關於易方達基金管理有限公司

1. 易方達基金管理有限公司的介紹

易方達基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字20014號文批准， 由廣東證券股份有限公司、廣發證券有限責任公司、廣東粵財信託投資公司、天津信託投資公司、重慶國際信託投資公司和天津北方國際信託投資公司共同發起成立的基金公司，具有投資穩健，回報豐厚的管理經驗。

2. 易方達基金管理有限公司的基金概況

基金名稱：易方達積極成長證券投資基金
基金代碼：110005
基金類型：契約型
基金存續期限：不定期
基金成立日：2004年9月9日
基金單位面值：每份基金單位面值為1.00元人民幣
銷售對象：中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者（法律、法規和有關規定禁止購買者除外）。
基金經理：陳志民、何雲峰
管理人：易方達基金管理有限公司
注冊登記人：易方達基金管理有限公司
託管人：中國銀行股份有限公司

3. 易方達基金的公司概況

易方達基金管理有限公司成立於2001年4月17日，注冊資本1.2億元人民幣，旗下設有北京、廣州、上海、南京、成都分公司。截至2006年12月30日，公司旗下共管理九隻開放式基金、四隻封閉式基金和多個全國社保基金資產組合，資產管理規模超過700億元，是國內最具實力、業務品種最全的基金管理公司之一。

4. 易方達基金管理有限公司的旗下基金

基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
110028 易方達安心回報B 鍾鳴遠 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2033
110027 易方達安心回報A 鍾鳴遠 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.2030
110023 易方達醫療保健行業 李文健 0.9640 0.9640 -0.0160 -1.6327
110022 易方達消費行業 劉芳潔 0.9610 0.9610 -0.0090 -0.9278
110021 易方達上證中盤ETF聯接 張勝記 0.9291 0.9291 -0.0203 -2.1382
510130 易方達上證中盤ETF 張勝記 2.6593 0.9147 -0.0626 -2.2999
110019 易方達深證100ETF聯接 林飛 等 0.8676 0.8676 -0.0208 -2.3413
110020 易方達滬深300 張勝記 0.8417 0.8417 -0.0173 -2.0140
110015 易方達行業領先 馮波 1.2260 1.3060 -0.0290 -2.3108
110013 易方達科翔 付浩 1.2550 5.2840 -0.0220 -1.7228
110012 易方達科匯 馮波 1.4920 5.3460 -0.0350 -2.2921
110008 易方達穩健收益B 馬喜德 1.0188 1.2274 -0.0045 -0.4398
110029 易方達科訊 宋昆 0.6448 3.9349 -0.0111 -1.6923
110011 易方達中小盤 何雲峰 1.6905 1.7305 -0.0379 -2.1928
110017 易方達增強回報A 鍾鳴遠 等 1.0570 1.2870 -0.0080 -0.7512
110007 易方達穩健收益A 馬喜德 1.0155 1.2151 -0.0045 -0.4412
110010 易方達價值成長 潘峰 1.3433 1.4333 -0.0363 -2.6312
110005 易方達積極成長 何雲峰 0.9002 4.1432 -0.0189 -2.0564
110003 易方達50指數 林飛 0.6871 2.5371 -0.0128 -1.8288
110002 易方達策略成長 伍衛 3.6180 4.4880 -0.0680 -1.8448
110009 易方達價值精選 吳欣榮 1.1162 2.4562 -0.0215 -1.8898
112002 易方達策略成長二號 伍衛 1.3500 2.9050 -0.0260 -1.8895
110001 易方達平穩增長 侯清濯 1.2640 2.5240 -0.0170 -1.3271
159901 易方達深證100ETF 林飛 等 0.7059 3.4651 -0.0181 -2.5000
110018 易方達增強回報B 鍾鳴遠 等 1.0490 1.2690 -0.0090 -0.8507
110025 易方達資源行業 朱龍洋 未公布 未公布 未公布 未公布
161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) 張小剛 1.0770 1.0770 0.0200 1.8921
118001 易方達亞洲精選(QDII) 李弋 等 0.9550 0.9550 -0.0140 -1.4448
110026 易方達創業板ETF聯接 王建軍 未公布 未公布 未公布 未公布
159915 易方達創業板ETF 王建軍 未公布 未公布 未公布 未公布
基金份額變動明細
份額變動明細數據日期：2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 12,946,512.8007 2,121,627.2197 2,161,317.5047 12,986,203.0856
2010-12-31 14,183,249.6830 5,277,537.0167 6,657,340.0236 13,583,786.0363
2011-03-31 14,618,996.7623 5,886,938.3748 5,832,454.1017 14,564,512.4891
2011-06-30 14,298,436.5051 5,855,408.6283 6,175,968.8855 14,618,996.7623

