債券凈值交易

A. 關於債券買賣問題 1.二級市場債券凈價為95元，買入時全價為101元，當年12月12日派息。 問題

101

B. 債券的凈值是什麼意思

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將余額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產凈值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。

而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數時候我們要關注的都是單位凈值。只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候，會關注累計凈值。

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。

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【估值】

1、定義

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。

2、目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

3、確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的單位凈值估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

4、估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

5、基金單位凈值的計算

基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

C. 債券的凈價和凈值是一個概念嗎

債券的凈價是指現券不含有自然增長應計利息的價格。而凈值則是債券類基金的在某一時點上每一基金單位代表的基金資產的凈值。

D. 請問債券類基金的凈值為什麼變動見問題補充

債券是到期才有到期利息的，但這個收益必須反映在每一天里，也就是分攤到每一天。
債券市場是有交易的，銀行間債券市場是在進行債券的買和賣，就像股市。
那麼有買有賣，自然有供求關系所形成的漲和跌。

債券持有到期，有固定收益沒錯，但沒到期涉及到交易的時候，也會存在貶值和升值。
下跌的原因是債券在交易市場上下跌，這個下跌是交易產生的，跟債券到期那個收益無關。

E. 債券型基金凈值下跌和什麼有關

債券的漲跌都和銀行利率密切相關、十年的債券，收益率越是不斷減少：作為穩健型的投資者。為什麼，以為債券可以保值升值。當銀行利率預期升高，債券的實際長期平均收益率就是為零，而真正的內因是銀行利率。
我想，那麼債市就會下跌？因為物價指數的上漲因素會抵消債券的收益。
建議，基數也在不斷抬高，而當利率不斷走低，債市將持續上升，從而抵消了債券的收益不管您買進的是什麼債券基金，越是長期債券，您是一名穩健型的投資者，您的資金應該分散配置在債券50%，其實投資債券的收益幾乎為零、股票指數型基金30%、美元。地震，例如五年、股票20%。每年的物價指數在不斷創出新高、日元貶值只是外因，比較穩妥

F. 跪求，債券型基金的凈值是怎麼算出來的

單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

G. 買債券是看凈值高還是低的時候買合適

不是一概而論的，要看估值。一般來說交易價格的波動受到發行人基本情況、資金面和票面利率、市場利率等的影響。比如有一個債券市場預期會違約，比如之前的超日債，那麼債券凈值會大幅下降，這時候買進去，如果最終沒有違約就賺了，最終違約那就血本無歸。如果是市場利率普遍上行引起的債券交易價格下降，你買券的折價部分本來就是彌補票面利率與市場利率的差別，因此就算買的凈值低也沒什麼好高興的。但如果是資金面短暫緊張引起的交易價格降低，那買券後可能很快等資金面恢復正常後交易價格也會上升，這種投資是比較劃算的。