Ⅰ 206103基金歷史分紅查詢
答:景順長城動力平衡混合基金（基金代碼260103，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）自2003年10月24日成立至今共進行6次分紅；
2004年3月19日進行分紅，每份派現0.02元；2004年11月19日進行分紅，每份派現0.06元；
2005年8月15日進行分紅，每份派現0.02元；2006年4月13日進行分紅，每份派現0.06元；
2006年11月20日進行分紅，每分派現0.68元；2007年9月10日進行分紅，每份派現1.45元。
Ⅱ 老基金分紅後凈值下來是在權益登記日還是在除息日還是在分紅日
權益登記日：基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權益登記日。
除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。
紅利發放日即從基金託管賬戶中劃出分紅資金的日子。
所以老基金分紅後凈值下來是在除息日。
Ⅲ 基金分紅後自己的凈值怎麼看
不是的，基金的凈值是按上一個交易日的凈值。
基金的凈值代表交易的價值，基金一分紅，當日的凈值就會體現價值減去分紅數額。
例如，你有一支基金今天分紅0.5元/份，你在今天的交易期間查看到的只能是昨天的日凈值，以昨天凈值1.5元為例，你今天交易期間查到的就是1.5。
但要注意，基金的交易是按當日股市的收盤價來計算的，如果今天股市小漲，以這支基金所持有的股票，按今天股市收盤價計算，基金的凈值是1.51，但因為今天分紅了0.5，所以今天晚上你就可以看到今天的基金日凈值，是1.01。
凈值都是看上一個交易日的，所以你今晚到明天下午看到的都是1.01，這是你的凈值，不是按1月10號買進的算。
如果你不想要了，明天白天交易期間內（就是下午3點前）贖回，你就按昨天日凈值1.01贖回得多少錢就行，但這不是准確的，因為這是昨天的價，具體今天的成交價要看今天收盤以後，也就是今天的日凈值才知道。
凈值，就是說你現在馬上就賣了，值多少錢。因為基金不象股票，股票現在1元，你賣了不一定賣得出，過十分鍾可能就0.9元了。基金不是的，你今天出手，3點鍾收盤時是多少錢，你就一定能收回多少錢（再扣手續費），所以叫凈值。
Ⅳ 基金分紅後凈值如何變化!
1、基金分紅後凈值會減小，因為基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。
2、按有關規定，基金分紅需要具備以下3個條件：
一是基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配；
二是基金收益分配後，單位凈值不能低於面值；
三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。
Ⅳ 基金分紅對基金凈值的影響
分紅後基金凈值會有所變化，可以簡單理解如下：
分紅是根據份額來進行的，即每10份分紅2元，不是每10元分紅2元。
如果分紅除權除息日前一天基金凈值為1.2，每10份分紅2元，如果只考慮分紅則除權除息日基金凈值會降為1元，但同時除權除息日當天基金還在運作，凈值會有一點變化，因此除權除息日當天基金凈值會在1附近，這里肯定會有所漲跌。而且，一般基金凈值為1.2的話，分紅時不會每10份分2元，一般分紅後凈值仍會高於1，比如每10份分1元。
舉例說明現金分紅和紅利再投資的區別：如果你持有一隻基金100萬基金份額，現每基金份額分紅0.05元。假設你選擇的是現金分紅方式，那麼你可以得到5萬元現金紅利；假設你選擇的是紅利再投資，而分紅基準日基金份額凈值為1.25元，那麼你可以分到50000÷1.25＝40000份基金份額，這是您持有的基金份額就變為104萬份了。
那麼哪種形式好呢？在網上查詢到以下資料，希望對你有所幫助：
國際國內數據和經驗都表明，選擇紅利再投資方式，將獲得更高收益。基金分紅次數越頻繁，這種差別就會越明顯。以海外市場為例，假設兩個投資者在1900年投資1萬英鎊的英國成分股票。其中一位將所得紅利收入變現，另一位選擇紅利再投資。到2000年，前者的資產價值為161萬英鎊，後者資產價值由於紅利增長和通貨膨脹的雙重作用將增值到16946萬英鎊———兩者差別超過了100倍。
在國內如果要選擇紅利再投資，從目前來看，還是要選擇優質基金進行操作才更為妥當。
Ⅵ 基金現金分紅後，本身持有原始購買基金的凈值如何演算法
基金現金分紅後，本身持有的原始狗的基金凈值是按照分紅後凈值計算的，分紅後凈值會下跌。
舉個例子，比如一隻基金凈值是1.5000元，分紅每1份分紅0.2元，分紅日當天基金凈值收市場影響上漲2%。則凈值為：1.5-0.2=1.3元 1.3*（1+2%）=1.326元
比如某投資者擁有該基金10000份，現金分紅的方式。則分紅款為10000*0.2=2000元，這個錢是回到銀行卡的。份額還是不變，基金部分市值為10000*1.326=13260元，總市值就是13260+2000=15260元
分紅前，凈值是1.5元，10000份價值就是15000元。可以看出來，分紅本身不產生收益。多出來的260元，是因為當天市場波動帶動凈值增長而產生。如果當天波動就是0.則分紅前後都是15000元的總市值。
Ⅶ 519993基金分紅歷史記錄
長信增利動態策略股票基金（基金代碼519993，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）自成立以來共進行8次分紅；
2006年12月11日進行分紅，每份派現0.08元；2006年12月28日進行分紅，每份派現0.02元；
2007年1月30日進行分紅，每份派現0.06元；2007年4月11日進行分紅，每份派現0.01元；
2007年5月25日進行分紅，每份派現0.01元；2007年6月26日進行分紅，每份派現1.0390元；
2007年8月27日進行分紅，每份派現0.01元；2007年10月16日進行分紅，每份派現0.01元；
Ⅷ 基金凈值1.17,分紅是0.056,請問分紅後基金凈值變為多少
如果不考慮漲跌的話，直接相減就可以了。1.17-0.056=1.114
Ⅸ 519996基金2007年至今分紅惰況
長信銀利精選混合519996基金成立以來分紅情況：
序號
權益登記日
紅利發放日
每份分紅（元）
1
2007-08-15
2007-08-17
0.7900
2
2007-02-05
2007-02-07
0.7500
3
2006-08-21
2006-08-23
0.3100
4
2006-03-27
2006-03-29
0.0300
5
2006-02-13
2006-02-15
0.0250
6
2006-01-19
2006-01-23
0.0150
Ⅹ 基金凈值查詢290002自2007年以來有分紅過嗎
泰信先行策略混合基金（基金代碼290002，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）自2007年以來共進行2次分紅；
2007年1月16日進行分紅，每份派現0.06元；2007年8月9日進行分紅，每份派現0.20元