① 封閉式基金的價格是基金凈值嗎
您好！針對您的問題，我們為您做了如下詳細解答：
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格,其價格是受到供求關系的影響導致的價格，不一定等於凈值。
希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理 洪經理（員工工號009301）
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② 怎麼買基金基金的價格就是當日的凈值嗎
基金可通過銀行、基金公司直銷或者券商都可以購買，購買基金的時間是在交易時間內那麼就收市後晚上基金公司公布的凈值來確認你的申購份額，超過交易時間就按第二天晚上公布的時間進行確認。
③ 基金凈值和價格有什麼區別
基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。
嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。
④ 基金的購入價是基金前一天的基金凈值么
場外交易的基金，也就是開放式基金，在當天15點前購入是按當天的基金凈值，當天的基金凈值通常在第二公布
⑤ 基金發行價和基金凈值區別
發行價指基金最早發行時的價格，叫認購，一般都是1元。
基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
區別在於：發行價一般是1元，基金凈值會有波動，因為隨著基金所投資的股票、債券、銀行存款和其他有價證券等資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。