財務保險櫃辦公室管理制度

『壹』 財務管理制度與財務內部管理制度有什麼區別嗎

財務制度：主要是針對財務管理，財務工作制定的制度。

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字准確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

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『貳』 公司重要文件存放保險箱管理辦法~~

實際是流程。你把每一步流程分別寫明，誰提出，誰審批，誰歸還，每一步都設計簽字表格，有日期和經辦人員簽字。好查到文件的流向和接觸過的人員。
祝順利

『叄』 財務部規章制度

財務部管理制度 一、工作職責及處罰辦法1、嚴格按照企業會計准則、企業會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，並於每月10日前編報好上月會計報表；對未按規定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款；未按企業會計准則、企業會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以50元—200元罰款或調離崗位。2、嚴格按照稅法要求，於每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的損失，查明原因後，由相關責任人承擔全部損失金額。3、嚴格按照稅法要求，於每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作；因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作；因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。5、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的開具工作；未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作；因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作，因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。8、嚴格按照公司規定的300元庫存現金額預留保險櫃庫存現金，因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。9、未經批准，擅自挪用現金或支付款項的；一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，並處以相關責任人挪用現金、支付款項額0.5倍罰款。10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在1000元以上的，一律辦理銀行轉帳結算；未經批准而辦理現金支付的，一經查處，按所辦業務金額處以0.5倍罰款。11、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續；因工作失職，造成現金貨款未入帳或未能及時入帳，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額1倍罰款。12、嚴格認真登記現金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調節表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符；因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。13、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以10元/次罰款。 15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車間負責人按其金額的20％處罰。二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：「德」主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。「勤」主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。「能」主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。「績」主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。三、考核的目的：對公司財務人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除「干好乾壞一個樣，能力高低一個樣」的弊端，激發上進心，調動積極，發掘內在潛力，為公司及時發現、選拔、重用人才創造條件，以提高公司的整體效益。四、本制度從二00六年一月一日起執行。 供你參考。

『肆』 想找財務管理制度,辦公室管理制度,工程管理制度,急用!!

