① 怎樣算基金拆分後的凈值
1、基金拆分後的凈值外扣演算法推導如下：
基金的價值+費用=申購金額
基金的價值=凈值*確認份額=凈申購金額
費用=凈申購金額*申購費率
凈申購金額+凈申購金額*申購費率=申購金額
凈申購金額(1+申購費率)=申購金額
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
申購份額=凈申購金額/基金單位凈值
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
是的，私募基金公布的凈值不僅已經扣除私募管理人的提成，而且已經扣除固定管理費、銀行託管費、律師顧問費等其他費用，是客戶實際所得。
③ 私募基金提成為什麼要扣客戶份額如果凈值下降了,已經提取的業績應不應還回給客戶
一般來說，私募基金會按照凈值，在凈值創新高的部分提取20%的業績提成。
按照合同規定，如果規定每季度提一次，那麼意思就是，該季度末的凈值，如果比之前一個季度末的凈值高的話，高出來的部分，私募提取20%提成。如果比之前一個季度末的凈值低，則不提取。
如果前兩個季度凈值表現良好，並且進行了提成，而之後的業績下降的話，之前的提成不會退回。
④ 私募基金高水位提成之後，會從凈值中扣除么
提取業績報酬後凈值會下降的
⑤ 私募基金凈值是已經扣除管理費的凈值嗎
是的。私募基金公布的凈值不僅已經扣除私募管理人的提成，而且已經扣除固定管理費、銀行託管費、律師顧問費等其他費用，是客戶實際所得。
⑥ 陽光私募基金公布的凈值是不是已經扣除了業績報酬
要看 計提方式， 一般採取按日計提的 就是扣除了業績報酬