1. 什麼是基金單位凈值什麼是基金累計凈值什麼是基金增長值什麼是基金增長率詳細介紹謝謝
基金單位凈值即某一日發布的凈值；
累計凈值即從該基金上市起的凈值累計值，包括已進行分紅、拆分的部分；
增長值即當日凈值較以前某一日凈值的增長值，比如當日凈值是2.03元，之前某一日凈值是2.0元，則當日比之前某一日的凈值增長值為0.03元；
增長率則是當日凈值比以前某一日凈值的比值增長率，比如當日凈值是2.03，之前某一日凈值是2.0，則當日較之前某一日的增長率為(2.03-2.0)/2.0*100%=1.5%
2. 什麼是基金累計凈值增長率
累計增長率是評價基金收益的指標。
累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金成立時凈值的增長率，
你可以用它來評估基金成立至今的業績表現。
也是指是在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）
3. 請問基金的單位凈值、累計凈值、累計增長率什麼意思呀
基金發行時，一般都是單位凈值為1，或者分紅後，也會將凈值為1.
基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據 。累計凈值為2.356，也就是和股票一樣的復權，等於基金到目前為止，你一路持有的話，1元可以變為2.356元。
基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額
（基金凈資產價值總額＝基金資產總額-基金負債總額）
基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）
基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值，
凈值增長率和累計增長率都是評價基金收益的指標。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現；也就是現在凈值和對比期的凈值比較，增長的幅度，為負就說明現在的凈值是下跌的 。
累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金成立時凈值的增長率，你可以用它來評估基金成立至今的業績表現。
4. 怎樣理解基金的「最新凈值」、「累計凈值」和累計凈值增長率
最新凈值就是一隻基金最新的基金單位凈值，這個凈值是在買賣基金時候用到的成交凈值。
累計凈值=單位凈值+過往分紅
由於基金分紅會導致單位凈值下跌，所以累計凈值的作用就是讓投資者可以直觀的看到該基金從誕生到現在的總體收益水平，其實用處不大。主要原因是基金成立時間不同，市場情況不同，光看累計凈值並沒有普遍的可比性。
而累計凈值增長率就是：（期初的累計凈值-期末的累計凈值）/期初累計凈值
這個增長率的意義就是一段時間內該基金增長水平。如果用單位凈值計算也是可以的，但是還要考慮上分紅部分。
所以，累計凈值觀察意義不大，除非兩只基金成立時間近似。
單位凈值是我們成交用的凈值，是最有用的。
5. 在基金市場中,什麼是基金單位凈值,累計凈值,凈值增長率,升貼水值,升貼水率
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額
凈值增長率：基金在某一特定日的凈資產價值(Net Aeests Value;NAV)=(基金當日總資產 - 基金當日總負債)/基金發行總單位數
(1)基金的凈值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
(2)基金的凈值年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
其中t1為期間起始日，t2為當前日。
一般證券公司或銀行告訴客人的是第(1)種，
但我們自己想跟其他風險投資做績效比較時，應採用第(2)種計算方法。
升貼水值是指凈值和市價的差值，貼水率應該是封閉式基金的折價率，升水率應該是封閉式基金的溢價率，一般市場價格如果低於凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％表明折價交易。
基金作為一隻金融產品，決定它市場價格的不僅是它的實際價值，還要考慮它的流動性和預期收益。目前封閉基金出現一定幅度的貼水是比較正常的，首先它的流動性比較差，由於基金規模較小，一旦有大規模的減持肯定會造成基金凈值的短期波動，同時當市場人士預期未來基金凈值存在下跌風險時，就會出現一定幅度的貼水。
6. 基金凈值增長率是什麼意思
基金凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現；累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。
基金凈值增長率和累計凈值增長率都是評價基金收益的指標。
開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。
基金單位凈值的計算如下：
基金資產凈值=基金資產總值－基金負債總值；基金單位凈值=基金資產凈值/基金單位總份數；
基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市後對基金所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，基金單位總數是該日日終基金的總份數。
7. 累計凈值增長率怎麼算 基金的。
最初的基金凈值是1.00元，中間分紅N次，假設每次每份分紅N1,N2..., 當前凈值是2.00元。則累計凈值增長率為：
(2.00+N1+N2+N... - 1.00) / 1.00 *100%.
這個指標沒啥意義。
8. 基金 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率這些都具體指什麼
1.0647指的是當天收盤基金的凈值。
2.9656指的是從該基金設立到現在一共累計的凈值。
增長值是後一天相對前一天增長的凈值的數值，增長率是百分比。
你只有關心單位凈值就好了。
9. 基金的 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率％ 分別是什麼
單位凈值是該基金1份的真實價值，開放式基金每個工作日凈值會變動（貨幣基金、理財型基金除外），凈值代表的是該工作日收盤後的狀況，是基金總資產減去費用後，與基金總份額的比值。平時進行基金申購和贖回，用到的就是這個單位凈值。
累計凈值是單位凈值+過往分紅。這個凈值用處不大，就是代表一隻基金從出生到現在的總收益，可比性不強，因為基金成立時間不一樣。分紅會導致凈值下降，所以這樣看，分紅本身也是不會產生收益的。
凈值增長率是有時間段概念的，公式：增長率%=（終值-初值）/初值，如果沒寫多久的增長率，那麼就是今天和昨天比的，其他情況比如最近1個月增長率，比如最近一年，比如某一年，那麼初值和終值都可以查到並且計算出來。
10. 什麼是累計凈值增長率
單位基金累計凈值增長率的計算公式如下：單位基金累計凈值增長率=（第一年度單位基金資產凈值增長率+1）×（第二年度單位基金資產凈值增長率+l）×（第三年度單位基金資產凈值增長率+1）×…… ×（上年度單位基金資產凈值增長率+1）×（本期單位基金資產凈值增長率+1）-1。