這是一份酒店的內部管理制度，請參考一下：

一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，並運用於工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
（一）班前准備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，並編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，並在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
（二）正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀台時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、台號記錄齊全後，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結帳。
（三）結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的台號列印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對後簽上姓名，然後憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，並簽上姓名，在由廳面管理人員證實後，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由於種種原因，客人需要滯後結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然後將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批准招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字後轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，後應做單班結帳；在本日營業工作結束後，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，並填寫「東（西）園餐廳核對表」。
（四）單、總班結帳
在每班結束後，要做單班總結；在當日業務結束後，要做總班結帳。直接點擊「單。總班結帳」按鈕，電腦會自動總結營業收入並產生若干報表，根據所需，列印出報表。
（五）當日、歷史帳目查詢
「當日帳目查詢」是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊「當日帳目查詢」按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
「歷史帳目查詢」是指以前產生的帳目，操作方法同上。
（六）發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的後面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當班結束時對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實註明作廢原因。如事後發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，並在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤後撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在簽購單邊緣註明「已核」字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
（九）下班時現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢後，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然後將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，並在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險櫃中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最後一張是否有連號，無誤後，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，並辦理退回簽字手續。
（十）檯球廳工作程序
1、當客人到檯球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息後，開出收費結算單，註明客人開始消費時間、所用檯球桌號，並在打卡機上打上開單時間，並在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時，收銀員要在結算單上註明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最後應收金額與客人結帳，並在打卡機上打出結帳時間，並在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名並註明接待內容，部門經理在第二天，將手續補齊後交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，並於二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業結束後，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
（十一） 游泳館工作程序
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束後，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中註明清楚。當領取的票卡售完後，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。
2、設置「游泳館登記表」。
序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣櫃號碼：指由康樂服務員發給客人的衣櫃鑰匙的號碼；
進館時間：指客人進館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備註：指記錄特殊情況的註解。
注意：本表一式兩聯，當天營業結束後，由收銀員和康樂部進行核對，
核對無誤後，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。
4、客人衣櫃鑰匙由康樂服務員保管發放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣櫃鑰匙發給客人，並將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票後，在票面上寫上「作廢」字樣並註上日期，當班結束後，將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，並註明接待內容；部門經理應在第二天，將手續補齊後交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費並在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，並於二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完後，由康樂部更衣室服務員將客人衣櫃鑰匙交到服務台服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫「鑰匙交接表」（一式兩聯），財務收銀員要起到監督作用，並在表上簽名證實；當天營業結束後，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存備查。
9、當班營業結束後，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
（十二）保齡球館工作程序
1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出「押金收條」（一式三份），將第二聯交球館服務員作為開道的憑據，第三聯交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的「押金收條」後，註上開道時間及球道號，並給客人開道打球。
3、如果客人消費金額超過「押金收條」上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處並再次交納押金後，才能給予繼續消費。
4、客人打完球後，球館服務員在「押金收條」上註明結束時間，並寫明客人所打局數及消費金額，將「押金收條」的第二聯交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息後，收回客人留底的第三聯「押金收條」，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，並與客人結帳。結算單一式四聯，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。
6、如果客人的押金多於實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實後，交收銀員辦理退款手續。
7、用於開「押金收條」的押金單和結算單必須聯碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，並由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名並註明接待內容，部門經理在第二天將手續補齊後，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，並在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，並於二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優惠卡時，需填寫四聯結算單據，註明卡號、起止時間，並讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，註明卡號、使用次數，並有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上「作廢」字樣並註上日期，當班營業結束後，將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業後，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單程序。
（十三）棋牌室工作程序
1、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息後，開出收費結算單，註明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，並在登記表中做好記錄。
2、客人在打牌過程中，發生其它消費，由服務員開出酒水單，註明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。
3、客人結帳時，收銀員要在結算單上註明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳後，在登記表中做好登記記錄。
4、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，並註明接待內容；部門經理在第二天將手續補齊後，交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，並在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，並於二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
5、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。
6、當班營業結束後，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回准確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:
（一）班前准備工作
1、前廳收銀員准時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，並編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全後，在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
（二）原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費後，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（註：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用於客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要註明收費名稱及收取日期，並請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單里。（註：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票並寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的「第三聯」與客人帳單放在一起。
3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。
4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險櫃中；第二類收銀員本班次退款大於收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩餘備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單：
（1）客人結帳時，列印出「匯總帳單」，請客人簽字後與客人帳單放在一起保存。
（2）當班次結束時，由各收銀員列印出「收銀員帳目明細表」與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）後負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名後認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對於預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，列印出「今日收銀員帳目明細表」、「單班帳目明細表」和「單班結帳單」，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規定
接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對於長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右列印出當日「應離未離客人表」，及時催客人辦續住手續。
3、收銀員每日列印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，並分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為准。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字後調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的「掛帳超限表」填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對於連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。
（四）、發票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發票管理
1）每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完後，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內，以此類推。
2）填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發票副聯的後面。
3）核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失；
4）丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1）兌換水單由本人領用和保管，用完45套後，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，並請客人簽名，註明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得塗改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3）作廢的水單必須一式三聯註明作廢，並由領班以上證實簽名並上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1）收銀員當班結束時，對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，註明作廢原因。
2）如事後發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。
（五）、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1）收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被塗劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；
2）除兌換台幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤後，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。
3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在簽購單邊緣註明「已核」字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權金額10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
3、支票
1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上「××賓館」的收銀人名稱，其他項目均按規定填入（避免遺失被盜用）。
2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。
3）小寫金額前一位必須寫上幣號「￥」，以防塗改；
4）漢字大寫金額數字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數字到元或角為止，在「元」或「角」字之後應寫「整」或「正」 字；大寫金額數字有分的，分字後面不寫「整」字、大小寫金額不得塗改，印鑒不可重復，一經塗改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。
5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，並留下聯系人姓名和聯系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。
（六）、下班前現金及未使用收據交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢後，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然後將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，並在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，並在接班人的監督下將現金袋放入保險櫃中；當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。
（七）、客房訂金處理程序
賓館對於已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。
（九）、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險櫃，並建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，准確無誤。
2、兌換前准備工作程序
1）收銀員每天早上要按時收聽並錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。
2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，並辦理領用手續。
3）領用並配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。
3、外幣兌換及承付現金程序
1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？
2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。
3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查後，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤後，即可承付現金交經辦人。經辦人接

