Ⅰ 匯添富均衡基金凈值5月28號
匯添富均衡增長基金(519018)是股票型|高風險基金,今年漲幅達114.28%,
2015-05-28基金凈值1.5377元。
Ⅱ 匯添富移動互聯股票基金凈值是多少
截止2015年5月22日收盤,匯添富移動互聯的凈值是3.4420。
(數據來源:萬得資訊)
Ⅲ 6月1日至6月10日匯添富均衡基金凈值
匯添富均衡增長基金(519018)
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖回狀態
2015-06-10 1.6894 5.1727 2.13% 開放申購 開放贖回
2015-06-09 1.6542 5.0812 -0.95% 開放申購 開放贖回
2015-06-08 1.6700 5.1223 -3.25% 開放申購 開放贖回
2015-06-05 1.7261 5.2680 -0.11% 開放申購 開放贖回
2015-06-04 1.7280 5.2729 -1.65% 開放申購 開放贖回
2015-06-03 1.7570 5.3482 1.69% 開放申購 開放贖回
2015-06-02 1.7278 5.2724 3.60% 開放申購 開放贖回
2015-06-01 1.6677 5.1163 5.01% 開放申購 開放贖回
Ⅳ 匯添富oo1417基金凈值
匯添富醫療服務混合(基金代碼001417,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)於2015年9月15日開放日常申購和贖回等業務,2015年9月11日(周五)該基金單位凈值為0.8380元(當日該基金還處於封閉期,一般每周五公布基金凈值更新);而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
Ⅳ 匯添富民營活力基金凈值
匯添富民營活力混合(基金代碼470009,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年9月11日單位凈值為2.5250元;而9月12日和13日證券市場休市,基金凈值不更新。
Ⅵ 基金凈值會跌嗎,匯添富基金上有幾款基金最近3個月漲了0,5不知道會不會跌下來,等跌了就買
有漲就有跌除非他持有的是藍籌股最近藍籌股不錯行情
Ⅶ 匯添富基金中凈值什麼意思
共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位凈值。基金估值是計算凈值的關鍵
單位基金資產凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為:單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
其中,總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用,應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由於這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依有關規定辦理。
基金凈值、單位基金凈值、累計基金凈值的區別基金凈值即基金單位資產凈值,簡稱基金凈值(Net
Asset
Value,NAV),即每份基金單位的凈值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上,基金資產的總市值扣除負債後的余額,它是基金單位持有人的權益。計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。其中,總資產是指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數每天都在變化,因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後,將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金單位總數,就得出當日的單位資產凈值。
單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。
Ⅷ 匯添富000083基金凈值多少
招行有代銷該支基金,您可以進入以下網頁鏈接了解凈值信息。
Ⅸ 匯添富均衡基金凈值
匯添富均衡增長股票基金,最新凈值:0、6387元,+0、0123元,+1、9636%。 」05年買的「?該基金2006年08月07日成立,成立以來回報率117、56%,
累計分紅: 5次/共0.35元 /份,至今應該是盈利。
Ⅹ 匯添富社會責任基金最新凈值
最新凈值2015-9-11:1.3970
匯添富社會責任混合470028
單位凈值(09-11):1.3970(1.38%)
累計凈值:1.3970
近3月收益:-60.65%
近1年收益:23.19%
類型: 混合型|中高風險
成 立 日: 2011-03-29
管 理 人: 匯添富基金
基金經理: 歐陽沁春
規模: 42.41億元(15-06-30)
海通評級: 四星