8月13日基金凈值

Ⅰ 為什麼LOF型基金時點單位凈值與股票市場現價相差很大如融通領先成長8月13日相差0.1元

如果交易所價格低，說明低估
如果交易所價格高，說明高估

如果是LOF\ETF，可以套利

現價和面值是有個溢價的

怎麼算出來的。。汗~~~有套系統的把
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一個是證券所算出來的，是實時的

一個是銀行的是一天一個的

Ⅱ 添富均衡基金2o15年8月13日凈值

匯添富均衡增長混合基金(519018)成立於2006-08-07，2015-08-13基金凈值1.1444元。

Ⅲ 2007年8日13日519005凈值多少

2007年8月13日，519005凈值現在是無法評估的。

Ⅳ 2007年8月13日國富中國收益基金

國富中國收益混合基金（基金代碼450001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2007年8月13日單位凈值為1.1763元。

Ⅳ 預測8月13日或者8月14日可買進的有潛力基金

個人推薦

博時主題行業（基金代碼160505）
華安宏利（基金代碼040005）
華寶興業收益增長（基金代碼240008）
建信優選成長（基金代碼530003）
買基金主要看其業績，即期間收益率，收益率越高就越好嘍
這幾支基金今年以來的回報率都在130%左右（截至2007-08-07）
樓主買的話可以在這幾支里邊選

基金適合長期投資，最小期限半年左右吧
基金和股票不一樣，不適合來回炒，來回換
另外買基金不要恐高，凈值越高說明其投資團隊越好
基金凈值高低和股票價格高低不同，基金沒有市盈率的概念
基金凈值高的，是其團隊一定期間投資成果的體現，越值得購買

個人觀點，僅供參考！

興業趨勢今年以來的回報率還可以的，為115.15%（截至2007-08-10）
但是前段時間興業趨勢拆分了，基金拆分本身對基金沒有什麼影響，但拆分一般是為了持續營銷，而持續營銷後盤子變大了，就會造成基金操作的難度增大，收益可能就減少了。你去看看南方穩健2號，4月9號1元拆分的，現在凈值才1.3438（截至8月10號）。再看看同期別的基金的漲幅就知道了。
例如：博時主題（4月9號1.5457-8月10號2.5911）和華安宏利（4月9號1.9998-8月10號3.0822包括剛分的紅每一分0.31元）從4月9號到現在凈值都漲了近1塊錢，南穩2號才長了3毛4分錢。你說你買哪個劃算呢？ 現在凈值2元多，是你的起點，從2元漲到3元，比從一元漲到1.3元收益高吧

Ⅵ 2007年8月13日大盤漲了70多點.為什麼大部分基金都掉了呢

基金都是持有股票的，當它購買的股票漲時它的凈值才會漲，8月13日雖然大盤漲了，但很多股票時跌的，所以單看大盤指數是不能判斷基金的漲跌的。

Ⅶ 001322基金今天凈值

東吳新趨勢混合基金（基金代碼001322，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年8月13日單位凈值為1.0040元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

Ⅷ 基金追加凈值應該如何計算

1、基金追加投資的凈值是按照你所交易時確認的交易日凈值進行計算的。 比如，在工作日15點之前申購，凈值按照當天凈值處理，晚上公布當天凈值。

2、如果是在工作日15點之後申購，則按照下一個工作日的凈值處理。

3、如果是在休息日申購的基金，也是按照下一個工作日凈值處理。 區分工作日和休息日很簡單：只要看當天股市是否開市就行了。 注意，看凈值一點要先看時間，一個凈值對應一個日期。

4、如果購買過三次基金，計算平均成本凈值也還需要總份額和本金等信息才知道。

5、公式：平均基金凈值=總本金/總份額。

(8)8月13日基金凈值擴展閱讀

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

Ⅸ 華泰柏瑞滬深300ETF2012年8月13日單位凈值2.3890元，累計凈值0.8860元，為什麼累計凈值比單位凈值低呢

單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數
基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額
(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。

在回答之前先明確幾個概念基金有兩個凈值來反應其當前價值一個是單位凈值一個是累計凈值基金如果沒有分過紅那麼累計凈值和單位凈值應該是相等的而如果基金分紅之後累計凈值會大於單位凈值

ETF基金每天也都會產生一個最新凈值和累計凈值但細心的投資者會注意到部分ETF基金的累計凈值要小於它的單位凈值從上面的概念解釋中我們已經知道累計凈值可以等於單位凈值可以大於單位凈值但小於單位凈值這事從邏輯上是講不通的到底是什麼原因令ETF基金的凈值數據如此有悖常理呢？

原來ETF基金的單位凈值和累計凈值的定義與一般基金的定義完全不同以國泰上證金融ETF為例該基金的標的指數為上證金融股指數則在基金成立之初以月日上證金融股指數的收盤點位點為計算起始點國泰上證金融ETF基金在月日的單位凈值就是以該點位指數除以所得該基金以後所產生的單位凈值都是上證金融股指每天的收盤指數除以而得的數值而基金的累計凈值則是將成立之初的單位凈值按照特定的計算方法換算成元其意義是為了方便投資者快速判讀盈虧的一個參考數值並不具備任何投資意義

當然並不是所有ETF基金都是這樣按指數來設定單位凈值也不是所有ETF基金會出現累計凈值小於單位凈值這種異常情

如果有疑問可以在這里提問，我將盡快進行回復！