『伍』 財務部管理制度

第一章 總則
一、為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特製定本制度。本制度適用於總公司下屬的各獨立核算的公司、施工項目部、及其它獨立核算部門。
二、公司會計核算遵循權責發生制原則。
三、財務管理的基本任務和方法：
1、籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
2、做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
3、加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和准確性。
4、監督公司財產的購建、保管和使用，配合企業管理部門定期進行財產清查。
5、按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核工作。
四、財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務部對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用。
第二章 貨幣資金管理
一、資金由集團財務統一管理，公司財務要做好資金的計劃、組織和協調工作，並做好信貸的組織實施。
二、實施現金核算與管理的合理分工，將經管現金崗位和記帳崗位（不包括現金日記帳）分開設置，即堅持「錢賬分管」的內部牽制原則。
三、必須在公司核定的庫存限額內保管現金，超過限額部分必須送交銀行。
四、嚴格現金收支核算，做到先憑證後收付，收付款憑證必須經稽核人員簽字後方可辦理收付款項，同時要認真審核原始單據，凡不符合制度規定或手續不完善的一律不予辦理。
五、企業的空白現金支票、轉賬支票等結算憑證，由出納在保險櫃中保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。
六、出納人員必須逐日逐筆根據現金收支業務登記現金日記賬，每天必須將庫存現金與日記賬余額核對相符。月終要與總帳核對相符，做到日清月結，確保賬款一致。
七、財務部門要定期或不定期對庫存現金進行檢查，防止白條抵庫貪污挪用，公款私存等現象發生。上述行為一經查出，將嚴肅處理，觸犯刑律的，要追究法律責任。
八、任何單位一律不準私設小金庫，一切現金收入包括廢舊物資出售或其他現金收入都必須交回財務部，任何單位或個人都不準私自截留，自行處理，更不能貪污挪用，一經發現，視同貪污，依法處理。
九、銀行出納對發生的結算業務，要根據合法、正確和完整的收支憑證，依業務發生的先後順序登記入帳，每日終了應結出余額。銀行出納工作與銀行存款對帳工作不能由一人擔任。月份終了，銀行存款日記帳必須與銀行對帳單核對並編制「銀行存款余額調節表」，對於未達帳項均應及時查明原因，妥善做出處理，防止差錯。
十、預付款應填制支款申請單，必須按照已簽訂的合同付款相關條款，由經辦人、部門負責人、財務負責人和企業負責人簽字後付款。
十一、凡辦理預付款手續的部門和個人，款項一經付出，經辦部門和經辦人應督促款項的落實情況。業務結算後，及時將餘款清回，否則，由此造成的呆（死）壞帳損失，要追究經辦人的責任。
十二、公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經部門負責人、財務負責人和單位負責人批准簽字後方可借用。職工因私原則上不予借款，特殊情況下，在一個月工資幅度內，按上述簽批程序辦理，並及時從工資中扣回。
十三、金額在5000元以上的工程、采購和設計等付款業務，需有雙方簽定的合同，財務根據合同中的付款條款審核後按前述付款程序辦理。
第三章 債權管理
