基金管理費按日計提

1. 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

基金運營費用指

基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。

2. c類開放式基金的管理費按日計提是怎麼算的

這個是不用你自己去算的， 管理費和託管費從基金資產中每日計提 。每個工作日公告
的基金凈值已扣除管理費和託管費， 無需投資者在每筆交易中另行支付 。

3. 請問基金公司的管理費是怎麼提取的

基金管理人的管理費是按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率每天計提。管理費的計算方法如下： 管理費的計算方法如下： H＝ E ×1.5%÷ 365 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日基金資產凈值 基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 基金託管人的託管費 基金託管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率每天計提。託管費的計算方法如下： H= E × 0.25%÷ 365 H為每日應計提的基金託管費 E為前一日基金資產凈值 基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

4. 問基金管理費按1.50％逐日計提，託管費通常是按0.25％逐日累計計提，是不是收基金總額百多之幾

以基金資產凈值為收取基礎。
管理費每天收取額：1.5%÷365×基金資產凈值
託管費每天收取額：0.25÷365×基金資產凈值

5. 基金管理費按1.50％逐日計提，託管費通常是按0.25％逐日累計計提，是不是收基金總額百多之幾

不是每天收取基金總額百分之幾的這些費用，而是摺合為年利率百分之幾，也就是說每天收取365分之1的年利率百分之幾的這些費用。

6. 基金管理費按日計提是怎麼回事

管理費和託管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和託管費。
所以不需要你另外自己去計算的，這個是正常收費，是符合規定的費用。

7. 基金銷售費用是按日計提，還是一次性的

銷售服務費自基金管理人公告的正式收取日起，每日計算，每日計提，按月支付。

計算方法

本基金正式收取銷售服務費後，在通常情況下，本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的年費率計算，

H=E×N÷360

H為每日應計提的銷售服務費

E為前一日基金資產凈值

N為基金管理人根據證監會的相關規定、基金合同的約定、招募說明書或更新的招募說明書披露的或基金管理人在指定報刊和網站上的公告確定的本基金的銷售服務費年費率。

(7)基金管理費按日計提擴展閱讀：

基金銷售服務費的收取，將按照本基金合同的約定，由基金管理人選取適當的時機(但應於中國證監會發布有關收取開放式證券投資基金銷售費用的通知後)，經至少提前2個工作日在至少一種指定報刊和網站上公告後正式執行。

本基金銷售服務費的年費率不超過基金資產凈值的1%(如果前述費率標准上限高於中國證監會規定的相關費率標准上限的，取前述費率上限和中國證監會規定的費率標准上限孰低執行)，具體費率水平詳見招募說明書、最新的更新的招募說明書或基金管理人在指定報刊和網站上的公告。

本基金的銷售服務費用於基金份額持有人服務的比例不低於總額的25%(如果前述比例下限低於中國證監會規定的相關比例下限的，取前述比例下限和中國證監會規定的比例下限孰高執行)。

8. 基金管理費是按日計提還是按月計提

基金管理費是按日計提的。在凈值裡面按日扣除了。

9. 買基金的年託管費和管理費是按日計算的嗎

基金託管費，是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。
在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

10. 基金管理費每日計提,按月支付怎麼計算

基金管理費是按「上一日該基金的總凈值*管理費率/365」的公式每日計提管理費的，
計提以後就進入了基金的費用，
每月初的2個工作日內將其支付給管理人。
投資者看到的基金每日份額凈值是已經扣除管理費、託管費以及其他費用以後的凈值。

如果以你持有份額的案例來看，確實是持有的期間收取管理費，不持有的時候不收管理費。