目前交易價格和凈值相差不大。只有在股災里，價格跌停也只有10%跌幅，而凈值是沒漲跌幅限制的，才會造成差距。股災結束後凈值隨大盤上漲，價格會因為比凈值高太多而仍然下跌，會把之前兩者的差價拉平的。除非你說的凈值是累計凈值，這是基金從成立起1元算起，經過很多年數次上折後的凈值，(每次上折價格變成1元，而凈值不會變)，差距大是當然的了。
⑵ 在分級基金發生什麼情況下，A份額凈值會虧損
當B份額虧損到下折點又還沒觸發時（大多數時候是0.25），母基金再來2個跌停板基金公司才開始下折，這個時候A份額是有可能發生虧損的，但也僅發生在A份額凈值在1.06以上的時候。這種情況可能性非常小，基本可以忽略不計。
雖然A份額凈值發生虧損的可能性小，但由於是永續債，投資者只能通過市場價格購買。市場價格的波動也可能會造成A份額持有者虧損。
⑶ 分級基金的凈值對其在二級市場上的價格有什麼影響
在二級市場上是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。
上折是會瞬間導致投資者虧損20-50%，一點沒錯
分級基金折算是按照基金凈值進行折算，不是按照市值折算。所以，在折算前持有B類份額的，會發現股票市值減少，原因在於分級B類份額通常是場內溢價，價格高於凈值。因此，需要靠復牌後B的漲停板來恢復溢價，從而恢復所持股票市值。但是，若在場內高溢價買入B的客戶，折算後需要B持續上漲來恢復。因此可以通過分拆母基金這一部分損失找回來，
A類則正好相反，如果你在折算前買的A類，應該是0.8-0.9元左右的，恢復交易後一般是下跌甚至跌停。如果A不跌停恢復折價，那不成了空手套白狼的無風險套利了嗎
⑷ 請問分級基金下折的時候凈值大於溢價，那我是虧了還是賺了
A價格×份額佔比+B價格×份額佔比=（1+整體折溢價率）×母基金凈值」
基金溢價也就是二級市場（股票市場），即交易價格高於基金凈值的情況，反之則為折價。傳統封閉式基金多為折價，創新性封閉式基金上市時常出現溢價，主要是由於產品稀缺性導致投資者對該產品的追捧。
⑸ 分級基金 波動較大 是否適合做定投呢注意我說的是分級基金哦
分級基金，可以分三部分來看，一是母基金，一是穩定的A基金，一是激進的B基金。
母基金，和普通開放式基金類似，可以像定投其他基金一樣進行定投；
A基金，類似於債券型基金，利息基本穩定，可以當做存款（比存款利息高風險高）來買；
B基金，其收益其實取決於母基金，但風險及收益均被放大N倍，且無論虧贏都要付給A基金利息，風險太大！如果遇到漫漫熊市，B基金最終將讓投資者賠光光！所以，B基金是股市反彈時盈利的利器，是一個短線操作的工具，切不可進行長期定投！
⑹ 分級基金的特點是
分級基金又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與佔比的乘積之和等於母基金的凈值。
特點：1．分級基金形式多樣，能分別滿足低風險偏好和高風險偏好投資者的需求；2．投資者能方便地根據自身投資特點和市場走勢進行靈活的資產配置；3．分級基金為各類投資者提供方便、快捷、低成本的基金投資方式。
⑺ 分級b基金凈值在長升,而交易收盤價在下降,什麼原因怎麼辦要拋嗎
現在市場不好，好些分級基金面臨下折風險，再加上深交所連續揭示風險，所以投資者主動規避的較多，這樣賣盤就多一些，價格就下來了
⑻ 1:1的B基金凈值為什麼會有20%以上的波動
分級基金剛開始發行的時候，基本上都是一份A、一份B
那麼份額杠桿就是：
初始杠桿= (A份額份數+B份額份數)/B份額份數=2
凈值杠桿= 母基金總凈值/B份額總凈值==(母基金凈值/B份額凈值)×初始杠桿
開始的時候因為母基金凈值1，分級B也是1，這時候的杠桿就是2，理論上分級B的只能上漲20%或者下跌20%以內，（PS波動這個詞不好，如果早上上漲20%，下午下跌20%，那就是40%的波動）。
以昨天的新能車B為例，分級B的凈值是0.686，母基金的凈值是0.851，這個時候的凈值杠桿就變成
0.851/0.686*2（份額杠桿）=2.48 ，這樣子分級B的上漲或下跌幅度就會超過20%