企業債權包括應收賬款、應收票據、其他應收款和預付賬款，是企業的主要流動資產之一，其管理狀況直接影響著企業的資產質量和資產應運能力。為切實加強債權管理,制定如下規定：
一、應收款項明細帳管理制度
總公司各企業須按照客戶設立應收款項明細，詳細反映內部各業務部門以及各個客戶應收款項的發生、增減變動、余額及其每筆帳齡財務信息。同時加強合同管理，對債務人執行合同情況進行跟蹤分析，防止壞帳風險的發生。
二、各項目財務管理部門需按月編制應收款項明細表，向項目管理人員和公司財務部反映應收款項的余額和賬齡等信息，及時分析應收款項管理情況，提請有關責任部門採取相應的措施，減少企業資產損失。
第四章 存貨管理
一、為了加強存貨的管理，規范存貨核算和管理行為，根據有關制度和規定，結合公司生產經營特點，須遵循以下辦法：
1、存貨分為：原材料、周轉材料和未結算的工程施工成本。
2、原材料下設二級科目主要材料和輔助材料，根據各單位具體情況下設三級四級科目；周轉材料下設二級科目低值易耗品和包裝物；低值易耗品下設三級科目：模具類、管材類、扣件類、辦公類、工具類及其他類，然後再根據工作需要和不同情況下設四級科目。
3、核算辦法：倉儲部門不直接隸屬於財務部門，但須接受財務部門正常的監督管理，並配合財務部門做好各項稽核工作，同時倉儲部門應按照存貨管理規定建立台賬，對收、發、存、進行登記。財務部門進行存貨的總分類核算和「數量、金額式」的分品種二、三、四級明細分類核算，倉儲保管員進行存貨的數量明細核算並按照存貨的品名、規格反映收入、發出和結存情況。
4、財務部門每月10日前及時結出各品種存貨的結存數量和金額，以便與保管台賬進行稽核，確保賬賬相符。所有存貨均建立存貨明細賬，入庫登記應以<<入庫單>>、<<請購單>>為依據，出庫應以<<領料單>>有效的報損報告書和盤點表為依據。
二、計價方法
1、存貨成本計價的原則是按實際成本入賬。即在存貨收發憑證、存貨明細賬和總賬上均以實際價格反映存貨的收發存情況。填制的外購存貨入庫單的價格組成：買價，即發票所填列貨款金額（不含增值稅進項稅款）；各項雜費（包括運輸費、裝卸費、運輸中的保險費）繳納的稅金（進口關稅等）。
2、填制的完工產品入庫單的價格組成包括：直接材料成本（生產耗用的構成產成品的材料成本），直接人工費用（第一線生產人員的工資），存貨發出按加權平均法計算確定的成本價格，計算出發出存貨的金額。
三、購貨與付款
1、存貨采購實行計劃審批制，由使用部門簽發「請購單」，列明該批擬采購存貨有品種、規格、數量、單價等，按照企業內部規定程序審批。
2、采購人員憑審批手續齊全的「請購單」，與供應商進行采購交易談判，並將采購的相關條款明確後簽定«購銷合同»，合同要將主要條款如：品名、規格、數量、質量、單價、金額、交付地點、驗收依據和違約責任等填寫齊全。
3、采購的存貨運抵企業後，先由質量檢驗部門或使用部門對此存貨進行質量驗收和檢測，檢測的依據是«請購單»、«購銷合同»和企業內部質量管理要求，確認無誤後再「入庫單」上簽名蓋章。
4、采購人員憑«請購單»、«購銷合同»，將購入存貨移交倉庫保管員辦理入庫手續， 保管員應根據上述單據重點對購入存貨的數量、品種、規格查驗，無誤後填寫「入庫單」。如數量有不符，應按實物入庫。
5、采購人員將«請購單»、«購銷合同»、«入庫單»和合法的正式發票的相關資料按照企業內部審批手續辦理審批後，財務部門接受單據進行審核付款。
6、若月末采購的存貨已入庫但發票未到，財務應暫估入帳，待下月發票到達後紅字沖回，再根據發票作正確的會計分錄。
7、財務部門應在每次付款前與供應商進行貨款結算的核對，審核其餘額是否與企業「應付款」余額一致。
8、對於貨到款未付，存貨采購部門也應根據有關憑據及時辦理入庫手續，並於年末前將存貨入庫單交財務部門進行帳務處理，不得跨年，以便財務部門帳目與倉庫帳目相符。
