⑴ 嘉實價值成長007985基金凈值
嘉實價值成長007985基金昨日凈值1.0207。
⑵ 光大優勢360007基金今日凈值多少
一、2015年8月21日光大優勢360007基金今日凈值1.2500。
二、該基金的分紅政策：
1、基金收益分配的比例按有關規定製定;
2、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;
3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多5次,每次基金收益分配比例不低於可分配收益的60%。但若基金合同生效不滿3個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成;
4、基金當期收益須先彌補上期虧損後,方可進行當期收益分配;
5、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配;
6、每一基金份額享有同等收益分配權;
7、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔,若紅利分配金額小於銀行轉賬或其他手續費用,則自動轉為紅利再投資;
8、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值;
9、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
⑶ 華夏藍籌基金凈值表
時間 凈值 累計凈值 漲跌
2007-05-30 1.019 3.087 -0.075
2007-05-29 1.051 3.162 0.033
2007-05-28 1.037 3.129 0.028
2007-05-25 1.025 3.101 0.016
2007-05-24 1.018 3.085 -0.009
2007-05-23 1.022 3.094 0.016
2007-05-22 1.015 3.078 0.005
2007-05-21 1.013 3.073 0.014
2007-05-18 1.007 3.059 0.004
2007-05-17 1.005 3.055 0.014
華夏基金網站:www.chinaamc.com
⑷ 基金凈值查詢007012
嘉實海外中國股票混合（QDII基金，基金代碼070012，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年5月9日單位凈值為0.5620元；QDII基金投資於境外證券市場，基金凈值更新往往滯後一個交易日。
⑸ 富國天瑞5 6月份的基金凈值
凈值日期單位凈值累計凈值日增長率申購狀態贖回狀態
2015-06-30 1.2581 4.7486 4.55% 開放申購 開放贖回
2015-06-29 1.2033 4.6186 -5.96% 開放申購 開放贖回
2015-06-26 1.2795 4.7994 -6.69% 開放申購 開放贖回
2015-06-25 1.3712 5.0170 -3.27% 開放申購 開放贖回
2015-06-24 1.4176 5.1271 1.40% 開放申購 開放贖回
2015-06-23 1.3980 5.0806 1.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-19 1.3825 5.0438 -4.78% 開放申購 開放贖回
2015-06-18 1.4519 5.2085 -3.35% 開放申購 開放贖回
2015-06-17 1.5023 5.3281 1.60% 開放申購 開放贖回
2015-06-16 1.4787 5.2721 -3.06% 開放申購 開放贖回
2015-06-15 1.5254 5.3829 -2.66% 開放申購 開放贖回
2015-06-12 1.5671 5.4819 1.26% 開放申購 開放贖回
2015-06-11 1.5476 5.4356 1.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-10 1.5251 5.3822 2.36% 開放申購 開放贖回
2015-06-09 1.4900 5.2989 -0.19% 開放申購 開放贖回
2015-06-08 1.4928 5.3056 -2.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-05 1.5307 5.3955 -0.14% 開放申購 開放贖回
2015-06-04 1.5329 5.4007 -0.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-03 1.5347 5.4050 0.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-02 1.5343 5.4040 3.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-01 1.4892 5.2970 4.26% 開放申購 開放贖回
2015-05-29 1.4283 5.1525 1.73% 開放申購 開放贖回
2015-05-28 1.4040 5.0948 -4.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-27 1.4749 5.2631 0.74% 開放申購 開放贖回
2015-05-26 1.4641 5.2375 2.83% 開放申購 開放贖回
2015-05-25 1.4238 5.1418 1.21% 開放申購 開放贖回
2015-05-22 1.4068 5.1015 -0.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-21 1.4075 5.1031 3.50% 開放申購 開放贖回
2015-05-20 1.3599 4.9902 2.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-19 1.3326 4.9254 1.32% 開放申購 開放贖回
2015-05-18 1.3152 4.8841 1.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-15 1.2918 4.8286 -0.49% 開放申購 開放贖回
2015-05-14 1.2981 4.8435 -0.55% 開放申購 開放贖回
2015-05-13 1.3053 4.8606 0.62% 開放申購 開放贖回
2015-05-12 1.2973 4.8416 1.97% 開放申購 開放贖回
2015-05-11 1.2722 4.7821 3.68% 開放申購 開放贖回
2015-05-08 1.2271 4.6751 3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-07 1.1886 4.5837 -0.44% 開放申購 開放贖回
2015-05-06 1.1938 4.5961 0.02% 開放申購 開放贖回
2015-05-05 1.1936 4.5956 -3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-04 1.2336 4.6905 0.11% 開放申購 開放贖回
⑹ 基金工銀高科技00793的凈值
請您登錄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過工行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
（作答時間：2020年03月22日，如遇業務變化請以實際為准。）
⑺ 007845基金凈值是多少
博時季季享持有期C[007845]上一交易日（20200624）凈值1.0381元。
⑻ 嘉實300的最新基金凈值是多少
南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點
⑼ 007737基金凈值
諾德研發創新100(007737)2020年6月16日單位凈值為1.3337。
⑽ 360007基金今天凈值查詢余額嗎
360007基金今天凈值還沒有正式公布，基金一般在交易日結束以後需要等到晚上20點以後才進行公告當天的基金凈值，具體個人余額只自己查了。