金鷹鑫日享債券基金c凈值

Ⅰ 我在中國買了5000塊錢的華夏債券c。為什麼只有4000多了基金凈值 1.0650 實際份額4694.84 可用份額 4694.84

1.065元乘4000多份，就等於5000元

Ⅱ 交銀增利債券C怎樣收管理費是按天收取嗎

具體說說關於這幾類的區別和應該怎樣選擇：

目前普通債券型基金中有7隻基金實行分級收費。除工銀瑞信增強收益債券、博時穩定價值、友邦華泰穩本增利募集時就已設定費率結構，其餘都是老基金增加新的收費模式，華夏債券首開先河，增加C類模式，該模式不收取申購費和贖回費，而是每日從基金資產中計提銷售服務費，隨後，招商安泰債券、大成債券和普天債券也相繼增加了這一收費模式。

A、B、C類收費模式存差異

目前，A類收費結構與股票型基金一致，基金公司除了收取管理費、託管費以外還一次性收取申購費和贖回費。而B類就不再單獨收取基金的申購費和贖回費，而是按照固定的年費率從基金資產中扣除相應的銷售服務費，與短債基金和貨幣市場基金相同。對於華夏債券和大成債券，A類和B類主要存在前端和後端收費的區別，C類則體現了計提銷售服務費而不繳納申購、贖回費。

不同級別各有優勢

雖然不同級別的基金合並運作，但由於受申購贖回的資金量以及每日計提銷售服務費的影響，兩種級別的基金實際運作的有效資金不同，這也導致單位份額的凈值回報率存在差異，但差距不大。從目前分級別的債券基金來看，B類或C類的債券型基金長期的收益略低於A類基金，但這並不代表選擇A類的實際投資回報率超過B或C類。考慮贖回，對於B或C類，該回報率為投資者的實際回報率，而A類還需要扣除相關的申購和贖回費，抵消了一部分凈值回報率。

對於資金量大、持有時間較長的投資者，A類收費模式的申購和贖回費較低(有些達到條件的申購贖回費率可以減免)，對於資金量小且流動性高的投資者，選擇B或C類收費模式可以避免進出資金的成本，提高投資回報率。以工銀瑞信增強收益債券為例，假設不考慮投資收益的影響，資金量小的普通投資者如果購買A類的前端收費模式，至少需要持有兩年，其實際承擔的費率才低於購買B類份額；對於考慮A類中後端收費的投資者，持有期限需要超過兩年半，才會打敗B類的費率成本。所以，對於投資期限小於2年的工銀強債的投資者，B類收費模式無疑是最好的選擇。

精挑細選基金費率

對於收益率水平穩定的債券型基金來說，費率對投資者的收益影響較大。挑選債券型基金除了精挑品種外，還要細選費率。

值得關注的是，雖然包括銷售服務費的債券型基金年度運作費用相對較高，但由於其沒有申購和贖回費率，對投資者有較大的吸引力。不考慮該費用，7隻分級債券型基金的年度運作費用在0.8%與0.9%之間，差距不大。

將這些基金申購與贖回費率結構作一對比發現，如不考慮投資期限，對於資金量較少的投資者來說，選擇A類收費模式時，申購工銀瑞信增強債券、鵬華普天債券和招商安泰債券則具有明顯的費用優勢，隨著投放資金量的增大，前兩只基金的優勢將更加明顯。國內後端申購費的設置依據持有期限的長短，時間越長，費率越低。設置後端申購費的基金中，工銀瑞信增強債券比華夏債券、大成債券有相對優勢。提及贖回費率，華夏債券的零贖回費率是吸引投資者的一個亮點。

投資者可以遵循以下投資思路：首先，選擇適合自己風險偏好的基金池(通過星級、歷史業績以及風險指標)，其次，確定自身的持有期限、資金量，選擇合適的級別份額，縮小投資范圍。最後，對於相同級別的基金，不妨通過考察申購、贖回費率或銷售服務費決定入選的基金。流動性要求較高的投資者選擇B或C類份額時更要關注基金本身的業績。