9、采購存貨時采購人員和部門應做好統籌安排，合理選擇采購批量和次數，努力降低采購間接費用，經常使用的外購存貨可適當增加庫存量。
四、施工領用
1、企業施工單位、部門領用存貨時，先由領用部門指定專人填寫統一的「出庫單」，將需領用存貨品種、規格、數量等信息填寫齊全後，經部門和財務人員簽字後，到倉庫保管員處辦理領用，不得以白條抵庫。
2、每月月末，施工單位應對生產所耗用後結存的「領用存貨物資」進行盤點，同時編制盤點報表報送財務一份。
3、月終所有出入庫單（連同申購單存根聯）存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閱，出、入庫名稱以企業統一標准稱謂為准，有俗稱的備注俗稱。
4、退庫和退貨分別已紅字辦理領料單和入庫單。
五、存貨放置規則
1、易燃物品置放於庫房靠里邊不易接觸火源地方。
2、易潮物品置放於庫房通風較好的地方（全置放貨架之上）且不得堆放過高，不得亂碼亂放。
3、貴重物品須分類放置。
4、品種多、數量大、常用原材料應全部置放於庫房靠外邊貨架之上，貨架上應注意劃分區域，並貼上該區域存放貨物名稱標簽。
5、凡屬堆放產品，應堆放規則，整齊、嚴禁亂碼、亂堆。應根據貨物的性質採取不同的堆碼方式，便於物品的採光、透氣、以防物品霉爛、變質；易碎類的堆放要整齊，置放在不易碰撞的地方；保質期短的放在外，保質期長的放在較裡面；回收廢品、包裝物應單獨置放一個地方，遠離原材料區域，擺放要整齊嚴禁亂丟亂放，防止腐臭影響正常工作環境。
6、保持庫房清潔、衛生、整齊，注意庫房通風設備等環境設施的運行狀況。
六、周轉材料特定規定
1、除一次性用品外，必須實行「以舊換新」，否則一律不得領發新品。專業性較強的用品須經非使用者的專業人員鑒定確屬自然損壞不能使用的才能換新。
2、財務部門設相應帳進行低值易耗品（在用、在庫、報廢）反映，對報廢低值易耗品的，隨時記錄形成報廢原因，詳細列出清單；對管理不善和人為浪費及損毀造成報損的，應追究使用人和部門直接負責人責任。
3、企業員工凡個人領用的易耗品除在出庫領用單上具備齊全手續外，還必須由登記部門在台帳上登記；工作變動，個人必須辦理清退手續，財務部方能給予結算工資。
4、周轉材料的確認：
(1) 辦公類：采購單價為500元以下。
(2) 工具類：采購單價為200元以下含200元超出200元做為固定資產管理。
(3) 模具、管件、扣件類的無論采購價格為多少一律按周轉材料核算。
(4) 其他類：采購單價為100元以上500元以下；（如生活用品等）。
5、周轉材料攤銷；
(1) 按五五攤銷法攤銷。
(2) 攤銷年限為3年如公司內部企業有償轉讓只要未滿3年無論使用年限，攤余價值由調入單位承擔。調入單位按轉讓價採用五五攤銷直至報廢。
第五章 固定資產管理
為加強固定資產的保管及使用管理，特製定本規定：
一、所成固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具，以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。雖不屬於生產、經營的主要物品，但是單位價值在500元以上，也作為固定資產管理。未作為固定資產管理的工具、器具等，列入周轉材料管理。
1、財務部門分類核算：
（1）房屋及建築：辦公室、廠房、倉庫、宿舍、圍牆、停車場、道路和硬化場地等。
（2）交通及運輸工具設備：小轎車、客貨車、推土機、壓路機、挖掘機、裝載機、起重機、機車、手推車和叉車等。
（3）機器設備：攪拌設備、灰土拌和設備、油料拌和設備、其他生產製造和輔助設備。
（4）電器設備：輸電、配電、變電設備和照明設備。
