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『壹』 基金凈值收益率的含義

基金凈值有凈值和累計凈值兩種.
如果你是在1元時認購的,就看累計凈值,如果不是就看凈值.
舉例:投資10000買了基金,買進時凈值是1.00,今天累計凈值是1.03,計算公式是這樣的:
市值＝累計凈值×份額,份額=(10000-手續費)÷買時的凈值
盈虧(就是賺的或者賠的)＝市值－本金
不知道你看明白了沒有?

『貳』 001277基金今日凈值

博時國企改革股票基金（基金代碼001277，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年8月24日單位凈值為0.7110元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

『叄』 基金每日凈值\歷史凈值代表什麼

基金每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金而言的，代表基金的凈值。

基金每日凈值（fund daily）主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。

基金歷史凈值則是過往日期的開放式基金每日凈值的集合，記錄了基金曾經的凈值。

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封閉式基金的價值表示：

封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定，在發行完畢後的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。

封閉式基金發行結束後，就不能按基金凈值買賣，投資者可委託券商（證券公司）在證券交易所按市價（二級市場）買賣。

參考資料來源：網路——封閉式基金

參考資料來源：網路——開放式基金

參考資料來源：網路——基金每日凈值

『肆』 每日基金凈值查詢001002

華夏債券基金（001002）成立於2002-10-23，今年漲幅僅3.76% ，2015-07-01基金凈值1.0700元。

『伍』 基金凈值的不同

網銀中的108888元是當前實時的凈值
基金網站中顯示的109901元,是昨天下午3點收盤時的的凈值
跟手續費沒任何關系
凈值是一支基金一股的價錢不會因為手續費而變化

『陸』 基金凈值的變化與什麼有關

1. 基金的認購期，您買的基金凈值都是1元。

2. 該基金的價值申購期是11月27日至12月24日，採用末日比例配售法分配份額，所以要等到集中申購期結束才能知道你的份額。

3. 按照T+2的規則，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份額了，別著急！

4. 認購的凈值都是1元。等集中申購期結束了，就會進入不超過三個月的封閉期。那時就不能申購和贖回基金了。直到封閉期結束。

『柒』 基金凈值的影響

在學習中

『捌』 002939基金凈值怎麼查詢

在該基金的官方網站上就可以進行查詢了。

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。折余價值反映固定資產經磨損後的現有價值，實際佔用資金數額; 與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是股票所對應的公司本年度自有資金價值。

『玖』 001184基金凈值今日更新

易方達新常態靈活配置混合（基金代碼001184，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年9月7日單位凈值為0.5640元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新