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買基金的凈值按哪天算
發布時間：2021-08-10 07:46:27
15日晚上用農行網銀申購基金,相當於16日買.一般網銀買基金,當時就扣款,怎麼會到20日才扣款?
應該按16日的凈值算,按20日的算不合理.明顯是農行的問題,請在網銀上查一下歷史委託交易,向農行投訴.
凈值差了8分多錢，不是小數.不能忍吃虧.堅持要公道,會有結果的.
❷ 基金申購是按哪天的凈值計算呢
您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的凈值計算。
❸ 基金購買凈值按哪天算
基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。
如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。
周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。
若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。
(3)買基金的凈值按哪天算擴展閱讀：
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
❹ 今天買基金 按哪天價格算
你好，一般交易日15點前申購、贖回基金，以交易日當日收盤後的凈值成交。交易日15點後或者非交易日申購、贖回基金，以下一交易日收盤後凈值成交。
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