（5）空氣調節設備：冷氣機、抽送風機和空調等。
（6）辦公設備：復印機、打字機、計算機、傢具設備、通訊設備和監控設備等。
（7）供水設備：水塔、儲水池、過濾設備、抽水機、馬達和給水配套設備。
（8）其他設備：防護設備（警衛、醫療）、裝潢設備和健身娛樂設備等。
2、固定資產由總公司統一采購、統一調撥。調入單位和部門進行管理。
總公司應設置固定資產實物台帳，詳細記錄分類編號、購建、驗收、保管、調撥、出售、報廢和定期盤點等有關事項，對每項固定資產的使用落實到人，並訂立相關的使用、交接、丟失和損壞賠償規定。
二、固定資產按類別由各企業指定部門負責管理，其管理及保養細則由各企業管理部門會同使用部門自行制定。
三、固定資產取得後，即歸管理部門管理，並會同財務部門依其類別及會計科目統馭關系，予以分類編號並貼粘標簽。
四、人員移交時,對於固定資產應規定詳列清冊辦理移交。
五、固定資產的增置、營造、修繕、報廢、出售應依照有關規定辦理。房屋及建築物等不動產取得所有權後，有管理部門統一辦理產權登記後，記入「房屋及建築物登記台賬」。
1、項目工程修造金額較大的應編列預算表和簽定工程合同，並送財務部備查復合。
2、固定資產的購置，先由使用部門填寫請購單，經企業負責人同意後，報集團批復同意，由總公司采購部門統一購買。
3、固定資產在公司內部部門之間轉移調撥，須到管理部門辦理固定資產轉移登記手續。管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部門，以便進行帳務處理。
4、固定資產如需出售處理，管理部門須申報出售處理固定資產的報告並列出明細表，註明出售處理原因，報送總經理批復同意後方可出售。
5、固定資產報廢由管理部門會同相關技術人員檢測後提出報廢申請報告，送總公司批准。
6、固定資產要按規定嚴格管理、定期維護保養，未經企業負責人批准不得外借。
7、財務部門每月按各類固定資產規定的使用年限，折舊率計算固定資產折舊，列入相關的成本費用核算。
8、固定資產在企業內相互撥轉時應由調出部門填寫「固定資產調撥單」一式三聯由管理部門簽章後，由調入部門簽認，第一聯管理部門留存，第二聯送財務部門，第三聯送固定資產管理部門。
9、固定資產出租或外借，管理部門應先會同財務部門制定合同後按程序經總經理核准後始得辦理。
第六章 臨建設施
一、臨建設施科目主要核算公司下屬各施工單位，為施工而建造的房屋及建築物、施工便道、水電設施等。施工單位可根據與建設方簽訂的合同清單設置二級科目；
二、臨時設施攤銷根據與建設方簽訂施工合同的施工期限按實際施工期攤銷。
第七章 負債管理
一、總公司各企業負債應遵循效益性、合理性、及時性、合法性原則。
二、應合理確定負債的規模，選擇適當機會，綜合考慮負債的總成本和總收益。
三、應盡量降低負債成本，爭取較好的負債期限，選擇最佳負債結構。
四、取得負債後經辦人員須將協議合同送存財務部門，以備記帳和還本付息時核對。
五、財務負責人要嚴格核對利息支出的合理性和正確性，發現差錯及時與金融等部門交涉。
六、總公司財務部門須建立負債資金台賬，以詳細記錄各項資金的籌集、運用和本息歸還情況。
七、總公司財務部應依據公司的經營狀況、現金流量等因素合理安排借款的償還期以及歸還借款的資金來源。
1、總公司財務部應按季分月編制資金收支預算，並每月向總公司財務總監匯報下月到期負債的資金及資金來源。
2、總公司財務部對到期資金和還款壓力較大的負債，至少提前一個月作好統籌安排，必要時集中資金專戶管理。
3、總公司及各核算單位財務部門在負債將到期時應合理控制支出項目，償付順序為：銀行到期貸款、應交稅費、應付職工工資、應付主輔材料款、應付工程款、其他負債項目。
八、負債期限的安排應也企業的經營周期相匹配，並為企業可消化，合理控制一面舉債一面還款的比例。