5. 易方達基金公司的官方網站

易方達基金公司的官方網站：http://www.efunds.com.cn/
易方達基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字20014號文批准， 由廣東證券股份有限公司、廣發證券有限責任公司、廣東粵財信託投資公司、天津信託投資公司、重慶國際信託投資公司和天津北方國際信託投資公司共同發起成立的基金公司，具有投資穩健，回報豐厚的管理經驗。

6. 易方達基金管理有限公司的基金持有人

基金十大持有人（變動日期為2008年12月31日）： 流水號 持有人類型 持有人代碼 持有人名稱 持有份額（份） 所持比例(%) 基金份額類型 11472 基金管理公司 80000229 易方達基金管理有限公司 2.19111e+08 7.3 發起人股 11473 集合理財計劃 71000030 國泰君安－招行－國泰君安君得益優選基金集合資產管理計劃 1.71172e+08 5.71 社會公眾股 11474 保險公司 80001600 中國太平洋保險公司 1.29599e+08 4.32 社會公眾股 11475 QFII 80044863 UBS AG 8.9984e+07 3 社會公眾股 11476 保險公司 80070061 中國太平洋人壽保險股份有限公司 7.1611e+07 2.39 社會公眾股 11477 保險公司 76000004 泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L－FH002 滬 6.11295e+07 2.04 社會公眾股 11478 證券公司 80001597 中國平安保險（集團）股份有限公司 6.07364e+07 2.02 社會公眾股 11479 保險公司 80001596 中國人壽保險股份有限公司 5.87447e+07 1.96 社會公眾股 11480 集合理財計劃 71000017 國信－中行－金理財經典組合基金集合資產管理計劃 4.93294e+07 1.64 社會公眾股 11481 保險公司 76000029 中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品 4.65422e+07 1.55 社會公眾股

7. 易方達基金管理有限公司的公司概況

法定名稱 易方達基金管理有限公司 英文名稱 E Fund Management Co., Ltd.
組織形式 有限公司 公司屬性 中資
成立日期 2001-04-17 注冊資本 12000(萬元)
法人代表 梁棠 總經理 葉俊英
經營范圍 基金管理業務，發起設立基金。
發起人股東單位：
發起人名稱 出資額（萬元）
廣東證券股份有限公司2000
廣發證券股份有限責任公司 2000
廣東粵財信託投資公司 2000
天津信託投資公司 2000
重慶國際信託投資有限公司 2000
天津北方國際信託投資公司 2000
總計 12000
2004年10月，公司股東天津信託投資有限責任公司將其所持有的本公司16.67%的出資分別轉讓給廣東粵財信託投資有限公司和廣東美的電器股份有限公司；北方國際信託投資股份有限公司將其所持有的本公司16.67%的出資分別轉讓給廣發證券股份有限公司和廣東美的電器股份有限公司。
本次出資轉讓後，本公司股東及出資比例為：廣東粵財信託投資有限公司25%，廣發證券股份有限公司25%，廣東證券股份有限公司16.67%，重慶國際信託投資有限公司16.67%，廣東美的電器股份有限公司16.67%。2005年06月，本公司股東廣東證券股份有限公司將其所持有的本公司2000萬元出資(佔16.67%)分別轉讓給廣東美的電器股份有限公司和廣州市廣永國有資產經營有限公司。此次出資轉讓的工商變更登記手續日前已辦理完畢。
本次出資轉讓後,本公司各股東出資及其出資占公司注冊資本的比例如下：廣東粵財信託投資有限公司3000萬元人民幣,佔25%；廣發證券股份有限公司3000萬元人民幣,佔25%；廣東美的電器股份有限公司3000萬元人民幣,佔25%；重慶國際信託投資有限公司2000萬元人民幣,佔16.67%；廣州市廣永國有資產經營有限公司1000萬元人民幣,佔8.33%。

8. 易方達基金管理有限公司是國企嗎

易方達基金管理有限公司
公司性質： 國企
易方達基金管理有限公司成立於2001年4月17日，旗下設有北京、廣州、上海分公司和香港子公司。

9. 易方達基金管理有限公司的分配原則

1、基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%；
2、基金收益分配採取現金方式，每年至少分配一次，分配在基金會計年度中和結束後的四個月內完成；
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
4、基金投資當年虧損，則不進行收益分配；
5、每一基金單位享有同等分配權；
6、上述規定因國家法律、法規或政策變化時，經中國證監會核准後公告，無須召開持有人大會。