009402基金凈值查詢今日

『壹』 基金凈值查詢360001今日凈值

2020年1月7日，360001基金的凈值估算是1.1110，單位凈值是1.1106，累計凈值是3.3444。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：光大保德信量化核心證券投資基金。

2、基金簡稱：光大量化股票。

3、基金代碼：360001（前端）。

4、基金類型：股票型。

5、資產規模：38.97億元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金管理人：光大保德信基金。

7、基金託管人：光大銀行。

(1)009402基金凈值查詢今日擴展閱讀：

分紅政策

1、基金收益分配的比例按有關規定製定。

2、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日經除權後的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;。

3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不滿三個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成;。

4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配。

5、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配。

6、每一基金份額享有同等收益分配權;

7、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。

當基金份額持有人的現金紅利不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額。自動再投資的計算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司開放式基金注冊登記業務規則》及相關制度的有關規定執行。

8、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值。

9、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

『貳』 000831基金凈值查詢今日行情

000831是工銀醫療保健股票型基金，該基金是行業類型基金。主要投資於醫療保健類的上市公司股票。該基金是一般開放式基金，不存在今日行情一說。

1. 一般開放式基金一天只有一個行情，無論當天如何波動，最終凈值是在晚上公布

2. 基金估值是粗略估計，不會准確，因為不可能得到該基金當下的數據情況

3. 查詢基金凈值主要通過工銀基金公司官網：http://www.icbccs.com.cn/gyrx/index.html，或者天天基金，數米基金，或者好買基金等。
   

『叄』 基金凈值查詢163302今日

大摩資源優選混合（基金代碼163302，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年1月26日單位凈值為1.2529元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

『肆』 今日基金查詢.凈值

若您指的是嘉實服務增值行業混合（070006），招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接 查看凈值。

『伍』 003095基金凈值查詢今天最新凈值

中歐醫療健康混合A(003095)，截止2020年01月07日，基金單位凈值1.7330元，累計凈值1.808元，日漲跌1.94%。

截止2020年01月07日，基金收益情況：近1月-1.25%；近1年78.66%；近3月5.86%；近3年95.99%；近6月19.77%；成立來82.66%。

(5)009402基金凈值查詢今日擴展閱讀

業績評價標准：65%×中證醫葯衛生指數收益率+35%×中證綜合債券指數收益率。

投資目標：本基金主要投資於醫療健康相關行業股票，在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特徵：本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市場基金，但低於股票型基金，屬於中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

投資組合：范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准發行上市的股票）、固定收益類資產、衍生工具（權證、股指期貨、股票期權等）以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。

『陸』 000311基金凈值今日查詢

直徑跟股票差不多都是騙人的。

『柒』 基金凈值查詢46001今日價值

華泰柏瑞盛世中國（460001）
單位凈值（05-29）：1.2250（2.05%）

『捌』 009402基金有人工服務嗎我想問這支基金什麼時間生效開盤

，4月份，2015年，禮拜日，24分，16秒，禮拜2，周3，周日，星期5，009402基金有人工服務嚛?我想答這支基金327時間生效開盤

『玖』 000925基金凈值查詢今日行情

匯添富外延增長主題（基金代碼000925，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年11月20日（周五）單位凈值為1.5140元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新