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『陸』 公司財務管理制度上牆內容

公司財務管理制度上牆內容
一.財務部工作職責
1、遵從各上級和項目主管的領導，依法進行會計核算，實行會計監督，保證會計資料真實，完整，可靠。為項目經營管理提供有效依據。
2、負責本項目日常會計核算、成本核算、財務管理和其他財務會計行為的管理工作。根據實際發生的經濟業務，按照規定確認、計量和記錄各會計要素。
3、合理設置成本核算對象，正確核算成本，收集、整理成本管理日常資料，堅持經濟活動分析，履行在項目責任成本控制核算工作中的職能。
4、搞好資金管理，確保財務收支和往來結算手續正確完整，嚴格審核把關。

5、編制項目資金計劃、財務指標月報、財務會計報告，並按規定報財務部。

6、依法納稅，辦理項目部各稅的申報與繳納工作。
7、規范會計基礎工作，加強會計基礎資料的收集和整理，以及文件、資料、合同和協議的保存和登記。
8、積極配合項目各項工作，及時提供真實准確的會計數據。
9、做好會計檔案的建立，保管，移交工作；做到整潔、安全、保密。
10、建立健全內部財務管理制度，接受財政、審計、稅務等有關部門依法實施的監督檢查工作。
11、加強財務管理，嚴肅財經紀律。對不符合國家法規、公司制度、未按審批程序報銷的原始憑證可以拒絕受理，並做好解釋工作。
12、加強業務學習，提高業務水平。針對項目管理中出現的問題提出合理建議。
二.財務主管崗位職責
1、在上級公司和項目主管領導下，管理項目財務部門工作。

2、制定本項目的財務管理辦法並具體執行其實施和運轉。
3、負責項目部各項經濟活動的會計核算和財務管理工作，規范執行相關的會計處理方法和程序。
4、落實上級部門管理要求和本項目部的會議精神，定期對項目的經營結果和財務狀況進行分析並及時報告工作。
5、負責編制項目部資金計劃和年度財務收支計劃，檢查並分析計劃的執行情況。
6、負責組織編制和審核項目建設各時期的財務報表，保證會計信息真實、完整。
7、負責審核分包單位、工費承包單位及材料供應商等費用的結算和款項支付。
8、負責財務工作計劃和財務工作總結。
9、負責項目部會計檔案及其他業務資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作。
10、抓好本部門內部管理，完成領導交辦的其他工作。
三.出納員崗位職責
1、根據出納工作要求和業務核算流程，正確辦理現金收支、銀行結算和票據收付業務。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，做到字跡清晰，數字正確。搞好貨幣資金的日清月結，隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。
3、每月5日前對上月銀行往來明細賬核對完畢，並編制銀行存款余額調節表。
4、妥善保管庫存現金，銀行票據和其他有效收付憑據，做好空白票據的領用登記工作，管好保險櫃和網銀資料，按要求管理和正確填制使用銀行票據。
5、協助完成其他相關工作。

『柒』 財務需不需要對保管保險櫃負責

如果公司有這方面的硬性規定,且在你接納此崗位時已宣導清楚,那麼責任是你的；如果公司沒有規定,財產責任險應在你工作時間外發生意外的話,責任應該由公司承擔；建議你公司在安全方面做好預防准備.

『捌』 財務室必須有保險櫃嗎

保險箱單位用一般用來存放現金較多，而且國家稅務部門對公司審察時，公司也必須得有專門的財務用保險箱。它的用途主要作用是來存放現鈔等等，因為保險箱的鋼板厚度高，防盜性能與防盜級別都比較高。其中達到國家保險箱行業標準的3C產品防盜級別最高了。
而文件櫃一般用來存放資料比較多，有的裡面還帶有一個小小的保險櫃，其實這遠遠不能與保險箱相比較。就目前市面上最厚的鐵皮文件櫃，也只有1.2mm，薄的那頂多隻有0.4mm。與保險箱的鋼板比較起來低多了！