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計提管理費影響基金凈值
發布時間：2021-08-13 17:14:37❶ 請問我們平常看到的基金凈值增長率是否已經扣掉管理費和申購、贖回的費用
管理費是對基金管理人管理或服務的回報，它是從基金資產里扣除的，不必由投資者直接支付。基金管理費的計提標准目前由政府主管機構通過法規形式確定
回答來源於金斧子股票問答網
❷ 基金凈值跌破面值後基金公司還收管理費嗎
你好，基金管理費是按照基金規模計提的，就算跌破面值也一樣要收，這也是當前證券投資基金管理的一大缺陷
❸ 基金凈值是扣除了管理費，託管費和銷售服務費嗎
不是，這些費用是在你申購贖回的時候收取的，基金凈值和這些都無關
❹ 基金管理費每日計提,按月支付怎麼計算
基金管理費是按「上一日該基金的總凈值*管理費率/365」的公式每日計提管理費的，
計提以後就進入了基金的費用，
每月初的2個工作日內將其支付給管理人。
投資者看到的基金每日份額凈值是已經扣除管理費、託管費以及其他費用以後的凈值。
如果以你持有份額的案例來看，確實是持有的期間收取管理費，不持有的時候不收管理費。
❺ 基金資產凈值測試計提管理費費率
基金資產凈值測試時候是要計算管理費用的
❻ 每日公布的基金凈值已經扣除了管理費和託管費了嗎
沒有扣除。
《證券投資基金管理暫行辦法》對其有相應的規定：
第十五條 經批准設立的基金，應當委託商業銀行作為基金託管人託管基金資產，委託基金管理公司作為基金管理人管理和運用基金資產。
第二十條基金託管人必須將其託管的基金資產與託管人的自有資產嚴格分開，對不同基金分別設置帳戶，實行分帳管理。
(6)計提管理費影響基金凈值擴展閱讀：
《證券投資基金管理暫行辦法》相關法條：
第三十六條 基金託管人的託管費、基金管理人的報酬以及可以在基金資產中扣除的其他費用，應當按照國家有關規定執行並在基金契約和託管協議中訂明。
基金託管人、基金管理人應當執行國家財務會計制度，依法納稅。基金收益分配應當採用現金形式，每年至少1次。基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%。
第三十九條 中國證監會、中國人民銀行按照各自的職權隨時對基金募集、交易、投資運作以及相關的業務活動和財務會計資料進行檢查、稽核。
❼ 私募基金凈值是已經扣除管理費的凈值嗎
是的。私募基金公布的凈值不僅已經扣除私募管理人的提成，而且已經扣除固定管理費、銀行託管費、律師顧問費等其他費用，是客戶實際所得。
❽ 基金管理費按日計提是怎麼回事
管理費和託管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和託管費。
所以不需要你另外自己去計算的，這個是正常收費，是符合規定的費用。
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