基金凈值和萬份收益率有什麼區別

Ⅰ 基金的凈值和收益率有什麼關系

基金的凈值和收益率一般是正相關關系，即凈值越高、收益率會越高。

Ⅱ 基金凈值與投資收益的關系

基金的凈值和股票的股價一樣，其漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。
用基金凈值計算某天每份基金收益的公式為:
每份基金收益=當天基金凈值-申購時基金凈值-申購手續費 -贖回手續費
例如:張三申購a基金，申購凈值為1元；李四也申購了a基金，申購凈值為1.5元；申購和贖回費率均為1%，一段時間後，a基金的凈值為1.2元，在這一天他們每份基金的收益為:
張三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元
李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元

Ⅲ 基金凈值與收益是什麼關系

你說的這個現象應該是出現在封閉式基金上的市值與收益的關系，而非凈值與收益的關系。
因為封閉式基金的市值除了受到收益的影響外，由於存在可上市交易的特點，因此封閉式基金的市值有很大程度上也同市場的供求關系決定的。封閉式基金的基金市值與凈值的差異也就是市場上對封閉式基金轉開放式後可能出現套利的主要原因。
而開放式基金就不同，其收益會直接體現在凈值上。

Ⅳ 基金的萬份收益與七日年化率區別

余額寶的萬份收益和七日年化收益率的區別：

1、定義不同：

（1）萬份收益是當日每萬份基金單位實現的收益金額。

（2）七日年化收益率是最近7日的平均收益水平。

2、作用參考值不同：

（1）余額寶實際收益以基金公司公布的每日萬份收益為准。

（2）七日年化收益率僅代表歷史7天的平均收益水平，由於余額寶的收益會有波動，因此不代表未來實際收益，僅供參考使用。

3、演算法不同：

（1）萬份收益=已確認金額/10000*當日萬份收益。就是1萬份基金（1萬元）當日產生的收益。例：有10萬元已確認金額，當日萬份收益是0.8，那麼當日收益就是(10W/1W)*0.8= 8元。也就是說，萬份收益越高，獲得的收益就越高。

（2）七日年化收益率=7日的收益水平綜合/7。例：某日余額寶七日年化收益率為3.784%，則表示根據從昨日開始往前歷史七天的平均實際收益推算，假設一直保持此收益水平，那麼一年的收益率為3.784%，即投資1萬元余額寶，一年獲利378.4元。

（1）余額寶是一種資金管理服務。轉入余額寶，即購買貨幣基金，可享貨幣基金收益；
每份單位凈值固定為1元，基金公司通常每日公布當日每萬份基金單位實現的收益金額，也就是萬份基金單位收益。

（2）余額寶升級後，支持多隻貨幣基金，不同基金的萬份收益不一樣。 通俗地說，就是1萬份基金（1萬元）當日產生的收益。

（3）收益=已確認金額/10000*當日萬份收益。例：有10萬元已確認金額，當日萬份收益是0.8，那麼當日收益就是(10W/1W)*0.8= 8元。也就是說，萬份收益越高，獲得的收益就越高。

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1、余額寶的收益有波動：余額寶屬於貨幣基金，主要投資於存款、債券等相關金融工具，金融工具的價格會有所波動，因此每天的收益也會有變化。

2、余額寶的收益是每日結算：

（1）轉入余額寶的資金在第二個交易日由基金公司進行份額確認，對已確認的份額，基金公司產生收益的當天收益在次日下午15點之前在余額寶中顯示。

（2）15:00後轉入的資金會順延1個交易日確認，雙休日及國家法定假期，基金公司不進行份額確認。

Ⅳ 貨幣市場基金累計凈值 與 收益率有什麼關系

貨幣基金的凈值永遠為1，其收益每日都轉換為份額，即贖回時單位凈值為1，但是份額增加。
貨幣基金收益的衡量為每日萬份收益和七日萬份收益年化。
補充：一般收益率要看年化的。貨幣市場收益率一般和短期貨幣市場的收益率相關，因為基金合同規定貨幣基金投資范圍如下：
（1） 現金；
（2） 1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
（3） 剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
（4） 期限在1年以內（含1年）的債券回購；
（5） 期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據；
（6） 中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

主要指標可以看7日Shibor和7日回購利率等。