基金募集期間的收益怎麼計算

❶ 你好，我想問下，基金募集期利息怎麼計算

1、先要搞清楚相關賬戶（銷售戶，募集戶，託管戶）

銷售戶：銷售機構存放客戶認購申請基金的賬戶

募集戶：所有銷售機構將確認成功（注意是確認成功，不成功不需要打入該賬戶，不成功認購款仍留在銷售戶中）的認購款打入該賬戶（該賬戶產生募集期利息，利率一般是0.72%當然有更高的如1.62%或更高的這純屬基金公司與銀行之間商量的結果）

託管戶：驗資時，將募集戶所有的確認資金和產生的募集期利息全部打入該賬戶

2、再搞清楚合同生效過程

1）託管戶收到認購款和募集期利息（利息一般基金公司墊付）

2）會計師事務所才會進行驗資工作，驗資完成出驗資報告

3）基金公司向證監會報備，如果當天報備成功，驗資日＝合同生效日，如果當天沒有報備成功（或基金公司下一日才報備，當然可以再一天或再下一天報備......，但基本不會有這么蠢的基金公司）驗資日＝合同生效日-1天(或減N天）

3、基金募集期利息計算

如1.1申請1000元（不考慮有認購費存在），1.2日確認，1.3日認購款進募集戶（直銷可能會1.2日進募集戶），驗資日1.9，合同生效1.10

代銷機構認購的利息天數計算＝2019.1.9-2019.1.3

直銷機構認購的利息天數計算（當然也有極少數不是T+1進募集戶的直銷機構，如果不是用上面代銷公式）＝2019.1.9-2019.1.2

計算公式＝利息天數*募集戶利率/360*1000元

❷ 基金收益是如何計算的

收益=當日基金凈值×基金份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅

收益率=收益/申購金額×100%

假設投資者在99年1月4日購買興華的初始價格P0為1.21元，當期價格P為1.40元，分紅金額為0.022元，收益率R為17.2%；99年7月5日購買，初始價格P0為1.34元，則半年期的收益率4.47%，摺合為年收益率則為8.9%。。

99年10月8日為1.33元（也是99年下半年的平均價格），那麼其三個月的持有收益為5.26%，摺合年率高達21%。當然這樣折算只是為了和同期銀行儲蓄存款利率做對比，這種方法並不科學。

(2)基金募集期間的收益怎麼計算擴展閱讀：

指標的經濟意義明確、直觀，計算簡便，在一定程度上反映了投資效果的優劣，可適用於各種投資規模。如何確定有一定的不確定性和人為因素；不能正確反映建設期長短及投資方式不同和回收額的有無對項目的影響，分子、分母計算口徑的可比性較差，無法直接利用凈現金流量信息。

只有投資收益率指標大於或等於無風險投資收益率的投資項目才具有財務可行性。因此，以投資收益率指標作為主要的決策依據不太可靠。

❸ 前輩們，基金收益具體怎麼算

基金收益的計算更多的是靠凈值的變動，基金可以分為很多種類型，但是那麼多類型對於大多數普通投資者來說都沒什麼意義。你搞不懂那個東西，所以我們就是基金是怎麼賺錢的，這個應該是大家最為關心的吧。

這個收益的來源自然就是購買基金的時候這個份額的變動，剛買的時候是1塊5，現在它漲到1塊6了，那這不就是一份算了一毛錢嘛。如果你持有1000份那就賺了100塊錢，這個計算方法很簡單吧。大多數的基金採用的都是這種模式，你每天下午3點之前可以看到這個份額的變動，可以看到每一份基金凈值的變動就能大致估算出來你今天是賺錢了還是虧錢了。

❹ 前輩們，基金收益具體是怎麼算的

基金的具體收益是需要根據持有基金的成本以及這只基金在持有期間的漲跌幅情況來計算的。舉個例子來說，我們花1萬元購買了一隻基金，買入之後這只基金在一個月之內漲了10%，那麼這個時候基金的具體收益就是拿1萬元加上1萬元乘以10%，也就是本金加利息等於11000元。當然這個是理想狀態下的，一般來說在買入基金的時候是需要一定的手續費，通常是需要1.5%的手續費，只不過不同基金它的買入手續費是不同的。

在支付寶基金中購買的話，會有一些優惠活動，可能是0.15%，甚至有些基金是免費去買入的。這一個部分是手續費的部分，在持有基金小於7天賣出的話，同樣是需要收取1.5%的手續費，這個手續費會直接扣在收益裡面的，如果沒有收益的話就會去扣本金。而持有時間越長的話，賣出的手續費也就會越低。另外一個就是基金本身的收益，基金本身的收益是用本金去乘以收益率的。收益率是有正的也有負的，這個時候就需要看自己的收益率是一個什麼樣的情況。

❺ 基金收益如何計算

詳細來說，認/申購基金收益的計算方法可以分為內扣法和外扣法：
1、內扣法：
基金收益=贖回當日單位凈值×份額×（1-贖回費率）+紅利－投資金額，而份額=投資金額×（1－認/申購費率）÷認/申購當日凈值+利息。
2、外扣法：
基金收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額，而份額= 投資金額×（1+認/申購費率）÷認/申購當日凈值+利息。
現在大多數的基金公司在計算基金收益時採用的都是外扣法，這是因為相比於內扣法，同樣的申購金額，外扣法購買的份額會多一些。
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❻ 基金在募集期有收益嗎

基金募集期是指自招募說明書公告之日起到基金成立日的時間段。

一般基金在募集期是有收益的， 有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息轉份額以登記機構的記錄為准。
具體規定建議您查看基金招募說明書的基金募集部分。

❼ 基金的收益是如何計算的

首先不得不說的一點就是我們的生活的環境每時每刻都會發生著各種各樣的變化，所以在社會經濟的不斷發展，以及科技技術的不斷進步，我們所積累的財富也慢慢變多了起來，人們的一些理財觀念也慢慢的成熟了起來，但我們積累到一定的財富之後，我們就會選擇投資相映的項目，其中就包括投資一些理財產品。理財產品當中，投資基金就是一個不錯的選擇，那麼對於一些新手來說，他並不清楚究竟是怎麼投資的，或者是說它的收益來源於哪幾個方面，以及是怎樣計算的等等。基金的收益主要是我們每次基金，它都會有一定的跌漲幅度，我們購買基金的時候會支付一定的申購費以及賣出的時候會支付贖回費，基金裡面所賺的錢，然後減去這兩項，就是投資基金產生的收益。

❽ 私募基金收益怎麼算

簡單凈值收益率：

簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率，計算公式為：其中，NVAt表示基金的期初份額凈值，NVAT表示基金的期末份額凈值，D表示考察期內每份基金的分紅金額。

舉例來說，某隻基金在t日的份額凈值為1元，T日的份額凈值為1.1元，期間在M日每10份派息2.5元，那麼該基金在這一階段的簡單收益率為：時間加權凈值收益率。

時間加權收益率的假設前提是，在基金進行分紅時，投資者不取出分紅所得現金，而是把分紅所得換成基金份額，立即進行再投資。分別計算分紅前的分段收益率，時間加權收益率即可由分段收益率的連乘得到。

(8)基金募集期間的收益怎麼計算擴展閱讀：

特點：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。