Ⅰ 廣發聚富基金分紅了，請高人講解，謝謝！
你什麼也不用干，等著基金公司完成就可以了。
你要做的唯一一件事是選擇分紅方式。如果是現金分紅的話，基金公司會按照你的份額每10份派4元現金到你的銀行賬戶。如果是紅利再投資，會把分紅的錢按照分紅後的凈值幫你重新買入該基金。
定投的話，我建議你選擇紅利再投資，這樣長期下來會取得更好的收益。
需要在明天之前修改分紅方式才能在本次分紅中生效。
Ⅱ 我在工行定投的廣發聚富,4月1日早上7點半扣的款,請問購買的基金凈值是哪一日的
樓主您好$
首先根據您的描述定投凈值按扣款日當日（即4月1日）凈值計算。
基金交易是以交易當日的基金單位凈值進行計算的，但基金交易實行的是未知價原則，一般當日的凈值需要等到第2日才可查詢到。也就是說您在交易當日所查詢到的凈值是前一個基金交易日的凈值，那麼當日交易所使用的凈值一般是第2日所查詢出的凈值。所以4月1日的凈值需要在4月2日方可查到。
另外，通過我行網上查詢基金購買情況：只有在基金公司對您提交的交易申請進行確認後，方可通過「網上基金」－「我的基金」－「基金交易明細查詢」－「基金當日交易明細查詢」或「基金歷史明細查詢」查看確認結果。
通過廣發基金網站如何查詢，請您與該網站或該基金公司聯系咨詢。
問題補充的回答：
根據您的描述無論基金公司什麼時候對您的交易申請進行確認，該筆定投是按照4月1日凈值計算的。
Ⅲ 廣東發展銀行定投廣發聚富基金,最低多少錢定投資金是否可以隨時減少或者增加如何辦理工商也可以嗎
我是在工行定投的廣穩，最低200元起，如果增加的話100元的倍數就可以，但不能少於200元定投，廣穩和聚富還有聚豐都是可以選擇後端收費的，如果你打算長期投資的話，選擇後端收費的話會更好，
在工行辦定投的話，工行銀基金定投的基金有：
中國工商銀行自2007年4月23日起，聯合寶盈基金管理有限公司、東吳基金管理有限公司、富國基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、廣發基金管理有限公司、國投瑞銀基金管理有限公司、匯添富基金管理有限公司、景順長城基金管理公司、南方基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司、鵬華基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、申萬巴黎基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司、中銀國際基金管理有限公司推出第三批開辦基金定投業務的基金產品，新增15隻基金產品，分別為：
包括此前開辦基金定投業務的12隻基金產品：廣發聚富基金（基金代碼：270001）、廣發穩健基金（基金代碼：270002）、申萬巴黎盛利精選基金（基金代碼：310308）、華安MSCI中國A股指數增強型基金（基金代碼：040002）、國聯安德盛穩健基金（基金代碼：255010）、南方穩健成長基金（基金代碼：202001）、融通深證100指數基金（基金代碼：161604）、工銀瑞信核心價值基金（基金代碼：481001）、融通藍籌成長基金（基金代碼：161605）、諾安平衡基金（基金代碼：320001）、博時精選股票基金（基金代碼：050004）和南方寶元債券基金（基金代碼：202101）在內，中國工商銀行基金定投業務受理的基金產品共計為27隻。
現將有關事宜通告如下：
一、基金定投業務規則
1．基金定投業務是指在一定的投資期間內，投資人以固定時間、固定金額申購工行代銷的某隻基金產品的業務。基金管理公司接受投資人的基金定投申購業務申請後，根據投資人的要求在某一固定期限（以月為最小單位）從投資人指定的資金賬戶內扣劃固定的申購款項。
2．基金定投業務的每月最低申購額為200元人民幣，投資金額級差為100元人民幣。目前，工行推出投資期限為3年、5年和8年的三種基金定投品種（分別對應的基金定投品種代碼為361、601和961），劃款期限皆為一個月。
3．對通過基金定投申購並確認成功的基金份額，投資人可以在業務受理時間內隨時持本人有效身份證件和基金交易卡到當地工行代理基金業務網點辦理基金贖回業務。
4．與一般申購一樣，基金定投申購需遵循「未知價」和「金額申購」的原則。「未知價」是指投資人辦理基金定投申購業務後，以實際扣款當日的基金份額凈值為基準進行計算。
5．基金定投業務不收取額外費用，各基金的基金定投具體收費方式及費率標准與一般申購相同（優惠活動除外）。
