① 天天基金 歷史凈值
基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在新的頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上（如酷網等）也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
從凈值的變化可以看到分紅.如果專看分紅,可在基金網站上查詢.
② 私募基金凈值怎麼查詢
私募基金不同於公募基金，既然是私募的，當然凈值不會隨便公開，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查詢私募基金的賬戶，向私募基金管理人查詢，這樣才能看到實際盈虧情況。
投資者在購買私募產品之後，信託公司會在T日之後的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信託或者私募公司網站查看凈值變化。
注冊時的手機簡訊可以查看，陽光私募公司、第三方投資平台（比如好買基金網）、信託公司都可以查詢凈值。
③ 怎麼才能查詢基金的歷史凈值
基金網站上就可以查啊，在基金公司網站也可以查
下面的網址可以查看基金的很多內容，希望對你有幫助
http://fund.eastmoney.com/allfund.html
④ 易方達信用債 c 基金凈值多少
易方達信用債債券基金C（基金代碼000033，中等風險，波動幅度較小，適合穩健型投資者）2015年4月17日單位凈值為1.0690元；而交易日當天的基金凈值更新需要等到晚上才能查詢。
⑤ 關於基金的凈值有點疑惑，查閱了較多基金，凈值都在1.1到1.7元，相對1.7凈值的基金都是3到5年
你的觀念錯誤：
1、因為基金會分紅，而不是基金不會超過3元錢。
2、因為大眾喜歡便宜貨，所以基金故意分紅或分拆，不願單價過高。
⑥ 易方達基金凈值查詢00147
易方達高等級信用債券基金A（基金代碼000147，中低風險，波動幅度較小，適合穩健型投資者）2015年6月23日單位凈值為1.1370元；而交易日當天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
⑦ 當前10年左右久期AA級至AA+級信用債隱含收益率是多少
網路分級基金詞條有很詳細解釋和所有A類分級基金的信息 場外定期申贖A類基金此類子基金存在一個封閉期（一般是3個月或6個月），到期開放按照凈值贖回，此類基金一般主要在銀行銷售，在證券公司也有代售。當約定收益率高於銀行同期（3個月或6個月）理財產品利息，常需要進行配售；當約定收益率低於同期銀行理財收益率時，就遭遇凈贖回。場內交易的有期限A類基金
場內交易的有分級期限約定收益A類基金參考交易價格=約定收益率÷同久期AA+至AAA級信用債到期收益率+凈值-1元。
永續型A類基金
此類基金分級期限是永久的，除了發生向下不定期折算能按凈值得到大部分本金之外，每年只能獲得約定收益，可以看成是「存本取息」， 除了可以在場內交易之外，還可以和對應的B類基金份額按比例合並為母基金贖回。永續A類分級基金相當於永續債，對債券收益率、逆回購利率波動高度敏感。永續A類參考交易價格=約定收益率÷當前10年左右久期AA級至AA+級信用債隱含收益率+凈值-1元。約定收益率高於債券收益率則溢價交易，約定收益率低於債券收益率則折價交易。例如，有甲A、乙A、丙A、丁A四個凈值分別為1.03元、1.033元、1.035元、1.038元的永續A類基金，約定收益率分別是6%、6.5%、7%、7.5%，當前市場債券收益率6.6%，則永續A類的隱含收益率就向6.6%看齊，甲A交易價=6%÷6.6%+1.03-1=0.939元，乙A交易價=6.5%÷6.6%+1.033-1=1.018元、丙A交易價=7%÷6.6%+1.035-1=1.096元、丁A交易價=7.5%÷6.6%+1.038-1=1.174元。由於申萬進取凈值低於0.1元時申萬收益成為指數基金，需承擔母基金下跌虧損，申萬收益每年12月31日凈值低於1元都不能得到約定收益，相當於存在信用違約風險，要維持高收益率。
⑧ 分級基金a凈值是怎麼計算的
1、分級債券、分級指數型基金的A級單位凈值採用約定收益率。場內交易的有分級期限約定收益A類基金參考交易價格=約定收益率÷同久期AA+至AAA級信用債到期收益率+凈值-1元。
2、分級基金(Structured Fund)又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。
⑨ 什麼軟體可以查開放式基金近5年的凈值
如果是在證券公司定投，其實可以買ETF基金（指數基金），以買股票的方式自己每個月隨意買。手續費最低，才0.15%好像，最低5元，如果是購買1000元左右的話相當於0.5%。
銀行優惠後要1.2%。
基金公司網上直銷要0.8-1.2%