Ⅰ 基金凈值的變化與什麼有關
1. 基金的認購期，您買的基金凈值都是1元。
2. 該基金的價值申購期是11月27日至12月24日，採用末日比例配售法分配份額，所以要等到集中申購期結束才能知道你的份額。
3. 按照T+2的規則，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份額了，別著急！
4. 認購的凈值都是1元。等集中申購期結束了，就會進入不超過三個月的封閉期。那時就不能申購和贖回基金了。直到封閉期結束。
Ⅱ 凈值為什麼突然漲了這么多
如果是偏股票型的基金有可能是因為投資的股票漲的比較好，因此凈值漲幅較大，當然包含偏股型基金在內的基金還有一種情況是因為巨額贖回導致凈值漲幅較大（因為贖回會按持有期收取贖回費，贖回費部分或全部計入基金資產）。
Ⅲ 基金凈值忽然提升90%是什麼情況 例如最近
按照常理來說，基金如果遭遇大規模贖回，凈值應該是下跌的。但近幾日，一些基金卻出現大規模贖回後凈值飆升的反常情況。
據悉，10月8日，中郵基金旗下多隻基金此前抱團持有的光環新網復牌後遭遇兩個一字跌停。但這些基金在8日的凈值並未受到拖累，相反還出現暴漲，其中中郵核心科技當日漲幅達到11.55%。業內人士透露，這是因為贖回費用被計入了基金資產，這才導致基金的單位凈值出現大幅波動。然而這一現象具有特殊性，並不能作為投資者購買基金的依據。但從這一現象也可以看出，隨著A股風險的持續釋放，投資者的風險偏好正在上升。
數據顯示，截至6月末，中郵旗下多隻基金重倉光環新網，其中明星基金經理任澤松執掌的中郵戰略新興產業基金持股395萬股，占流通股持股比例3.38%;中郵核心成長基金持股325萬股，占流通股比重2.78%;中郵核心競爭持股246萬股，占流通股比重2.11%。體量不足7.5億的中郵核心科技創新持倉83萬股光環新網，占據其第二大重倉股 。而有媒體報道，從上述基金的十大重倉股表現來看，個股漲幅遠遜於10月8日上述基金的凈值漲幅，這說明凈值的上漲並非是持股因素助推。
無獨有偶，萬家瑞興和景順領先回報C兩只基金也在國慶節後遭遇了類似情況。公開信息顯示，萬家瑞興於今年7月23日成立，成立規模接近2.69億元，是一隻股票倉位配置范圍為0到95%的靈活配置混合型基金。雖然當時正處於股市暴跌期間，但基金成立後單位凈值一直在1元面值附近小幅波動，顯示其股票倉位接近於零。
有媒體報道，萬家瑞興於9月15日起開放申購和贖回業務，根據贖回費率規則，對持有時間滿30天但不足180天的贖回，贖回費率為0.5%，75%的贖回費總額計入基金資產。到9月30日，該基金單位凈值一直保持穩定，意味著這期間贖回比例較小。但國慶後第一個交易日，萬家瑞興在A股大幅反彈的情況下出現了大規模贖回。當日提交的贖回申請在10月9日得到確認，贖回資金總額的0.375%(即0.5%乘以75%)被計入當日基金資產，造成9日該基金單位凈值暴漲45.15%。根據測算，此次該基金凈贖回比例可能高達90%以上。而景順領先回報C也是同樣的情況，大比例贖回後，凈值在10月9日意外上漲了14.2%。
有專家表示，從歷史上一些基金單日凈值波動超過10%的案例來看，無疑都是遭遇了大比例凈贖回，但這種盈利模式顯然不具有可持續性，投資者切莫因此買入這類基金。對於上述這種現象，有基金業人士認為，這意味著經過了大幅調整之後，投資者的情緒逐漸趨於樂觀，風險偏好有所上升。據觀察，從10月8日A股結束休市後，市場一改此前疲弱的走勢，出現了連續上漲的反彈行情。
Ⅳ 基金凈值昨天和今天變化很多是什麼原因
很多基金實施了分紅
