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資產管理公司收到客戶的理財款

發布時間:2021-08-10 13:56:35

❶ 資產管理公司是如何盈利的

一般是通過發行資產管理計劃(私募性質的),在盈利的部分進行業績提成(比如37分或者46分),或者是對產品設置管理費和認購退出費等來盈利。

一般資產管理公司經營范圍為:投資管理,企業管理,受託資產管理;投資顧問;股權投資;企業資產的重組、並購及項目融資;財務顧問;委託管理股權投資基金;國內貿易;投資興辦實業。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營)。

(1)資產管理公司收到客戶的理財款擴展閱讀:

金融資產管理公司在我國金融行業中有著特殊的功能。1999年,四大金融資產管理公司陸續成立,其功能定位是作為逆周期管理工具和金融「穩定器」,風險「防火牆」,主要使命是化解金融風險。正是由於成立之初的功能定位,決定了這一階段的AMC的盈利功能並不突出。

2005年之後,政策性不良資產處置接近尾聲,金融資產管理公司開始向自主經營的金融企業發展。近幾年,隨著利率市場化進程的加快,以金融資產管理公司為代表的資產管理行業掀起了迅速發展、提高盈利水平的新浪潮,正式邁入「大資管時代」。

❷ 我公司是一家資產管理公司,主要經營資產管理,投資管理,實業投資等,請問下賬務處理和會計科目

賬務處理是指從審核原始憑證、編制記賬憑證開始,通過記賬、對賬、結賬等一系列會計處理,到編制出會計報表的過程。
為了連續、系統、全面地核算和監督經濟活動所引起的各項會計要素的增減變化,就有必要對會計要素的具體內容按照其不同的特點和經濟管理要求進行科學的分類,並事先確定分類核算的項目名稱,規定其核算內容。這種對會計要素的具體內容進行分類核算的項目,稱為會計科目。
由於各個單位的經濟業務性質和特點不盡相同,經濟業務規模大小也不一樣,因此設置的賬簿,憑證的種類、格式和各種賬簿之間的相互關系以及與之相適應的記賬程序和方法也不一樣。不同的賬簿組織、記賬程序和記賬方法相互結合,就形成各種不同的會計核算形式。每個單位應結合自己的實際狀況和具體條件,採用或設計適合自身經濟業務性質和特點的會計核算形式。

❸ 投資理財公司收到客戶投資款應計入什麼科目

企業收到投資者交來用於公司下屬項目的投資款 ,如果是資本性投資,應計入實收資本科目;如果是債權性投資,計入應付債券或其他應付款科目

借:銀行存款
貸:實收資本---xx股東


借:銀行存款
貸:應付債券或其他應付款

❹ 公司收到款時記入什麼科目

1、對公受託理財業務,是指銀行等金融機構接受客戶的委託和授權,按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業務活動。

2、據此,如果你公司是委託方的話,可以根據會計准則-金融工具的確認和計量准則,進行初始資產的會計處理。

❺ 我公司是理財公司,現收到客戶理財投資,會計分錄怎麼做賬同時又將此款借給其他公司,會計分錄怎麼做賬

你說的應該是兩筆分錄:借:銀行存款
貸:其他應付款--收到客戶理財款
又借給了其他公司的分錄:借:其他應收款--XX公司借款
貸:銀行存款

❻ 某資產管理公司客戶投的錢,其公司用於房屋抵押貸款。這種操作的理財產品算是P2P還是私募債權基金

  1. 這個屬於小額貸款公司(大多是高利貸公司)

  2. 理財端只有一個固定收益的債權轉讓產品,屬於P2P公司。

❼ 我公司是投資擔保公司,收到客戶的理財本金時怎樣做會計分錄謝謝大俠們

借:現金 x
貸:其他應付款-理財本金-張三 x

❽ 資產管理公司的經營范圍中的受託資產管理指的是什麼資產,包括資金嗎

主要包括資產收購、管理和處置,資產重組,接受委託管理和處置資產的服務,追加投資以及經批準的其他業務。

管理運用自有資金;受託或委託資產管理業務;與資產管理業務相關的咨詢業務,國家法律法規允許的其他資產管理業務。

拓展資料:

資產管理,通常是指一種「受人之託,代人理財」的信託業務。從這個意義上看,凡是主要從事此類業務的機構或組織都可以稱為資產管理公司。

參考資料:資產管理公司_網路

❾ 公司購買銀行理財產品怎樣入賬

購買理財產品時:

借:交易性金融資產——本金

貸:銀行存款


到期變現時,根據實際收益情況,如果是正收益,投資收益在貸方,否則在借方。


正收益時:

借:銀行存款

貸:交易性金融資產——本金

投資收益

負收益時:

借:銀行存款

投資收益

貸:交易性金融資產——本金

根據現行規定,企業如果適用新會計准則,所述理財產品通過「交易性金融資產」核算,持有期間的利息通過「投資收益」科目核算;收回時,借記「銀行存款」科目,貸記「交易性金融資產」科目即可。



如果企業仍適用原會計制度,所述理財產品通過「短期投資」科目核算,持有期間收到的利息,作為沖減投資成本處理。收回時,收到金額與賬面價值以及未收到的已計入應收項目的股利、利息等後的余額,作為投資收益或損失,計入當期損益。

拓展資料

銀行理財產品是商業銀行在對潛在目標客戶群分析研究的基礎上,針對特定目標客戶群開發設計並銷售的資金投資和管理計劃。在理財產品這種投資方式中,銀行只是接受客戶的授權管理資金,投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式雙方承擔。

銀監會出台的《商業銀行個人理財業務管理暫行辦法》對於「個人理財業務」的界定是,「商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務活動」。商業銀行個人理財業務按照管理運作方式的不同,分為理財顧問服務和綜合理財服務。我們一般所說的「銀行理財產品」,其實是指其中的綜合理財服務。

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