為什麼不要認購管理費
子基金認購/申購費/管理費是固定的（個別基金開展網上申購，費率低些），一般隨著持有該基金的年限越長，贖回費用越低，甚至不再收費
基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
母基金與子基金的區別
分級基金在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。
分級基金首先有一個母基金，一般設計為跟蹤某個股票指數（也有少數幾個分級基金的母基金為主動投資基金或債券型基金）。如果投資者持有母基金份額，這跟持有普通的基金區別不大。但分級基金不一樣的在於，每兩份母基金可以拆分為一份A級子基金和一份B級子基金，其中A級每年獲取固定的收益，一般為一年存款基準利率再加固定的利差（多數分級基金是3%），B級子基金獲取剩餘的收益。
另外一個角度看，B級投資者以固定的成本向A級投資者融資，承擔所有敞口的風險和損益（扣除融資成本）。它們的單位凈值滿足下面等式：
2 × 母基金單位凈值 = A級收益率單位凈值 + B級收益率單位凈值
投資者可以在母基金和子基金之間自由轉換，比如將母基金拆分成子基金；或者將同等份額的A級和B級子基金合並為母基金份額。
母基金和正常的基金類似，可以被申購和贖回，子基金不行（否則A級和B級份額就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的單位凈值外，還有市場價格。投資者可以在市場上直接買入和賣出子基金份額，但不能直接申購和贖回。
由於這種模式，投資者可以從市場上直接買入子基金，或者從申購母基金，拆分後賣掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需賣出子基金份額時，除直接在二級市場上賣出，也可在市場上買入另一級，合並成母基金份額贖回。
❺ 所有的基金都要收管理費嗎
是的，所有的都收。
沒寫的是在計算凈值的時候扣掉了。
❻ 買貨幣基金，收不收管理費
我來給你個准確答案吧：首先可以確定貨幣基金是收管理費的，不然基金公司賺什麼錢。關於收益嗎你就放心，肯定扣不到你本錢 。不過時間短了收益很少不夠麻煩的。
本人很長時間沒來回答，給個獎勵哦~
❼ 買基金時，怎麼樣才不能讓他們收管理費啊，還有不讓銀行收手續費
管理費是基金營運成本,不另外收取.關於銀行收的手續費,你可以選擇證監會批準的基金申購打折的代銷機構,例如:交通銀行\華泰證券基金申購的手續費是打四折的.
❽ 基金定投必須要交管理費、託管費嗎基本都是1.5%
基金管理費是基金公司收取的傭金，通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為1.5%此費用是從基金資產中支付，不須另向投資者收取
基金託管費是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金定投必交的費用是申購費1,5%，贖回費0,5%。
❾ 現在基金還收管理費嗎
基金不收管理費,他們吃什麼呀!
託管費是另外一個概念了,基金不收的.