『壹』 519694基金今天凈值519694什麼元因從1.2元到1.07元
519694交銀藍籌混合基金2020年1月13日單位凈值是1.2049元，1月14日單位凈值為1.0725元，導致凈值發生較大變化的原因是該基金於1月14日實行了分紅除息，每份派現金0.1360元，分紅得到的資金將於1月16日發放。
『貳』 什麼叫基金單位凈值什麼叫基金累計凈值
基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。
『叄』 基金定投的單位凈值怎麼算
根據我在工行定投的情況分析是這樣
1.比如你9月2日下午3點前辦的某基金200元定投，那麼，銀行會在9月2日扣款200元，凈值按9月2日算，如果9月2日下午3點後辦的，那麼銀行會在9月3日扣你200元
2.以後扣款日期為*每月的第一個工作日*，注意看前面這句，系統會自動判斷每月1日是否正常工作日，如是，則1日扣你200，如1日為周末或法定節假日，則判斷2日是不是周末或法定節假日，如不是，則扣款，如是，則再從3日判斷……依次類推
3.定投看的是長期收益，基金選擇的都是優質股票，不可能選垃圾股來投資，從目前中國經濟發展或者美國基金近50年的發展看，基金凈值都是逐步上升的，你說的那種這個月你買的時候是高點，過了你買的那天開始下跌，然後到你下個月買時又漲到同一個高點，買完再跌……，這種情況理論上會出現，但實際中可能你永遠不會遇到。
4.定投收益高主要是其復利效應，想知道每月200的話20年能受多少，用年金終值算算就知道了，截至最近股票型或指數型的基金今年以來都已上漲了100%以上，你算的時候按每年10%就行了，看看吧，肯定嚇你跳起來
『肆』 基金的單位凈值是什麼意思
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。
『伍』 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼
你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。