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基金份額的形式派發給投資人。
投資人應該了解的是，基金分紅的收益原來就是基金單位凈值的一部分，投資人實際拿的也是自己賬面上的資產。這也是為什麼分紅當天（除權日），基金單位凈值會下跌的原因。
基金分紅後凈值=分紅權益登記日未除權基金份額凈值-基金單位份額分紅金額。
Ⅳ 基金份額凈值為什麼會突然飆升基金累計凈值為什麼會小於份額凈值
因為南方基金在2015年4月13日進行份額折算，基金份額折算比例是0.28032483，也就是多個份額按上面的比例合並成一個新的份額，這樣就導致了基金的整體份額減少，基金份額的凈值增加。
基金折算的原因是為了將500ETF的凈值折算成約中證500指數的1/1000，2015年4月13日中證500指數的收盤價是8122.893點
累計凈值還是繼續按1元計算，所以就出現了份額凈值大於累計凈值的情況
網上可以搜到南方基金折算公告，可以去看一眼就明白了
Ⅵ 160135基金突然凈值升高怎麼回事
南方中證高鐵產業（160135）這只基金在8月25到8月31號之間凈值的確突然升高了，我覺得凈值升高是基金份額折算引起，我在基金買賣網上查了一下：
這只基金驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗資結束當日基金份額凈值為1.0000元，再根據當日基金份額凈值計算投資者集中申購應獲得的基金份額，並由注冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。
你自己再去基金買賣網查查看看吧！
Ⅶ 基金凈值增長原因有哪些
投資的股票或債券收盤價升高或獲得分紅，持有的票據或現金獲得利息等等。
Ⅷ 基金凈值忽然提升90%是什麼情況
很可能是分級基金的凈值下折導致。
Ⅸ 基金凈值突然上漲很多一般是發生了什麼
一般講:那是該基金的投資領域發上了突變!如,引進外資的項目OK了;或該基金的投資范圍與國民經濟發展在這個階段"特別吻合,或步調一致"等;所投資的領域行業,齊飛猛進等,總之,利好消息很多; 僅供參考!
Ⅹ 某些基金在平時總是呈現零增長，但會在突然間大幅度增長，原因是什麼
3月2日，易方達新益E單位凈值從1.0030元猛增至1.5500元，單日單位凈值增長率達到54.54%，一舉奪下今年以來全部基金的收益冠軍。3月1日，鵬華弘盛C單位凈值從1.029元增至1.46元，單日凈值增長率達到41.89%。2月29日，光大睿鑫A單位凈值從前一日的1.006元增至1.272元，單日單位凈值漲幅達到26.44％。
巨額贖回導致暴漲
觀察這些打新基金凈值曲線發現，凈值僅在某幾天暴漲，其餘時間時候幾乎不動。截至3月4日，易方達新益E、鵬華弘盛C、光大睿鑫A，今年以來總回報分別為55.00%、41.76%、27.15%。
一位基金業內人士分析認為，這幾只「打新基金」份額凈值先後在1天時間內出現大幅度增長，很有可能是短時間內打新資金大規模進出，贖回費用計入基金財產後導致的。
通常打新基金的份額分為A類和C類供投資者選擇，在贖回費的收取方式上有所區別。打新基金A類份額對於持有期6個月以內（6個月以上可不收取贖回費），按持有期、分階段的收取不同費率的贖回費，並且根據監管部門的法規要求，按持有期長短、以不同比例將贖回費計入基金財產。
在不久前的1月28日，建信鑫豐回報C遭遇巨額贖回，因估值精度較低，單日凈值暴跌67.56%，給投資者造成了不小的賬面損失。而為了對建信鑫豐回報C進行估值修復，建信基金自掏腰包提供所需資金。此後，工銀保本2號也曾及時修改估值精度以避免造成此類損失的發生。