6．投資人申請開辦基金定投後，如開通申請在法定交易時間內，則銀行系統於申請當日從投資人指定的資金賬戶扣款；如開通申請在法定交易時間之後，則銀行系統於交易申請次日從投資人指定的資金賬戶扣款。從投資人開辦基金定投業務第二個固定期限的首個工作日起，銀行系統開始從投資人指定的資金賬戶扣款，如當日法定交易時間內投資人指定的資金賬戶余額不足，銀行系統會自動於次日繼續扣款，並按實際扣款當日基金份額凈值計算確認份額。
7．投資人退出基金定投業務有兩種方式：一種是投資人通過中國工商銀行向基金管理公司主動提出退出基金定投業務申請；並經基金管理公司確認後，投資人基金定投業務計劃停止。二是投資人辦理基金定投業務申請後，投資人指定的扣款賬戶內資金不足，且投資人未能按照約定及時補足申購資金，造成基金定投業務計劃無法繼續實施時，系統將記錄投資人違約次數，如違約次數達到三次，系統將自動終止投資人的基金定投業務。違約次數計算方法如下：若投資人本期內的資金賬戶余額不足，則本期扣款申購不成功，違約次數加一。在下一期次內，系統不僅要補扣上期申購款，還要扣取本期申購款，若補扣申購和本期扣款申購兩者都成功，違約次數減一；若補扣申購成功且本期扣款申購不成功，違約次數不變；若補扣申購和本期扣款申購兩者都不成功，違約次數再加一；依此類推。
8．若投資人在計劃期內未及時交納基金定投業務計劃所規定的款項時，投資人可將上期未交款項與本期應扣款項同時存入指定的資金賬戶，並均按實際扣款當日基金份額凈值計算確認份額。
二、為鼓勵基金投資客戶樹立長期投資理念，積極參加基金定投業務，中國工商銀行聯合各家基金定投合作基金管理公司，推出基金申購費率優惠措施。費率優惠措施如下：
1．凡在2007年4月23日至2007年9月30日期間，投資人與中國工商銀行新簽訂基金定投協議，其活動期內新簽訂約定的各次基金定投申購費率優惠為八折。舉例：若A客戶2007年4月，在中國工商銀行網點簽訂定投協議並受理成功，則在2007年4月至9月的六次自動申購時，均享受八折的申購費率優惠。若B客戶2007年5月簽訂協議，則在2007年5月至9月的五次申購享受八折的申購費優惠，依此類推。若2007年10月1日後（含當日）簽訂基金定投協議，則不能享受此費率優惠。因客戶違約導致在優惠活動期內基金定投申購不成功，亦不能享受此費率優惠。
2．凡在2007年4月23日至2007年9月30日期間，投資人與中國工商銀行新簽訂基金定投協議，從首期扣款開始，若連續成功扣款12期，則從第13期扣款開始，其所申購基金的申購費率優惠為9折；從首期扣款開始，若連續成功扣款24期，則從第25期開始，申購費率優惠為8折。具體各基金申購費率參見該基金《基金合同》、最新的《招募說明書》及相關公告。
3．凡在2007年4月23日至2007年6月30日期間，投資人通過中國工商銀行網上銀行（HTTP：／／WWW．ICBC．COM．CN）申購開通基金定投業務的基金產品，均可享受八折的基金申購費率優惠。因客戶原因導致其優惠活動期內基金申購申請確認不成功的，則不能享受此費率優惠。
上述各項優惠活動不含後端收費模式。
三、其他事項
1．工行基金定投業務投資人特指個人投資人。基金定投業務其他未明事項，請投資人遵循有關法規、各基金《基金合同》及中國工商銀行基金業務相關規定。
2．特別提示投資人關注各基金產品的《基金合同》等文件、基金管理人的風險提示及信息披露。
3．如投資人對基金定投有任何疑問，或希望得到更多相關資料，歡迎登錄中國工商銀行及各基金公司網站或直接致電客服電話，我們將努力為您提供專業、便捷的基金理財服務。
4．基金定投業務規則如有變動，請以最新通告為准。
特此通告。
中國工商銀行股份有限公司
寶盈基金管理有限公司
東吳基金管理有限公司
富國基金管理有限公司
工銀瑞信基金管理有限公司
廣發基金管理有限公司
國投瑞銀基金管理有限公司
匯添富基金管理有限公司
景順長城基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
諾安基金管理有限公司
鵬華基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
申萬巴黎基金管理有限公司
易方達基金管理有限公司
中銀國際基金管理有限公司
至於廣東發展銀行的我不太清楚，你可以上廣東發展銀行的網站看一下。
參考：商銀行基金定投的基金有哪些？