Ⅲ 投訴安信鑫日享中短債C幾天也沒人回個電話微信理財通就是騙人的

投資有風險，入市需謹慎，入市需謹慎，入市需謹慎！買基金就得承擔風險，最近債券都普遍回調，如果是因為虧損而投訴，投訴也用處不大，因為這本來就是你情我願，買賣自由。

Ⅳ 債券基金A,B,C級有什麼不同

1、收益期限不同：

A類屬於前端收費，長期投資會有不錯的收益；資金持有時間超過兩年的投資者B類其實是較為合適的；C類是適合一些購買持有時間不定的投資者，持有滿30天不需要贖回費用。

2、收費不同：

A類一般是代表前端收費，B類代表後端收費，而C類是沒有申購費。

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債券基金優點

1、風險較低債券基金通過集中投資者的資金對不同的債券進行組合投資，能有效降低單個投資者直接投資於某種債券可能面臨的風險。

2、專家理財隨著債券種類日益多樣化，一般投資者要進行債券投資不但要仔細研究發債實體，還要判斷利率走勢等宏觀經濟指標，往往力不從心，而投資於債券基金則可以分享專家經營的成果。

3、流動性強投資者如果投資於非流通債券。只有到期才能兌現，而通過債券基金間接投資於債券，則可以獲取很高的流動性，隨時可將持有的債券基金轉讓或贖回。

債券基金缺點

1、只有在較長時間持有的情況下，才能獲得相對滿意的收益。

2、在股市高漲的時候，收益也還是穩定在平均水平上，相對股票基金而言收益較低，在債券市場出現波動的時候，甚至有虧損的風險。

Ⅳ 債券基金c類提取的銷售服務費是體現在每天的凈值里嗎……

銷售服務費是指基金管理人根據基金合同的約定及屆時有效的相關法律法規的規定，從開放式基金財產中計提的一定比例的費用，用於支付銷售機構傭金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務費等。基金銷售服務費的年費率不超過基金資產凈值的1%。銷售服務費自基金管理人公告的正式收取日起，每日計算，每日計提，按月支付。

Ⅵ 嘉實300的最新基金凈值是多少

南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點

Ⅶ C類債券基金每日公布的凈值扣除服務費了嗎

債券基金的C類收費方式，其公布的凈值是已經扣除了相關的所有費用的，包括服務費、管理費和託管費

Ⅷ 債券型基金里,分A/B類和C類,這兩種基金有什麼區別

主要在申購費上、風險性上、申購收費模式上、付費方式上存在區別。具體的區別如下：

1、申購費上：A類一般是代表前端收費，B類代表後端收費，而C類是沒有申購費，即無論前端還是後端，都沒有手續費；而A、B兩類分類的債券基金，一般A類為有申購費，包括前端和後端，而B類債券沒有任何申購費。

2、風險性上：長期持有，A類風險小；而B類的風險性較大。

3、申購的收費模式上：A類收費結構與股票型基金一致，基金公司除了收取管理費、託管費以外還一次性收取申購費和贖回費。而B類就不再單獨收取基金的申購費和贖回費，而是按照固定的年費率從基金資產中扣除相應的銷售服務費，與短債基金和貨幣市場基金相同。

4、付費方式上：費用高低也是投資債券基金要考慮的一項重要因素。債券基金的收費方式一般分為三類：A類為前端收費模式；B類為後端收費模式；C類為免收認/申購贖回費，只收取銷售服務費的模式。

參考資料來源：中國經濟網-分類債基凈值回報略有差異 A類B類哪種債基適合我

參考資料來源：中國經濟網-債券基金投資有技巧

Ⅸ 廣發純債債券C基金怎麼樣，是不是掉倉，怎麼這幾天跌得很厲害啊

截止日期 單位凈值 凈值漲跌 凈值增長率 累計凈值
2015-03-27 1.121 -0.004 -0.36% 1.135
2015-03-26 1.125 -0.005 -0.44% 1.139
2015-03-25 1.13 -0.002 -0.18% 1.144
2015-03-24 1.132 -0.003 -0.26% 1.146
2015-03-23 1.135 0.001 0.09% 1.149
2015-03-20 1.134 0 0% 1.148
2015-03-19 1.134 0 0% 1.148
跌得多啊！