對沖類基金一般能收益多少

⑴ 對沖基金的盈利模式是什麼

一、對沖基金的盈利模式（運作）：1、最初的對沖操作中，基金管理者在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。2、在另一類對沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業幾只優質股，同時賣空該行業中幾只劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。二、對沖基金常用的投資策略：現時，對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：
1、長短倉，即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉；
2、市場中性，即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票；
3、可換股套戥，即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然；
4、環球宏觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣；
5、管理期貨，即持有各種衍生工具長短倉。
二、對沖基金的最經典的兩種投資策略是短置和貸杠。
1、短置，即買進股票作為短期投資，就是把短期內購進的股票先拋售，然後在其股價下跌的時候再將其買回來賺取差價。短置者幾乎總是借別人的股票來短置。2、長置指的是自己買進股票作為長期投資。在熊市中採取短置策略最為有效。假如股市不跌反升，短置者賭錯了股市方向，則必須花大錢將升值的股票買回，吃進損失。短置此投資策略由於風險高企，一般的投資者都不採用。
3、貸杠在金融界有多重含義，其英文單詞的最基本意思是杠桿作用，通常情況下它指的是利用信貸手段使自己的資本基礎擴大。

⑵ 有關對沖基金的收益率問題

1、對沖基金的夏普比率是會比單方向運作的基金高的，原因是對沖基金降低的風險遠超於由於對沖降低的收益，兩方面並不是等比例降低的。舉例而言，目前陽光私募基金一年的夏普能達到0.7就是很好的了，但是目前正在發行的一些一比一完成對沖的基金夏普比率能達到2，甚至更高。
2、對於你的那個例子，兩種方案只是購買時間上有差別，對於投資而言實際上是沒有分別的，並不是對沖基金實質的體現。不論你說的A股票還是B股票漲5元和跌3元都是不確定的，若確定無需買B股票了，之所以存在不確定性才做對沖的。用例子來說對沖作用應該是這樣的，100萬買了股票A，同時沽空100萬滬深300，這兩種產品的相關性是可以預見的，若A漲了10萬，滬深300漲了7萬，那就獲利3萬，若A跌了10萬，滬深300跌了15萬，還是獲利了5萬。也就是說由於股票A與滬深300正相關，只要A比滬深300多漲或者少跌就會賺錢，更市場漲還是跌沒有關系，也就是阿爾法值。最理想的對沖基金收益曲線應該是穩步斜向上的，波動基本很小。這裡面存在一個問題，若A股票沒有滬深300強，那麼對沖就會虧錢，為了解決這個問題一方面要選擇擇股能力強的基金經理，另一方面會用多隻股票，用股票組合來解決這個問題，比如嘉泰新興絕對收益基金就是這么運作的。
對沖基金涉及問題較多，若有其他問題，歡迎追問。

⑶ 什麼是對沖基金靠什麼收益

對沖基金的英文名稱為HedgeFund，意為「風險對沖過的基金」。起源於50年代初的美國。其操作的宗旨，在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行實買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上可規避和化解證券投資風險。經過幾十年的演變，對沖基金已失 去其初始的風險對沖的內涵，HedgeFund的稱謂亦徒有虛名。對沖基金己成為一種新的投資模式的代名詞。即基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險。追求高收益的投資模式。

⑷ 對沖基金如何盈利

典型的對沖基金往往利用銀行信用，以極高的杠桿惜貸(Leveradge)在其原始基金量的基礎上幾倍甚至幾十倍地擴大投資資金，從而達到最大程度地獲取回報的目的。對沖基金的證券資產的高流動性，使得對沖基金可以利用基金資產方便地進行抵押貸款。

一個資本金只有1億美元的對沖基金，可以通過反復抵押其證券資產，貸出高達幾十億美元的資金。這種打桿效應的存在，使得在一筆交易後扣除貸款利息，凈利潤遠遠大於僅使用1億美元的資本金運作可能帶來的收益。同樣，也恰恰因為杠桿效應，對沖基金在操作不當時往往亦面臨超額損失的巨大風險。

利用金融衍生工具進行投資.主要的對沖基金有量子基金和老虎基金.
對沖基金盈利模式:
在一個最基本的對沖操作中。基金管理者在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(Put Option)。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。在另一類對沖操作中、基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業中看好的幾只優質股，同時以一定比率賣出該行業中較差的幾只劣質股。

如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失;如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股。則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。