中國工商銀行自2007年4月23日起，聯合寶盈基金管理有限公司、東吳基金管理有限公司、富國基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、廣發基金管理有限公司、國投瑞銀基金管理有限公司、匯添富基金管理有限公司、景順長城基金管理公司、南方基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司、鵬華基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、申萬巴黎基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司、中銀國際基金管理有限公司推出第三批開辦基金定投業務的基金產品，新增15隻基金產品，分別為：
包括此前開辦基金定投業務的12隻基金產品：廣發聚富基金（基金代碼：270001）、廣發穩健基金（基金代碼：270002）、申萬巴黎盛利精選基金（基金代碼：310308）、華安MSCI中國A股指數增強型基金（基金代碼：040002）、國聯安德盛穩健基金（基金代碼：255010）、南方穩健成長基金（基金代碼：202001）、融通深證100指數基金（基金代碼：161604）、工銀瑞信核心價值基金（基金代碼：481001）、融通藍籌成長基金（基金代碼：161605）、諾安平衡基金（基金代碼：320001）、博時精選股票基金（基金代碼：050004）和南方寶元債券基金（基金代碼：202101）在內，中國工商銀行基金定投業務受理的基金產品共計為27隻。
現將有關事宜通告如下：
一、基金定投業務規則
1．基金定投業務是指在一定的投資期間內，投資人以固定時間、固定金額申購工行代銷的某隻基金產品的業務。基金管理公司接受投資人的基金定投申購業務申請後，根據投資人的要求在某一固定期限（以月為最小單位）從投資人指定的資金賬戶內扣劃固定的申購款項。
2．基金定投業務的每月最低申購額為200元人民幣，投資金額級差為100元人民幣。目前，工行推出投資期限為3年、5年和8年的三種基金定投品種（分別對應的基金定投品種代碼為361、601和961），劃款期限皆為一個月。
3．對通過基金定投申購並確認成功的基金份額，投資人可以在業務受理時間內隨時持本人有效身份證件和基金交易卡到當地工行代理基金業務網點辦理基金贖回業務。
4．與一般申購一樣，基金定投申購需遵循「未知價」和「金額申購」的原則。「未知價」是指投資人辦理基金定投申購業務後，以實際扣款當日的基金份額凈值為基準進行計算。
5．基金定投業務不收取額外費用，各基金的基金定投具體收費方式及費率標准與一般申購相同（優惠活動除外）。
6．投資人申請開辦基金定投後，如開通申請在法定交易時間內，則銀行系統於申請當日從投資人指定的資金賬戶扣款；如開通申請在法定交易時間之後，則銀行系統於交易申請次日從投資人指定的資金賬戶扣款。從投資人開辦基金定投業務第二個固定期限的首個工作日起，銀行系統開始從投資人指定的資金賬戶扣款，如當日法定交易時間內投資人指定的資金賬戶余額不足，銀行系統會自動於次日繼續扣款，並按實際扣款當日基金份額凈值計算確認份額。
7．投資人退出基金定投業務有兩種方式：一種是投資人通過中國工商銀行向基金管理公司主動提出退出基金定投業務申請；並經基金管理公司確認後，投資人基金定投業務計劃停止。二是投資人辦理基金定投業務申請後，投資人指定的扣款賬戶內資金不足，且投資人未能按照約定及時補足申購資金，造成基金定投業務計劃無法繼續實施時，系統將記錄投資人違約次數，如違約次數達到三次，系統將自動終止投資人的基金定投業務。違約次數計算方法如下：若投資人本期內的資金賬戶余額不足，則本期扣款申購不成功，違約次數加一。在下一期次內，系統不僅要補扣上期申購款，還要扣取本期申購款，若補扣申購和本期扣款申購兩者都成功，違約次數減一；若補扣申購成功且本期扣款申購不成功，違約次數不變；若補扣申購和本期扣款申購兩者都不成功，違約次數再加一；依此類推。
8．若投資人在計劃期內未及時交納基金定投業務計劃所規定的款項時，投資人可將上期未交款項與本期應扣款項同時存入指定的資金賬戶，並均按實際扣款當日基金份額凈值計算確認份額。
二、為鼓勵基金投資客戶樹立長期投資理念，積極參加基金定投業務，中國工商銀行聯合各家基金定投合作基金管理公司，推出基金申購費率優惠措施。費率優惠措施如下：
1．凡在2007年4月23日至2007年9月30日期間，投資人與中國工商銀行新簽訂基金定投協議，其活動期內新簽訂約定的各次基金定投申購費率優惠為八折。舉例：若A客戶2007年4月，在中國工商銀行網點簽訂定投協議並受理成功，則在2007年4月至9月的六次自動申購時，均享受八折的申購費率優惠。若B客戶2007年5月簽訂協議，則在2007年5月至9月的五次申購享受八折的申購費優惠，依此類推。若2007年10月1日後（含當日）簽訂基金定投協議，則不能享受此費率優惠。因客戶違約導致在優惠活動期內基金定投申購不成功，亦不能享受此費率優惠。
