基金購買份額與凈值都不對

㈠ 我買了基金,市值和份額為什麼不一樣

基金市值是你的基金份額乘以每日的凈值得到的。因為基金每天的凈值都有變化，所以每天都不同，而基金份額是你購買基金確認後生成的，（是你購買的金額去除手續費後除以你購買當天的基金凈值得到的）它是固定不變的。除非你購買時選擇了紅利轉投，那當該基金分紅時，你的紅利才會變成份額加到你原先購買的份額上。你的份額才再會有改變。

㈡ 申購到多少基金份額，不管基金凈值怎麼變化。基金份額是不會變化的對吧

購買基金時，有兩種分紅方式，即現金分紅和分紅再投資。
如果是現金分紅，那麼你當初購買時，份額是多少，就一直是多少，直至贖回。
如果是分紅再投資，那麼當基金公司分紅時，你的基金份額會相應增加。

㈢ 在工行購買基金為什麼份額不是按當天凈值算的

申購/贖回存續期的基金，根據辦理的時間不同，凈值確認分為以下兩種情況：
1.在基金開放日0:00-15:00的交易，以當日的基金份額凈值為基準計算。
2.在基金開放日15：00-24：00及非開放日的交易，以下一開放日的基金份額凈值為基準計算。
（以上內容由工行智能客服「工小智」為您解答，解答時間2020年01月22日，如遇業務變化請以實際為准）

㈣ 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(4)基金購買份額與凈值都不對擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

㈤ 基金購買份額與凈值都不對

1、銀行系統顯示的盈利僅僅是指今年的收益，沒有計算前幾年的。如果你想看總的收益，就用現在的基金市值減去當初投入的金額就可以計算出來的。
2、關於份額的計算，是用當時的（5000元-申購費）/當時的單位凈值。如果你選擇的分紅方式是紅利再投資，分紅的金額會自動申購為基金份額。這樣一來，基金份額和開始比就會有不同了，會增加一些。

㈥ 基金凈值與面值的區別，購買基金時購買的基金份額與凈值有關還是與面值有關，為什麼新基金凈值低

新基金的凈值都是1元，即是所謂的面值，這是為了計算方便而己，購買基金與面值和凈值無關，10元錢買1元面值是10份，買2元凈值的是5份，反過來算還都是10元錢。

㈦ 為什麼都是一萬元基金份額不一樣

你好，因為基金的凈值不同，同樣1萬塊錢購買，份額也就不一樣。份額=金額÷凈值。

㈧ 請問基金份額和凈值

基金份額凈值是指現在的價值,比如你要贖回,就是按照當日的基金份額凈值.
基金份額累計凈值,是指該基金從發行以來總共增長或下跌後的值.如果不分紅的(或不拆分的)話, 其基金份額凈值就等於基金份額累計凈值.
比如一份基金,其基金共經過二次分紅,一次分0.5, 第二次分0.3,現在的基金份額凈值是1.2, 而基金份額累計凈值是2.0.