⑸ 請問對沖基金是怎麼賺錢的！

對沖基金的費用結構通常是這樣的：大多數基金公司抽取2%的管理費和相當於投資收益20%的提成。舉例說，假如一筆10億美元的基金獲得了30%的回報，那麼他的基金經理將因此獲得7880萬美元的報酬(10億X2%+(10億——10億X2%)X30%X20%)。而假如這10億美元分文收益都沒得到，他的基金經理仍然可以獲得2000萬美元的管理費用。

有些牛氣的基金甚至還要「貴」些，比如詹姆斯·西蒙斯會毫不留情的抽取5%的管理費和44%的提成。這幾乎意味著，只要你有實力創辦了一家對沖基金，幾乎就是穩賺不賠了。但是這並不容易，2006年，諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·默頓(Robert Merton)就試圖自己開辦一家對沖基金公司，但因為不能籌到足夠的錢而不得不放棄。

不過，能夠賺取這樣高額的管理費和提成，是需要漂亮的投資回報來獲取的。向對沖基金注資的有錢人非常願意為了高額回報「賭一把」，但一旦基金經理們的「成績」不夠理想，他們也會毫無猶豫地立即撤資。對沖基金向客戶收取如此高的管理費，客戶的挑剔和苛刻可想而知，他們沒有忠誠度，對基金經理的判斷僅僅依據你最近的表現。

這是我從別的文章中學習的資料。共同學習，僅供參考。

⑹ 量化對沖基金一年收益大約多少

選好基金，適當長期持有；如有盈利，在風險明顯來臨時（咱們這里會有高手發警報），及時退出；如暫無盈利（當然必須是好基金），絕不割肉；聽高手建議，不要追高；克服「貪婪和恐懼」等等。如都能做到，像今年和明年的走勢（遠了不敢說），15％－20％應是作得到的。這也是我給自己定的目標。

⑺ 對沖到底是怎麼盈利的

對沖盈利方式如下：

對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。

對沖了結，就是交易者在期貨市場建倉後，大多並不是通過交割(即交收現貨)來結束交易，而是通過對沖了結。買入建倉後，可以通過賣出同一期貨合約來解除履行責任;賣出建倉後，可以通過買入同一期貨合約來解除履約責任。

(7)對沖類基金一般能收益多少擴展閱讀

1、套利策略：最傳統的對沖策略

套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價「一價原理」的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估的品種、賣出相對高估的品種來獲取中間的價差收益。因此，套利策略所承受的風險是最小的，更有部分策略被稱為「無風險套利」。

2、指數增強組合+指數期貨空頭滾動年Alpha分布

基於90隻融資融券標的組合統計套利表現

3、Alpha策略：變相對收益為絕對收益

4、中性策略：從消除Beta的維度出發

市場中性策略可以簡單劃分為統計套利和基本面中性兩種，嘗試在構造避免風險暴露的多空組合的同時追求絕對回報。多頭頭寸和空頭頭寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多頭頭寸和空頭頭寸嚴格匹配，構造出市場中性組合，因此其收益都源於選股，而與市場方向無關——即追求絕對收益（Alpha），而不承受市場風險（Beta）。

⑻ 對沖基金的盈利模式

典型的對沖基金往往利用銀行信用，以極高的杠桿惜貸（Leveradge）在其原始基金量的基礎上幾倍甚至幾十倍地擴大投資資金，從而達到最大程度地獲取回報的目的。對沖基金的證券資產的高流動性，使得對沖基金可以利用基金資產方便地進行抵押貸款。一個資本金只有1億美元的對沖基金，可以通過反復抵押其證券資產，貸出高達幾十億美元的資金。這種打桿效應的存在，使得在一筆交易後扣除貸款利息，凈利潤遠遠大於僅使用1億美元的資本金運作可能帶來的收益。同樣，也恰恰因為杠桿效應，對沖基金在操作不當時往往亦面臨超額損失的巨大風險。

利用金融衍生工具進行投資.主要的對沖基金有量子基金和老虎基金.

⑼ 量化對沖基金收益怎麼樣可以直接在理財平台比如理財通上買入的嗎

量化對沖基金與貨基、債基都屬於能夠保本的基金類型，風險相對較低，如果你不能夠接受大風險虧損的資金的話可以去買入，在收益比較穩定，也適合組合購買，可抵禦市場風險。

⑽ 如果我把一筆資金投到對沖基金中,我的回報率是多少.對沖基金的投資者的回報率是多少盈利是平分嗎

對沖基金的收益率可以到30%甚至更高。在投資收益分配上，一般達到約定收益率之上的收益是按照20:80的原則進行分配，即基金管理者提取超過收益的20%，投資者為80%，如果未達到約定收益率，基金管理者不參與收益分配