債券持有期收益率理解

❶ 債券持有期收益率怎麼算的。

公式：債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息）/（買入價格*持有年限）*100%
(1050-1000+1000*8%*2)/(1000*2)*100%=10.5%
望採納

❷ 如何區別債券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、預期收益率

債券到期收益率是指購進債券後，一直持有該債券至到期日可實際獲取的收益率。
本期收益率是指債券的年實際利息收入與買入債券的實際價格的比率。（債券尚未到期）
持有期收益率是指債券持有人在持有期間獲得的收益率。（如果持有期限超過一年就跟利息支付方式有關。這一點與債券到期收益率不同）

❸ 關於債券的持有期收益率

債券持有期收益率=（售出價格+利息-購買價格）/購買價格

第一題：
購買價格=10000
每年利息=10000*5%=500
2005年1月1日至2006年12月31日，2年利息之和=500*2=1000
售出價格=10560
該債券持有期收益率=（10560+1000-10000）/10000=15.6%

第二題：
發行價格=100*5%*（P/A，8%，10）+100*（P/F，8%，10）=5*6.7101+100*0.4632=79.87
考試的時候，年金現值系數（P/A，i，n）和復利現值系數（P/F，i，n）會告訴你的

❹ 債券持有期收益率

你好。

題中：「（P/S,I,5）」是指復利現值系數，意思是：期限為5年、利率為I的1元錢的現值。

（P/S，i，n）復利現值系數的計算公式為：
（P/S，i，n） = （1 + i）^（-n）
其中：i為利率，n為期限。

由此可見，（P/S，i，n）與i、n之間是一個函數關系，已知其中的兩個變數，可以計算出第三個變數值。

由於上述計算存在乘方運算，因此，上述計算比較復雜。為便於計算，上述復利現值系數三個變數之間的換算，可以通過查表方式取得，而無須進行上述公式計算。這張表即為《1元復利現值系數表》。

通過《1元復利現值系數表》可以很方便的進行查詢計算，對於表中沒有的數據，可以採用內插法進行換算。

類似的系數表還包括有：
1元復利終值系數表：（S/P，i，n）
1元年金終值系數表：（S/A，i，n）
1元年金現值系數表：（P/A，i，n）

❺ 到期收益率與持有期收益率的區別

到期收益率與持有期收益率在收益對象和收益計算方式不同。

1、收益對象不同

持有期收益率的收益對象是投資者持有股票期間的股息或紅利收入與買賣價差占股票買入價格的收益；而到期收益率收益對象是債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。

2、收益計算方式不同

到期收益率計算公式是r=[D+(P1-P0)/n]/P0，D是年現金股利額，P0是股票買入額，P1是股票賣出額，n是股票持有年數。持有期收益率Rhp :Rhp =持有期期末價值/持有期期初價值-1 ⑴。

而到期收益率計算公式是到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%。

(5)債券持有期收益率理解擴展閱讀：

在市場經濟中有四個決定收益率的因素：

1、資本商品的生產率，即對煤礦、大壩、公路、橋梁、工廠、機器和存貨的預期收益率。

2、資本商品生產率的不確定程度。

3、人們的時間偏好，即人們對即期消費與未來消費的偏好。

4、風險厭惡，即人們為減少風險暴露而願意放棄的部分。

❻ 關於債券持有期收益率的問題

你復雜化了。
其實持有期收益率相當於年利息，只是按照復利計算。
所以75*（1+10.05%）*（1+10.05%）=90.83251875
簡化得90.83元。（持有期為2年）

❼ 解釋債券的當期收益率、到期收益率、持有期收益率、贖回收益率的概念

你好，當期收益率被定義為債券的年利息收入與買入債券的實際價格的比率。

債券的到期收益率是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率，也稱內部報酬率。

P：發行價格；

n：直到第一個贖回日的年數；

M：贖回價格；

C：每年利息收益。