009704基金最新凈值

⑴ 貨幣基金，工行的，為什麼一直沒有變化

首先告訴親，收益率的變化是已經扣除所有費用的體現，它漲了，你就賺錢了。不用擔心這一點。下面詳細和你說說你的問題。
貨幣基金不收的是申購贖回之類的費用，但它會有基金公司收取的管理費和銀行的託管費和銷售服務費啊。不過這些是個基金就收，只不過按類別和公司收的不一樣罷了。

我給你舉個例子好啦。貨幣基金管理費是0.33%，託管費我很少關注差別，一般都是0.1%。銷售服務費是不一樣的。具體點，華夏現金是0.25%，易方達貨幣B是0.01%，嘉實貨幣不收，哈哈，差距出來了吧？（當然易方達貨幣B是針對大客戶的，易方達貨幣A也是0.25%） 再比如股票基金，一般基金管理費是1.5%，基金託管費是0.25%。而債券基金基金管理費0.7% ，基金託管費0.2％ 。

這些費用並不在檯面上，和申購贖回費用不同，從表面上的凈值和份額變化是體現不出來的。不過也沒必要刻意在乎這些錢，重點還是關注申購贖回費就好啦。但是羊毛畢竟出在羊身上，如果是同類型基金拿不定主意買哪個的時候，費率結構也可以作為你的參考之一。

另外，你才買了2天？那要到周一才能結算你周六周日的變化呀。至於工行那個收益情況數據你就不要在意了= =直接去基金網站，用你的身份證號登陸看。銀行慢，數據對不上。我買的基金我還納悶，是明明還被套呢，怎麼銀行網銀卻顯示我賺了200元囧。我去基金公司看了就是被套。不過銀行提供的凈值什麼的沒問題。其實算貨幣基金收益很簡單啊，你記住自己買了多少錢，贖回看多少份額，就好了啊。

至於你說的那個99.45……我不太清楚，莫非是七日年化？這個要是0.99啥的倒是很常見吶。拋棄網銀的數據去基金公司網站看吧。

⑵ 關於基金購買在途申請和購買凈值問題

申購兩個工作日之後，也就是下周二你可以在網銀上看見確切的份額。
購買凈值是以今天晚上基金公司官方公布的凈值為准。

能說一下你買的什麼基金以及在哪看得實時凈值嗎？開放是基金時沒有實時凈值的，一天只有一個凈值就是晚上基金公司公布的這個。你所看到的只是凈值的估算，只能作參考，不能以它為准。

⑶ 009714華安聚優精選凈值是什麼

截止2021年2月24日，009714華安聚優精選凈值是1.2710元。

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

華安聚優精選業績比較基準：

中證800指數收益率×75%＋恆生指數收益率（經匯率調整）×5%＋中債綜合全價指數收益率×20%

(3)009704基金最新凈值擴展閱讀：

基金單位凈值的估值可對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

⑷ 001009基金是個什麼基金

001009基金的全稱為：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，簡稱：上投摩根安全戰略。

上投摩根安全戰略分紅政策：

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次收益分配比例不得低於該次收益分配基準日可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日除權後的該基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

3、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。

4、每一基金份額享有同等分配權;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

⑸ 009994基金上市了嗎

009994基金現在已經上市了，而且走的非常的好，很多的人都買了這種基金。

⑹ 180公司治理ETF沒有分紅累計凈值單位凈值為何不同

09年的時候，凈值作了折算處理，1.045折成0.939，但累計凈值沒變，仍為1.045

根據《上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱「本基金管理人」）決定2009年12月4日為上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「本基金」）的基金份額折算日，折算後的基金份額凈值與2009年12月4日標的指數收盤值的千分之一基本一致。2009年12月4日，上證180公司治理指數收盤值為938.90點，本基金的基金資產凈值為1,054,880,523.33元，折算前基金份額總額為1,009,284,164份，折算前基金份額凈值為1.045元。

根據《上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》中約定的基金份額折算公式，基金份額折算比例為1.11319302（以四捨五入的方法保留到小數點後8位），折算後基金份額總額為1,123,524,362份，折算後基金份額凈值為0.939元。

⑺ 會看基金的人進來不會算！！！SOS。100分

你是不是買的光大量化核心？每天公布的凈值是前一天的，每天的凈值都是推遲一天公布。估算凈值和估算漲幅是理財人員或網站的工作人員給出的自己的見解和估計。1.6156減去1.6063是你賺到的錢，在根據你買的多少合計每一份錢能賺多少，根據交易額還要減去交易的0.5%。

⑻ 贖回基金、會虧本嗎拜託了各位 謝謝

基金是中長期投資工具,應選擇那些大的基金公司,它們歷經牛熊轉換,具有較高的投資水平,如華夏,易方達等 大盤在猶豫中上揚,即使不贖回,也應該換成大基金公司產品

⑼ 基金009468封閉期多久

這個是一個新基金，現在的凈值是1.0764元，天天基金上可以查詢的，這種新基金凈值是一周一更新，新基金成立的封閉期一般是三個月，應該是還有一個多月就封閉期結束了