購買債券的收益期望如何計算

⑴ 證券投資的期望收益率怎麼計算

1、不貼現法:
收益率=(持收期間股息紅利收入+證券賣出價-證券買入價)÷證券買入價
2、貼現法:
收益率=(持收期間股息紅利收入+證券賣出價-證券買入價)×以必要報酬率計算的復利現值系數)÷證券買入價
以上方法均考慮為一次分紅
開盤價、收盤價、成交金額、持有數量、公允價值這類數據是無法算出收益的。

⑵ 請問期望收益率如何計算

期望收益率=（賣價-買價）/（買價*持有年限）*100%

⑶ 怎麼計算期望收益率

首先，拋硬幣一般來講，正面向上和反面向上的概率是一樣的，都是1/2，因此，第一種方法的期望收益值為

100 * 1/2 + 0 * 1/2 =50 （但實際去做可能是50 也可能是100，也可能是0，不一定等於50）

第二種方法，則收益值肯定為50

這兩種方法到底哪種恰當，要看決策者是風險愛好者，還是風險規避者。如果是風險愛好者，一定選第一種方法了。如果是風險規避者，則一定選第二種方法了。

⑷ 債券收益計算方法,急啊

利息現值1000*10%*(P/A,12%,5)
本金現金1000*(P/F,12%,5)
在此界面無法顯示計算步驟。某些符號不支持。

⑸ 債券的收益怎麼算的

債券收益率=（到期本息和-發行價格）/ （發行價格 *償還期限）*100%。

決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面值和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為：

債券收益率：（到期本息和-發行價格）/ （發行價格 *償還期限）*100%。

由於債券持有人可能在債券償還期內轉讓債券，因此，債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券侍有期間的收益率。各自的計算公式如下：

債券出售者的收益率=（賣出價格-發行價格+持有期間的利息）/（發行價格*持有年限）*100%；

債券購買者的收益率= （到期本息和-買入價格）/（買入價格*剩餘期限）*100%；

債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息）/（買入價格*持有年限）*100%。

(5)購買債券的收益期望如何計算擴展閱讀

理論上，一張可轉債可以拆分為一張普通的公司債券和一份股票期權，可轉債的價值就等於兩者之和。而新債的發行一般是按照票面金額100元進行認購，會明顯低於其理論價值。

通常一級市場申購獲得的可轉債都能夠獲得一定的收益，且風險較小。

一般責任債券並不與特定項目相聯系，其還本付息是以政府的信譽和稅收為擔保的，這實際上就是地方公債。收益債券則與特定項目相聯系，其還本付息來自投資項目自身的收益，比如自來水、城鐵和機場的收費等，對投資者而言，其風險要高於一般責任債券。

在1983～1989年高收益債券最為活躍的時期，大約發行總量的1/3 是被用於公司收購活動的，收購過程優化了資源配置和企業的競爭力，進而促進了傳統產業的更新或轉移。

⑹ 如何計算證券的期望收益率期望收益率跟什麼因素有關

證券主要包括股票和債券。股票收益率計算不得不首先介紹一下資本資產定價模型（CAPM）；債券收益率計算方法比較多。

一、資本資產定價模型（CAPM）

資本資產定價模型（CAPM）是建立在馬科維茨資產組合理論基礎上。資本資產定價模型核心思想是將風險分為兩大類，一類是系統性風險（也可稱為不可分散風險、市場風險），另一類是非系統性風險（也可稱為可分散風險、公司特有風險）。系統性風險無法通過分散化（Diversification）分散，而非系統性風險可以通過分散化投資策略完全分散。由於“風險越高，收益越高”，因此對於資產系統性風險需要通過風險溢價（premium）形式進行補償，而非系統性風險不需要進行補償。CAPM模型基本公式是：

需要注意的是，以上方法是一個粗略的計算方法，其他更為精確的方法包括利差法等可以自行學習。

⑺ 期望收益怎麼計算 通向財務自由

預期收益率也稱為期望收益率， 是指在不確定的條件下， 預測的某資產未來可能實現的 收益率。
對期望收益率的直接估算，可參考以下三種方法：
第一種方法是：首先描述影響收益率的各種可能情況，然後預測各種可能發生的概率， 以及在各種可能情況下收益率的大小，那麼預期收益率就是各種情況下收益率的加權平均， 權數是各種可能情況發生的概率。計算公式為： 預期收益率 E（R）＝ 式中，E（R）為預期收益率；Pi 表示情況 i 可能出現的概率；Ri 表示情況 i 出現時的收 益率。 【例·計算題】 某企業投資某種股票， 預計未來的收益與金融危機的未來演變情況有關， 如果演變趨勢呈現「V」字形態，收益率為 60%，如果呈現「U」字形態，收益率為 20%，如 果呈現「L」形態， 收益率為－30%。 假設金融危機呈現三種形態的概率預計分別為 30%、 40%、 30%。要求計算預期收益率。 【答案】 預期收益率＝30%×60%＋40%×20%＋30%×（－30%） ＝17%。
第二種方法是：歷史數據分組法
第三種方法：算術平均法 首先收集能夠代表預測期收益率分布的歷史收益率的樣本， 假定所有歷史收益率的觀察 值出現的概率相等，那麼預期收益率就是所有數據的簡單算術平均值。 【例 2－22】XYZ 公司股票的歷史收益率數據如表 2－1 所示，請用算術平均值估計其預 期收益率。 年度 收益率 1 26% 2 11% 3 15% 4 27% 5 21% 6 32% 【答案】 預期收益率 E（R）＝（26%＋11%＋15%＋27%＋21%＋32%）÷6 ＝22%