以非貨幣資產認購私募基金份額

① 持有的私募基金份額算不算金融資產

金融資產實物資產的對稱。單位或個人所擁有的以價值形態存在的資產。是一種索取實物資產的無形的權利。是一切可以在有組織的金融市場上進行交易、具有現實價格和未來估價的金融工具的總稱。所以私募基金份額也算的，鑫風口回答

② 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(2)以非貨幣資產認購私募基金份額擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

③ 私募基金產品里只允許管理人買的B份額是什麼意思

是這樣子的，這個產品是結構化的產品，分為優先+劣後。
劣後的部分不是誰都可以買的， 因為劣後的風險是非常大的。

我建議你直接購買管理型的產品，而不是結構化的產品

④ 購買私募基金後如何查詢份額、總額

份額是剛認購的時候，基金管理人會給確認函。確認函上面就會有明確的份額。總額的話問基金管理人就知道

⑤ 請問私募基金是向非特定人群募集資金嗎 那為什麼經常看見網站認購私募基金份額

私募基金不能向非特定人群募集資金！網站上或者公共渠道的宣傳其實是一種擦邊球，他們後續會有手段來對應，比如將簽約客戶都安排加入一個民間組織，比如發燒友會什麼的，這就變成了特定人群，希望能幫上你！

⑥ 我認購的基金為什麼沒有份額

本來是等到集中申購結束，採用最後一日比例確認的方式配售後，T+2日你就可以看到你的基金份額了，即是12月16日左右，但今天停止發售，提前結束募集，新募集資金近90億。該基金考慮到保護投資者利益的原因，將於募集結束後視市場發展情況逐步開始建倉。所以過兩天你可能就可以看到你的份額了。

南方隆元自2007年11月20日起至2007年12月14日開放集中申購，其間不開放贖回。規模控制目標為150億元以內，採用最後一日比例確認的方式實現集中申購規模的有效控制。集中申購期內,基金份額凈值為1元。

南方隆元昨日募集資金達到前9個申購日平均數的9倍，掀起申購的高潮。與此同時，南方基金宣布，南方隆元產業主題股票型基金將於今日起停止發售，提前結束募集，新募集資金近90億。該基金考慮到保護投資者利益的原因，將於募集結束後視市場發展情況逐步開始建倉。

記者昨日從南方基金處獲悉，南方隆元基金自11月20日封轉開以來，已經新募集資金近90億元，其中首日即募集近60億元，加上原有的封閉式基金的20個億資金，使得總體規模將超過百億。這在同期發售的基金產品中處於領先的地位，凸顯南方基金的品牌價值。

南方基金相關人士介紹說，截至本周一，南方隆元基金募集資金84.4億，昨日（最後一日）募集金額約在4至5個億，因此南方隆元截至昨日新募集資金近90億。根據南方基金此前公開的信息顯示，截至本周一，南方隆元基金募集時間正好14天，去除周末不受理申購，南方隆元基金12個交易日內募集84.4億，考慮到南方隆元產業主題基金首日（即11月20日）募集資金60億左右，到第三日基金募集資金已經在80億左右，這意味著南方隆元基金此後9日內基金銷售日平均水平約在5500萬左右。而昨日募集資金4至5個億的水平，則較中間9個交易日翻了9倍左右。

南方基金相關人士接受采訪時表示，南方隆元提前結束募集考慮到兩個方面的原因：首先，南方基金重點考慮要充分保護基金份額持有人的利益，適度控制基金規模，保障基金平穩運作；其次，南方隆元基金認為目前市場調整已使得基金投資能夠捕捉到投資機會，應該視市場發展情況逐步開始建倉。

⑦ 什麼叫私募基金

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以證券為投資對象的證券投資基金。廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權基金。

在中國金融市場中常說的「私募基金」或「地下基金」，往往是指相對於受中國政府主管部門監管的，向不特定投資人公開發行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。

其方式基本有兩種，一是基於簽訂委託投資合同的契約型集合投資基金，二是基於共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

(7)以非貨幣資產認購私募基金份額擴展閱讀：

投資者投資私募基金不僅是關心自己的盈利，還更關心投資私募的費用。一般的私募基金的費用有：

1、基金交易費用

基金交易費用是指在在進行的時候基金交易時發生的基本費用，一般有認購費用、申請購買費、贖回費用、私募基金轉託管費、轉換費用等等。

2、基金運營費

基金運營費講的是在私募基金運作過程中所產生的費用，通常常見的是從基金資產中扣除，可能有所減低價值。營運費有：管理費、託管費、可持續銷售費、證券交易費用、信息披露費用、與基金相關的會計師費和律師費等等，一般的都是按照國家的規定來收取。

⑧ 私募基金認購流程是怎樣的

1．了解產品詳情
投資人要全面了解這個私募基金的性質和操作風格，包括私募基金管理人的團隊組成，過往業績，以及託管銀行和資產託管人（證券公司）的實力等等;

2．簽署合同
仔細閱讀私募基金認購合同，認同並無異議以後簽署合同，一式三份。注意，合同上需要填寫投資人贖回資金時的受益賬戶。要求打款賬戶以及最後的受益賬戶必須是同一個同名賬戶。

3．核實認購信息
打款賬號核實，從財產安全的角度首先應該核實賬號信息是否真實。賬號核實有以下幾種方法：
（1） 核實賬戶名稱是否為資產託管人開立，一般戶名後都帶有募集賬戶字樣。
（2） 核實賬號是否與私募基金合同中的募集帳號一致。
（3） 當然投資人還可以撥打資產託管人的全國客戶熱線電話，報出產品名稱，即可核實賬號是否正確。

4．繳納認購資金
去銀行匯款或者通過網上銀行劃款。填寫完對方賬戶名、對方開戶行、匯款金額以後，注意在備注欄或者是匯款用途欄註明「XX（投資人姓名）認購XX項目XX（金額）」。 特別要注意的是，一般的陽光私募基金會有另外1%左右的認購費，這樣比如投資人認購了100萬，投資人匯款的時候就需要匯101萬。匯款原件要保留好。這是確認投資人成功加入該私募基金的重要憑證。

5. 提供相關證明文件
需要提供的證明文件包括投資人的身份證原件及復印件、匯款賬戶原件及復印件(回款賬戶原件及復印件)，匯款單復印件等。復印件上都要求本人簽字確認。投資人需將這些相關證明文件和私募基金認購合同一起交給私募基金管理人。

6. 確認加入
私募基金資產託管人在收到所有資料，以及確認認購資金和認購費到賬後，會通知銀行將認購人的資金認購為私募基金份額，並在私募基金認購結束後10個工作日左右向認購人寄送加入確認函等文件。

這樣，整個私募基金認購流程就算完成了。成功加入以後，一般在投資管理公司的網站(個別投資公司並沒有開設自己的網站)，資產託管人公司網站，以及一些大的專業私募基金網站和報紙中都會定期公布基金的最新凈值，有的是一周一次，也有些是一個月一次。有些投資管理公司還會定期通過手機向客戶發送產品的最新凈值。