❶ 分級基金B凈值在接近下折時會有一個溢價，能具體解釋下么最好舉個例子詳細說下
分級基金下折條款是國內分級基金的主要條款，跟配對轉換條款一樣，是共同塑造分級基金中國特色的重要機制。設置下折條款的主要目的一是對A份額提供收益保證，避免出現違約，二是在極端杠桿情況下，避免B端投資者出現血本無歸的情形。
在標的指數大幅下跌的情況下，B份額由於杠桿效應，會對標的指數或母基金的跌幅大幅度放大，要承擔整個基金的虧損。可以想像，如果任由B凈值下跌而不進行干預，B凈值早晚要跌到0或者接近為0，這樣，不但B端投資者會血本無歸，對A的約定收益也就無從談起，A就會成為一隻違約的債券。
下折條款就是為了避免這種情況的發生而設置的。它規定了當B端凈值跌至一個數額時，如0.25元，把B端凈值調整為1，然後份額縮減。這樣減小B端的杠桿水平，也使得B能夠繼續為A提取約定收益，使得A不會出違約。因為按照基金合同的規定，AB保持固定的比例，A也要按照同樣比例進行份額縮減，但縮減方式當然不是憑空消失或「沒收」，而是將多出來的份額折算成母基金份額。上述折算過程稱為向下不定期折算，簡稱下折，也稱低折。
上述那個導致B下折的凈值數額稱為「下折閾值」。例如下折閾值是0.25元，當某個交易日收盤B份額凈值跌至或跌破0.25元，則正式進入下折進程。B份額的凈值調整為1，其份額則縮減四分之三，由四份縮成一份；相應的，A份額份額也只保留一份，多出來的三份則折算成母基金。一般的下折方式是將三類份額全部調整為1，不過也有其他折算方式，但本質沒有不同。
目前絕大部分股票型分級基金的下折閾值是0.25元，一隻分級B，從觸發下折，到折算完成，要經歷4天的時間周期。如何確定某隻分級是否觸發下折？這要根據收盤後凈值確定。若某隻基金收盤後，單位凈值低於0.25元，基金公司便確認下折。
接下來的第二天，即T+1日，該日稱為折算基準日，具體折算比例按照這天的單位凈值進行。同時，該日開盤要停牌一小時。比較悲催的是，無論該日漲跌，即使B凈值重新回到下折閾值以上，下折也不能停止。由於這天還能繼續交易，目前行情揭示方面又沒有任何標記，使得不少「不明真相的群眾」誤打誤撞買上這種「末日B」，一天就有可能虧損40%以上。
該日AB份額雖然可以繼續交易，但不能配對轉換、不能申購和贖回。 第三天，即T+2日，停牌。
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❸ 前海開源農業分級基金是什麼類型基金
前海開源中證大農業指數增強型證券投資基金
據介紹，大農業主題涉及領域較多，包括上游的化肥與農業葯劑、農機、中游的農林牧漁和下游的食品飲料等。大農業指數樣本股主要分布在農業、化肥與農業葯劑和包裝食品與肉類等行業。
該基金是通過指數復制的方法擬合、跟蹤中證大農業指數，並在嚴格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理，力爭控制其凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。擬任基金經理孫亞超是金融數學博士後，現任前海開源基金管理有限公司量化及被動型基金執行投資總監(ED)。
孫亞超表示，我國糧食產品對外依存度比較高，糧食安全問題日益凸顯。近年來，國家陸續發布各項農業扶持政策，包括廢止農業稅、進行農業補貼、糧食最低收購價制度、農地確權、宅基地確權、農地入市、降低農產品流通費用、提高流通效率等。隨著土地流轉的加快和規模化經營的推進，農業產業化進程發展前景廣闊。
❹ 我持有一帶b,基金凈值高於市場價,怎樣套利啊
你可以買入相應的一帶A合並成母基金，在通過贖回母基。這個過程一般要有3天的時間，會存在一定的風險
❺ 國企改b股基金凈值多少
1.094
❻ b基金沒漲為什麼凈值翻翻600344前幾天還凈值1.25億.合並完是2億多,怎麼么現在4億多嗎
有可能是母基金繼續拆分後得到的，有的是套利資金乾的
❼ 1:1的B基金凈值為什麼會有20%以上的波動
分級基金剛開始發行的時候，基本上都是一份A、一份B
那麼份額杠桿就是：
初始杠桿= (A份額份數+B份額份數)/B份額份數=2
凈值杠桿= 母基金總凈值/B份額總凈值==(母基金凈值/B份額凈值)×初始杠桿
開始的時候因為母基金凈值1，分級B也是1，這時候的杠桿就是2，理論上分級B的只能上漲20%或者下跌20%以內，（PS波動這個詞不好，如果早上上漲20%，下午下跌20%，那就是40%的波動）。
以昨天的新能車B為例，分級B的凈值是0.686，母基金的凈值是0.851，這個時候的凈值杠桿就變成
0.851/0.686*2（份額杠桿）=2.48 ，這樣子分級B的上漲或下跌幅度就會超過20%
❽ 分級基金的凈值怎麼計算的，分級樂中的基金B凈值啥意思
分級基金母基金的凈值與一般開放式基金凈值的計算方法類似，在某一時點上，計算方法是：母基金單位凈值=（基金資產總值‐基金負債/母基金總份額）。基金B凈值是按照當天收市後基金所持股份及其它資產的公允價值計算基金所有資產，再除基金總份額。開放式基金所持股份一般是按照收盤價計算，有特殊情況的參照有關規定。
❾ 為什麼買的基金B沒有漲跌幅，但凈值卻漲了10%求大神解答。
分級B交易價格和凈值是兩回事。分級B交易價格受很多因素影響。
❿ 前海開源基金源上1號凈值
前海源稀缺資產混合A(001679) 混合型 標准混合型 高風險 1.0000 單位凈值 [03-28] 0.00% 漲跌幅 468/1376 近3月排名 近3月-0.99% 近1-- 新規模3.19億 立間2015-09-1