基金管理費每天扣嗎

Ⅰ 基金管理費和託管費怎麼扣扣多少

基金管理費和託管費，是有基金公司每日計提，每天公布的凈值，是已經計提過的凈值。
根據你提供的數據年管理費：120元年託管費：15元

Ⅱ 每日公布的基金凈值已經扣除了管理費和託管費了嗎

沒有扣除。

《證券投資基金管理暫行辦法》對其有相應的規定：

第十五條 經批准設立的基金，應當委託商業銀行作為基金託管人託管基金資產，委託基金管理公司作為基金管理人管理和運用基金資產。

第二十條基金託管人必須將其託管的基金資產與託管人的自有資產嚴格分開，對不同基金分別設置帳戶，實行分帳管理。

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《證券投資基金管理暫行辦法》相關法條：

第三十六條 基金託管人的託管費、基金管理人的報酬以及可以在基金資產中扣除的其他費用，應當按照國家有關規定執行並在基金契約和託管協議中訂明。

基金託管人、基金管理人應當執行國家財務會計制度，依法納稅。基金收益分配應當採用現金形式，每年至少1次。基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%。

第三十九條 中國證監會、中國人民銀行按照各自的職權隨時對基金募集、交易、投資運作以及相關的業務活動和財務會計資料進行檢查、稽核。

Ⅲ 基金的回報率裡面已經包括管理費率了嗎管理費是每天都要扣除的嗎

基金的回報裡面已經扣管理費了，不會再扣了。

Ⅳ 基金管理費以及託管費如何扣除

這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了這兩項費用。

基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷365
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

以某隻基金為例，12月1日資產凈值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產凈值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。

託管費也是這樣算。

本基金的託管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：

每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產凈值×年託管費率÷365

基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。

Ⅳ 基金管理費每年都收嗎

不一定，基金管理費逐日計算，定期支付。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。

基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。

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我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

Ⅵ 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

基金運營費用指

基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。

Ⅶ 如果用證券交易系統買LOF, 每天要扣減基金管理費/託管費嗎

基金管理費/託管費是基金公司每天從基金凈值中按日扣除，上繳給基金管理人和託管人的，個人投資者只要交納申購費和贖回費。

Ⅷ 基金賬戶余額是不是每天都扣錢嗎

不扣 管理費 和託管費 已經在凈值中剔除了

Ⅸ 剛買了1000塊的基金，管理費用是1.5%，意思是每天都要扣15塊嗎

管理費是基金收入之一，不然基金公司就是白幹活了。管理費用按年算，1.5%就是1000一年扣除15元。但是這個不會由投資人直接繳納，而是從總資產中扣除，攤到個人頭上就很小了