基金費前單位凈值怎麼算

① 基金的單位凈值是如何計算出來

基金單位凈值計算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產-總負債)/基金的單位份額總數 投資者投資開放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長:由於開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致基金單位凈值的增長;而基金單位凈值上漲以後,投資者賣出基金單位數時所得到的凈值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。 2、分紅收益:根據國家法律法規和基金契約的規定,基金會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!剛看到. 是的,總資產即每日所持有的證券（股票或債券）的價格,總負債即每日產生的相關費用. 基金的總資產是隨著持有的證券（股票或債券）的價格漲跌而在變化, 所以不是用賣出股票後賺得的利潤來計算該基金業績.

② 基金凈值怎麼算出來的

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

估值計算：

基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。

按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

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相關延伸：基金凈值公布時間：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

③ 基金凈值是怎樣核算的

基金份額凈值是指基金在某一個時點上，按照公允價格計算的基金資產扣除負債後的余額除以對應的基金份額數，代表基金持有人的權益，也可以簡單理解為買賣一份基金的價格。
計算公式為：
基金份額凈值 =（基金資產總值－基金負債）/ 基金總份額
對於開放式基金而言，基金份額總數每天都可能發生變化，因此基金管理者須在當日交易截止之後進行統計，然後再以當日的基金資產凈值除以份額，這樣就得到了當日的基金份額凈值，也就是投資者申購贖回的依據。

④ 基金單位凈值怎麼算請舉實例說明

基金知識-單位凈值和累計凈值

一投資者問：單位凈值和累計凈值分別指什麼？如何通過這兩個值來評定一個基金？

景順長城基金管理有限公司答：基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

⑤ 基金單位凈值是怎樣計算出來的啊

單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。