003841基金今天凈值

❶ 001475基金今天凈值

易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金單位凈值0.847元，累計凈值0.847元，日漲跌-0.59%。

易方達國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情況：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立來-15.30%。

同類平均收益情況：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年來3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

(1)003841基金今天凈值擴展閱讀

投資范圍：本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票（包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批准上市的股票）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%—95%，扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，權證、股指期貨、期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

本基金非現金資產中不低於80%的資產將投資於國防軍工行業證券。

投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。

業績比較基準：申萬國防軍工指數收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率（稅後）×30%

風險收益特徵：本基金為混合基金，理論上其預期風險與預期收益水平低於股票基金，高於債券基金和貨幣市場基金。

❷ 001230基金今天凈值

截至2020年6月24日基金凈值為0.9590元。

❸ 001080基金今天凈值大成

你好，基金的凈值每一天晚上20點以後基金公司次啊結算清楚， 最快20點以後看到凈值
希望我的回答對你有幫助

❹ 001073的基金凈值是多少

招商銀行有代銷該支基金，該基金2月14日的凈值是1.0733，春節期間購買或贖回該支基金，均按2月22號的凈值計算。

❺ 基金凈值查詢005631

長信利眾債券（基金代碼163005，中等風險，波動幅度較大，適合較穩健的投資者）2016年3月3日單位凈值為1.0064元。

❻ 基金15:00前買，晚上才出當天凈值，也就是買的時候不知道凈值

15：00之前買入價格以當天最終的凈值為准，但是可以參考當天的估值；
15：00之後是按第二天的凈值來算的。

❼ 001151基金今天凈值

廣發聚安混合A（基金代碼001115，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年9月22日單位凈值為1.09元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。