2．凡在2007年4月23日至2007年9月30日期間，投資人與中國工商銀行新簽訂基金定投協議，從首期扣款開始，若連續成功扣款12期，則從第13期扣款開始，其所申購基金的申購費率優惠為9折；從首期扣款開始，若連續成功扣款24期，則從第25期開始，申購費率優惠為8折。具體各基金申購費率參見該基金《基金合同》、最新的《招募說明書》及相關公告。
3．凡在2007年4月23日至2007年6月30日期間，投資人通過中國工商銀行網上銀行（HTTP：／／WWW．ICBC．COM．CN）申購開通基金定投業務的基金產品，均可享受八折的基金申購費率優惠。因客戶原因導致其優惠活動期內基金申購申請確認不成功的，則不能享受此費率優惠。
上述各項優惠活動不含後端收費模式。
三、其他事項
1．工行基金定投業務投資人特指個人投資人。基金定投業務其他未明事項，請投資人遵循有關法規、各基金《基金合同》及中國工商銀行基金業務相關規定。
2．特別提示投資人關注各基金產品的《基金合同》等文件、基金管理人的風險提示及信息披露。
3．如投資人對基金定投有任何疑問，或希望得到更多相關資料，歡迎登錄中國工商銀行及各基金公司網站或直接致電客服電話，我們將努力為您提供專業、便捷的基金理財服務。
4．基金定投業務規則如有變動，請以最新通告為准。
特此通告。
中國工商銀行股份有限公司
寶盈基金管理有限公司
東吳基金管理有限公司
富國基金管理有限公司
工銀瑞信基金管理有限公司
廣發基金管理有限公司
國投瑞銀基金管理有限公司
匯添富基金管理有限公司
景順長城基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
諾安基金管理有限公司
鵬華基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
申萬巴黎基金管理有限公司
易方達基金管理有限公司
中銀國際基金管理有限公司
廣東發展銀行的我不太清楚，你可以上他們的網站看一下。
如果你想贖回的話，只要點擊贖回，T+2的時間就可以到帳了，T指你交易的那天，節假日以及周末不算在內。手續費的話，選擇後端收費超過3年以上就可以免收手續費了，前端收費的話一般1.5%申購費，手續費參考具體的基金公司。
Ⅳ 廣發聚富基金後端的代碼270011
廣發聚富 交易代碼：270001(前端)、270011(後端)，一般都公示前端收費的基金信息，除收費方式不同外其他信息都一樣。
Ⅳ 基金份額凈值、基金單位凈值、基金累計凈值怎麼理解
基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。
基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
累計單位凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額（即基金分紅）。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
Ⅵ 基金廣發聚富270001今天的凈值是多少
廣發聚富混合基金（基金代碼270001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年6月12日單位凈值為2.2384元；今天是周末，證券市場休市，基金凈值不更新。
Ⅶ 廣發聚富分紅
廣發基金管理公司日前公告，廣發聚富基金每10份基金份額派發紅利4.00元人民幣，權益登記日、除息日為8月24日，紅利發放日為8月28日。截至8月21日，廣發聚富基金累計份額凈值為3.7879元，自2003年12月3日運作以來已經累計實現14次分紅，每10份基金份額累計實現分紅 12.9元。截至8月20日，廣發聚富基金的份額凈值今年以來再次翻番。
最近准備第16次分紅
Ⅷ 廣發聚富基金凈值是不是跌了怎麼回事啊「最新凈值」和「累計凈值」是什麼意思區別在於
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
最新凈值：
凈值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金或股票持有人的權益。
雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同。
最新凈值指目前最新計算的凈值。
昨日凈值指昨天的收盤凈值。
累計凈值指包括已經分紅在內的凈值。
累計凈值：
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。
Ⅸ 廣發聚富基金提現不了
我的也提現不了 怎麼辦呢