如果T日申購/贖回基金，則按T日的基金單位資產凈值計算。但是由於每個工作日的基金單位資產凈值都是在當天股市收市後統計得出的，並在下一個工作日公告。所以申購和贖回基金都是按照「未知價」原則來交易。
15日購買的基金應該是按照15日當天的基金凈值計算，交易完成後於第二個工作日核定份額。
㈡ 基金凈值是按哪天開始計算的
基金凈值按9.8號算,等個3到7天就可以看到了,不用急
㈢ 基金凈值按哪天的計算
開放基金贖回在交易日15點以前(股票市場收市),贖回凈值按當天結束後的凈值計算;15點以後提交申請贖回,按第二天提交對待,凈值按第二天收市後凈值贖回; 希望回答能讓您滿意!
㈣ 基金凈值的計算是以哪天為準的
事實上，以權益登記日還是紅利發放日作為紅利再投資的份額轉換日期以基金公司分紅公告為准。有投資者認為，如果按較高凈值轉換份額，所獲份額少是吃虧的表現。事實上，無論是按紅利發放日還是權益登記日來轉換份額，投資者所獲得的紅利總額是相同的，並不會因為凈值的不同而改變。