基金當日申購凈值

㈠ 當天買入基金，按當天的凈值算嗎

如果交易日15:00之前提交的交易按照當天收市後公布的凈值成交，15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。

㈡ 基金申購凈值是以哪天算的

基金申購後的凈值從申購確認日期開始計算。基金T日申購或定投，T+1日確認，T+2日可以贖回、轉換等交易。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

如：你昨天晚上申請買入一支基金，那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

㈢ 申購基金是按當天的凈值還是前一天的

的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄。

一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

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贖回技巧

第一：先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。在決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。

第二：轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。

㈣ 基金申購凈值算哪天

因為基金凈值需要收市後才能計算出來，因此在申購、贖回時無法知道會以什麼價格成交，故基金交易是按照未知價原則，按金額申購，份額贖回。一般基金交易規則為t+2，不過具體時間還要根據投資者提交申購申請時間來確定：

1、每個工作日下午3點前提交的申購申請，以當日凈值成交，申購到的份額2個工作日後可查。

2、每個工作日下午3點後提交的申請，以後一工作日凈值成交，申購到的份額需再過2個工作日方可查詢到。

3、節假日或雙休日期間提交的申購申請，以之後的首個工作日凈值成交，申購到的份額需再過2個工作日才可查詢到。

㈤ 基金當天買入是當天的凈值嗎

若是在基金交易日下午3點前購買的，按當天的凈值計算，交易日下午3點後購買的，則按下個交易日的凈值計算。

在完成開戶准備之後，市民就可以自行選擇時機購買基金。

個人投資者可以帶上代理行的借記卡和基金交易卡，到代銷的網點櫃台填寫基金交易申請表格（機構投資者則要加蓋預留印鑒），必須在購買當天的15：00以前提交申請，由櫃台受理，並領取基金業務回執。

在辦理基金業務兩天之後，投資者可以到櫃台列印業務確認書。