基金每日凈值歷史凈值代表什麼

『壹』 基金每日凈值\歷史凈值代表什麼

基金每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金而言的，代表基金的凈值。

基金每日凈值（fund daily）主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。

基金歷史凈值則是過往日期的開放式基金每日凈值的集合，記錄了基金曾經的凈值。

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封閉式基金的價值表示：

封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定，在發行完畢後的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。

封閉式基金發行結束後，就不能按基金凈值買賣，投資者可委託券商（證券公司）在證券交易所按市價（二級市場）買賣。

參考資料來源：網路——封閉式基金

參考資料來源：網路——開放式基金

參考資料來源：網路——基金每日凈值

『貳』 基金凈值是什麼意思有何意義

基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。

拓展資料

基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

『叄』 基金凈值表現是指什麼

基金凈值表現是指基金漲跌情況,
一.基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算。但在贖回時要扣除贖回費。
二. 基金累計凈值
基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更准確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。
三．凈值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
在基金的諸多術語中,沒有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應關心凈值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。

『肆』 「基金每日凈值」「歷史凈值」代表什麼

基金單位[份額]凈值,指每份額基金當時的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。

「歷史凈值」如圖所示：

『伍』 基金當日凈值、每日凈值指什麼

1、當日凈值就是在每個基金交易日結束後，基金公司將基金凈資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價值。
基金的當日凈值是基金公司計算得出的，公式如下：
當日基金單位凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
2、每日凈值是指每日基金單位資產凈值。每日基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。
計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數。

『陸』 基金凈值什麼意思啊

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將余額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產凈值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。

而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。

買基金、賣基金，大多數時候我們要關注的都是單位凈值；只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候，會關注累計凈值。

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基金的優缺點有：

1、組合投資，分散風險根據專家經驗，要在投資中做到起碼的分散風險，通常要持有10隻左右的股票，但是中小投資者通常無力做到這一點證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的小額資金，形成雄厚的資金實力，可以同時把投資者的資金分散投資於各種股票，分散了投資風險

2、間接投資投資者通過購買基金間接投資於證券市場

3、專家理財證券投資基金是由專家或專家機構管理操作，比個人投資更能掌握全球經濟和市場的信息，增加投資獲利機會

其實根據市場的風險性，基金的收益應該也是不確定的，收益的金額大多由基金經理的投資水平和市場行情決定，畢竟在社會中的基金有好幾百隻，並且每種基金又是不盡相同的，所以具體的基金如何讓投資要看你的需求。