去東營基金凈值內需動力基金凈值

『壹』 什麼是基金凈值基金凈值如何計算

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。

『貳』 買基金真的是不要去考慮凈值的多少嗎

才知道你是否賺了，不過今年的股市是一邊的下跌，沒有不虧損的基金（除非是債券型的）。累計凈值是從基金發行的時候算的，雖然你是1元買的因為你是定投的，就是每個月都按當月你買基金的當天的凈值買200元，再算回你的總投入的資金，你只有查詢你帳戶上面的基金總數和總價值

『叄』 我爸07年買了上投摩根一叫內需動力的基金，當時認購30000元，現在查詢持有基金才3596元，怎麼回事

你好，持有份額為3000多份，我想你應該是清楚了，剩下的2萬多也在基金賬戶綁定銀行卡里也是毫無疑問的，就看你爸是否知道，有沒有支取了。
認購的3000多元，收益是多少呢？由於你爸是發行時1元認購的原始持有者，只要參考該基金的累計凈值就可。如果是基金成立後買入的就比較羅嗦，要參考單位凈值，分紅拆分等情況。上投摩根內需動力基金最新累計凈值1.1307，減去認購時的手續費1.2%，實際收益率在12%左右，因為上投摩根內需動力最近幾年都有分紅，你爸採取的都是現金分紅方式，從你的圖可看出有3次分紅打入賬戶。應該說你爸搭上了2007年股票大牛市的末班車，否則07年下半年買入的基金持有到現在的基本都是負收益，負20-30%都有可能。

『肆』 上投內需動力基金凈值是多少

上投內需動力基金凈值是：1.8563。

投資范圍：

基金投資組合中股票投資比例為基金總資產的60-95%，債券、現金及其它短期金融工具為0-40%，並保持不低於基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

對於中國證監會允許投資的創新金融產品，將依據有關法律法規進行投資管理。本基金投資重點是內需驅動行業中的優勢企業，80%以上的非現金股票基金資產屬於上述投資方向所確定的內容。

基金重點投資於內需增長背景下具有競爭優勢的上市公司，把握中國經濟和行業快速增長帶來的投資機會，追求基金資產長期穩定增值。

『伍』 工銀創新動力基金凈值

請您登錄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過工行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。

（作答時間：2020年6月5日，如遇業務變化請以實際為准。）

『陸』 基金贖回時的凈值是按什麼凈值算

基金贖回時的凈值是指贖回當日的凈值，基金公司一般會在第二天早上公布上一日的基金凈值。

『柒』 基金凈值 成本凈值 ，大家幫幫小弟，初學，下有我通過交通銀行買的一個基金為例，望大俠剖析！

對於新手來說，建議樓主可以多了解這方面知識後再去做。這也算對自己的血汗錢負責。
網路一下：基金入門知識教材（2011最新更新）
這個帖子，從基礎學起。

或者可以報名口碑理財大學的基金學習小組，與各位同學們一起學習理財。

『捌』 我買了上投內需動力的基金。我的凈值是1.095，現在市價是1.15。漲了0.5%,現在大盤不穩，求高手指點！

您好，基金主要還是一種長期投資方式，過於頻繁操作，是大忌。
但是個人如果對股市波段把握較好，完全可以短線操作。這樣的話，還是買ETF較好，手續費低啊。
這只基金是去年表現很好基金，而且今年繼續優異表現，這主要得益於小盤成長股今年表現非常好，而且基金經理選股很准，命中多隻牛股。
現在大盤是不太穩定，如果考慮避險，可以考慮贖回，因為盈利還是有的，雖然不多。而且基金持有的幾個重倉股，歌爾聲學、大華股份、安潔科技最近都顯出疲態，連續大漲有些難以維持，今天都是大跌。
個人觀點，如果害怕風險，建議還是贖回落袋為安。