1. 基金裡面的這個持倉分析是什麼意思下面那些占凈值比例又是什麼時候，是不是這基金買了這10個股票
您好，基金持倉分析就是根據公布的持倉情況來分析基金的資產配置情況，後面的百分比是其占總資產的比例，需要注意，基金公布的持倉是上個季度的，不是實時的
2. 單位凈值和累計凈值,占持倉比例是什麼意思
凈值概念網上摘錄如下： 凈值又稱「帳面價值」。股票價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是股票所對應的公司當年自有資金價值。具體計算公式為：股票凈值總額＝公司資本金＋法定公積金＋資本公積金＋特別公積金＋累積盈餘－累積虧損每股凈值＝凈值總額／發行股份總權從公式中可見，股票凈值代表了股東們共同擁有的自有資金和應享有的權益。股票凈值與股票真值、市值有密切關系。由於股票凈值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據。如某股票凈值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。相對於股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因為凈值是根據現有的財務報表計算的，所依據的數據相當具體、確切，可信度高；同時凈值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；凈值還相對固定，一般只有在年終盈餘入帳或公司增資時才變動。因此，股票凈值具有較高的真實性、准確性和穩定性，可作為公司發行股票時選擇發行方式和確定發行價格的重要依據，也是投資分析的主要參數。簡單說：股票凈值總額高（股東在發行時購買該股票後，市場經濟變化里所收獲的總額）是公司發行股票時選擇發行方式和確定發行價格的重要依據，也是投資分析的主要參數。持倉比例就是指投資者，機構或者基金持有股票的比例占總資金的多少。舉例如下：500002當前凈值是1.176元，累計凈值是4.6064元，歷次現金分紅為3.43元，其持倉情況──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜截止日期 ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
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｜基金資產凈值(萬元) ｜ 200610.53｜ 201275.01｜ 172005.95｜ 137585.13｜
｜指數化投資(萬元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜積極投資(萬元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股票市值(萬元) ｜ 155805.57｜ 158117.39｜ 133703.68｜ 81228.32｜
｜國債市值及現金(萬元)｜ 8640.40｜ 13911.32｜ 15271.40｜ 21560.92｜
｜股票持倉比例(%) ｜ 77.67｜ 78.56｜ 77.73｜ 59.04｜
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3. 單位凈值和累計凈值，占持倉比例是什麼意思
1、基金凈值，是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
2、基金累計凈值為單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。
舉例說明，2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元，2004年4月份派發的現金紅利時每份基金單位0.025元，則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。
補充：拆分後基金累計凈值的計算：T日基金份額累計凈值=（T日基金份額凈值+拆分後份額分紅金額）×拆分比例+拆分前份額分紅金額。
3、占持倉比例就是資金會配置股票，比如基金有10個億，其中8個億買了股票，然後其中一隻股票買了5%，意思就是這8個億裡面的5%，就是占持倉比例5%
4. 基金投資組合之資產配置「占凈值比重%」 是什麼意思怎麼計算的
比如說，有一隻債券型基金市值100億元，股票類資產占凈值的比重不能超過20%，就是說在這個基金持有的股票市值，不能超過20億元。
這是基金公司運作中要注意的事情 ，一般都不會違規的。投資者無需擔心。
5. 基金結構中占基金凈值比例和占基金資產比列為何不一樣
1、基金結構中占基金凈值比例和占基金資產比列不一樣的原因：基金凈值=基金資產-基金負債。基金負債是指基金運作過程中產生的負債，比如應付帳款，比如應付的各種費用。很明顯，基金資產不等於基金凈值，那股票占基金凈值和占基金資產的比例肯定也不一樣。
2、基金凈值：基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
3、基金資產：在對基金進行份額資產凈值的計算時，必須對基金進行估值。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每日對基金份額資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
6. 基金占凈值比例為00.00%這是什麼意思表示沒有，為什麼還要顯示
一般這個是指基金資產配置的比例，基金一般會配置股票、債券、現金，如果出現比例
為00.00%就表示沒有配置這項資產 。不管你有沒有配置其中任何一種都要顯示啊，這
是規定。
7. 基金持倉占凈值比是什麼意思
一般基金持倉都會配置股票、債券、銀行存款（在基金裡面叫現金，就是用來應付投資者贖回的），持倉佔比就是配置的股票或者債券或者現金占總金額的百分比。
平安銀行代銷多種基金，每種基金的規定是不一樣的，您可以登錄平安口袋銀行APP-首頁-更多-基金，搜索對應的基金名稱進行了解。
溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-03-19，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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