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私募基金託管人指什麼

發布時間:2021-11-29 05:40:22

1. 私募基金中基金託管人和基金服務機構有什麼區別

託管人是監管機構批準的具有託管資格的金融機構,目前主要是大銀行和十三家大的券商;而基金服務機構類似於外包機構,將私募機構中的一些除投資以外的低附加值或者技術處理復雜的工作承接過來,比如估值核算和ta登記

2. 私募基金託管人有哪些

一般都是投資公司,投資管理,資產管理,投資基金管理,投資基金等這種類型的公司,作為管理人

3. 私募基金託管人職責有哪些,作用是什麼

基金託管人是根據法律法規的要求,在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相關職責的當事人。基金託管人具有四項職責:1.資產保管,即基金託管人應為基金資產設立獨立的賬戶,保證基金的全部資產安全完整。2.資金清算,即執行基金管理人的投資指令,辦理基金名下的資金往來。3.資產核算,即建立基金賬冊並進行會計核算,復核審查管理人計算的基金資產凈值和份額凈值。4.投資運作監督,即監督基金管理人的行為是否符合法律法規及基金合同的規定。基金託管人主要通過託管業務獲取託管費作為其主要收入來源,託管規模與其託管費收人成正比。

4. 什麼是基金託管人,私募基金能否一定要基金託管

基金託管人就是三方監管機構如證券公司或者銀行。私募基金必須要託管,這樣才能進行有效監管資金不被挪為己用

5. 什麼是基金託管人,私募基金是否一定要基金託管

證券類的私募基金一般都需要託管的,股權私募以及有限合夥產品可以不託管,但是必須所有投資者簽署無託管協議

6. 私募基金託管人有哪些要求是什麼

《私募投資基金募集行為管理辦法》第十三條 募集機構應當與監督機構簽署賬戶監督協議,明確對私募基金募集結算資金專用賬戶的控制權、責任劃分及保障資金劃轉安全的條款。監督機構應當按照法律法規和賬戶監督協議的約定,對募集結算資金專用賬戶實施有效監督,承擔保障私募基金募集結算資金劃轉安全的連帶責任。

取得基金銷售業務資格的商業銀行、證券公司等金融機構,可以在同一私募基金的募集過程中同時作為募集機構與監督機構。符合前述情形的機構應當建立完備的防火牆制度,防範利益沖突。

本辦法所稱監督機構指中國證券登記結算有限責任公司、取得基金銷售業務資格的商業銀行、證券公司以及中國基金業協會規定的其他機構。監督機構應當成為中國基金業協會的會員。

私募基金管理人應當向中國基金業協會報送私募基金募集結算資金專用賬戶及其監督機構信息。

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