Ⅰ 中歐基金
還沒結束募集呢。
中歐小盤提前結束募集公告
中歐中小盤股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱"本基金"）經中國證監會證監許可[2009]1192號文批准，於2009年12月1日開始募集，原定募集截止日為2009年12月31日。截至2009年12月18日，本基金募集的基金份額總額和認購戶數均已達到《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》規定的開放式基金合同生效條件。
根據中國證監會的有關規定、本基金的實際募集情況和市場情況以及《中歐中小盤股票型證券投資基金（LOF）基金合同》、《中歐中小盤股票型證券投資基金（LOF）招募說明書》和《中歐中小盤股票型證券投資基金（LOF）份額發售公告》等文件的相關規定，經本基金管理人中歐基金管理有限公司與本基金託管人中國郵政儲蓄銀行有限責任公司協商，並經請示中國證監會同意，決定將本基金的募集截止日提前至2009年12月24日，即12月24日為本基金最後一個募集日，各銷售機構當日辦理業務的具體安排從其規定。
Ⅱ 證券交易所上市基金的資料
中國基金網
http://www.cnfund.cn/
Ⅲ 166006為什麼在官網查不到這支基金
中歐行業成長混合(LOF)A(166006)
這支基金在中歐基金官網上可以查詢。
Ⅳ 我們單位要求買了10000的中歐小盤的基金,現在是下面的情況，這時候贖回賺得到多少啊
中歐小盤的基金基金單位凈值 , 2011-02-10為 0.9622
你買10000的基金基金單位凈值贖回總額＝10000×0.9622元＝9622元
贖回費用＝9622×0.5%＝48.11元
贖回金額＝9622-48.11＝9573.89元
不知該基金在你買進後有無分紅，如無那是虧的
Ⅳ 目前我國上市的ETF基金和LOF基金有哪些ETF基金和LOF基金有折價率嗎
LOF和ETF的相似點
一、同跨兩級市場 ETF和LOF都同時存在一級市場和二級市場,都可以像開放式基金一樣通過基金發起人、管理人、銀行及其他代銷機構網點進行申購和贖回。同時,也可以像封閉式基金那樣通過交易所的系統買賣。
二、理論上都存在套利機會 由於上述兩種交易方式並存,申購和贖回價格取決於基金單位資產凈值,而市場交易價格由系統撮合形成,主要由市場供需決定,兩者之間很可能存在一定程度的偏離,當這種偏離足以抵消交易成本的時候,就存在理論上的套利機會。投資者採取低買高賣的方式就可以獲得差價收益。
三、折溢價幅度小 雖然基金單位的交易價格受到供求關系和當日行情的影響,但它始終是圍繞基金單位凈值上下波動的。由於上述套利機制的存在,當兩者的偏離超過一定的程度,就會引發套利行為,從而使交易價格向凈值回歸,所以其折溢價水平遠低於單純的封閉式基金。
四、費用低,流動性強 在交易過程中不需申購和贖回費用,只需支付最多0.5%的雙邊費用。另外由於同時存在一級市場和二級市場,流動性明顯強於一般的開放式基金。另外,ETF屬於被動式投資,管理費用一般不超過0.5%,遠遠低於開放式基金的1%-1.5%水平。
LOF和ETF的差異點
一、適用的基金類型不同 ETF主要是基於某一指數的被動性投資基金產品,而LOF雖然也採取了開放式基金在交易所上市的方式,但它不僅可以用於被動投資的基金產品,也可以用於經濟投資的基金。
二、申購和贖回的標的不同 在申購和贖回時,ETF與投資者交換的是基金份額和"一攬子"股票,而LOF則是基金份額與投資者交換現金。
三、參與的門檻不同 按照國外的經驗和華夏基金上證50ETF的設計方案,其申購贖回的基本單位是100萬份基金單位,起點較高,適合機構客戶和有實力的個人投資者；而LOF產品的申購和贖回與其他開放式基金一樣,申購起點為1000基金單位,更適合中小投資者參與。
四、套利操作方式和成本不同 ETF在套利交易過程中必須通過一攬子股票的買賣,同時涉及到基金和股票兩個市場,而對LOF進行套利交易只涉及基金的交易。更突出的區別是,根據上交所關於ETF的設計,為投資者提供了實時套利的機會,可以實現 T＋0交易,其交易成本除交易費用外主要是沖擊成本；而深交所目前對LOF的交易設計是申購和贖回的基金單位和市場買賣的基金單位分別由中國注冊登記系統和中國結算深圳分公司系統託管,跨越申購贖回市場與交易所市場進行交易必須經過系統之間的轉託管,需要兩個交易日的時間,所以LOF套利還要承擔時間上的等待成本,進而增加了套利成本。
LOF和ETF的市場影響
一、LOF影響 LOF的推出為開放式基金的投資者提供了一種新的退出途徑和方式,也為投資者投資基金提供了一種方便的交易方式。 隨著LOF產品的推出,還很有可能導致目前我國開放式基金申購和贖回費用的下降。因為,對於投資者來說如果二級市場的交易成本與一級申購贖回的費用差距太大,很可能出現發行時認購不利,而在交易所掛牌後交易活躍的局面。 還有LOF可在封閉式基金和開放式基金之間搭建橋梁,提供了良好的技術平台,如果實施順利可以推廣到封閉式基金轉開放的問題解決上。
二、ETF影響 ETF完全復制指數的投資策略將會進一步推動指數化投資理念在中國股票市場的運用。ETF基金緊緊跟蹤某一有代表性的指數,投資者購買一個基金單位,就等於按權重購買這個指數的所有股票,所以只要這個指數能夠充分反映大勢的走勢情況,投資者就不會出現"賺了指數反而賠錢"的情況,盈虧視大勢的走勢情況而能夠正確地確定。 ETF提供了對標的指數的套利功能,會吸引大量的投資者投資於相應指數的成分股,並時刻緊盯ETF價格與成分股組合價值的偏離,大量進行套利操作直至這種偏離回到無套利空間的范圍內。這些頻繁大量的套利交易,將會提高標的股票的活躍程度,從而促進標的指數的流動性,並減少指數的波動,保持市場的穩定。
Ⅵ 中歐中小盤166006的凈值是多少
中歐行業成長混合（即之前「中歐中小盤」，基金代碼166006，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年8月31日單位凈值為0.9860元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
Ⅶ （166006）中歐中小盤什麼時候開盤
1、中歐行業成長混合(LOF)（基金代碼為166006）在2015年3月份開盤了。基金開盤的時間一般是新基金封閉期是3個月。
2、中歐成長（166006）簡介
基金全稱：中歐行業成長混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱：中歐行業成長混合
基金代碼：166006(主代碼)
基金類型：混合型
發行日期：2009年12月01日
成立日期/規模：2009年12月30日 / 14.776億份
資產規模：48.72億元(截止至：2015年03月31日)
份額規模：4.3810億份(截止至：2015年06月12日)