私募股權基金的架構搭建

❶ 私募基金建立，謝謝我們是想針對單一項目的建設和運營成立專一的基金架構，但是不知道該怎麼辦和如何申報

可以走有限合夥的形式，在合夥協議約定投資標的項目，出資人以合夥人的形式加入其中；還可以以私募股權基金的形式去投資，這需要你們具有基金業協會的私募管理人資格，然後才可以發行產品，多交流

❷ 私募公司（地產基金方向）組織架構怎麼設計

2億元的規模穿透至地產，預期收益500萬感覺稍有樂觀，其次公司設置了執行董事的說法就沒有董事長董事會一說，高管應該增設一名分管副總
議事機構：項目立項委員會，風險控制委員會，投資決策委員會，
高管：總經理一名，融總經理兩名（分管基金投資融資、分管項目投後）
基金事業部（投資、融資）、風險控制部（設法務與合規專員）、綜合事務部、計劃財務部、投後管理部
望採納、謝謝

❸ 求教詳細私募證券投資基金的組織架構

私募基金公司的組織架構主要包括了權力機構、決策機構、執行機構、資金監管、顧問機構、資金保管等要素。

❹ 私募股權基金公司的成立與架構

原創－－－－不復制
一般設置的部門：（主要部門，其他和普通公司差不多）
風控（整個公司運作的監管）；
基金部（負責資金募集）；
項目部（負責考察，投資項目）；
後期管理服務部（負責投資項目後的服務以及退出管理）

運作主線是：
考察項目，有點眉目差不多和企業談好投資後，用項目去定向私募，募集資金，投資項目，持有項目公司股權，服務項目，培育項目，項目上市後，退出，獲得資本利差！（當然，投資項目肯定有公司內部的決策會，規矩由各公司自己確定）

如果基金公司有名氣了，可以先募集資金，再尋找項目。

❺ 如何組建一家私募股權基金

1、牌照和資質
目前國內做陽光私募基金尚無明文要求牌照規定，一般而言，注冊資金1000萬，營業范圍有資產管理、投資咨詢、自有資金管理等即刻，證券從業資格證書（不是必備）。（合作機構做DD時需要而已）。公司注冊地很重要，主要設計稅收的問題，有部分地方有企業所得稅減征，比如15%，當你的公司管理資金規模大了，盈利多了，稅的問題就會成為影響你的一個重要因素了。當然，你也可以主動去證券業協會備案。
2、投資團隊、股份分配
投資能力一直很重要。前期，募資能力很重要，其實，如果投資能力能承受，募資能力一直很重要。需要在股份里最大體現這2者之間的關系。BTY，很多公司都沒有處理好這個關系。
3、投資哲學、投資風格
基金經理的投資風格決定了基金的風格。
（1）、宏觀投資。
（2）、選股型。（價值投資、成長股、行業輪動）
（3）、擇時型（趨勢交易）。
（4）、選股又擇時。
（5）、超短交易（波幅交易）。
（6）、事件驅動。
（7）、其他各種投資方法。
4、基金類型
（1）純多頭基金（現存的接近2000個陽光私募基金產品都是這種）
（2）CTA（管理期貨基金，套利和趨勢2個大方向，2013年開始流行）
（3）多空對沖基金、增強型對沖（可多、可融資融券、可空、可股可股指可商品，逐步有私募開始設計發行這種基金）
5、產品結構
（1）管理型
（2）結構化（分優先順序、列後級，杠桿可協商，夾層）
（3）安全墊類
註：一個好的產品設計，可以幫助自己，也可以幫助客戶做很多合理的稅收安排。
6、投資范圍
（1）股票期貨
（2）純期貨
（3）混合基金。
7、基金募集方式

（1）傳統的信託類（可20%倉位做期貨（盡管有諸多交易的限制，小規模資金目擊者，比如不超過2000萬，也可以選擇傘形信託）
（2）公募基金專戶通道
（3）券商小集合（光大事件後，多家券商停止了該項業務的審批）
（4）有限合夥（本質上不表現為基金，投資人實則為有限合夥企業股東，面臨雙重征稅）
8、盈利模式
2%+20%，即管理費2%，業績報酬20%，凈值清算規則，凈值新高法。
9、清盤條款
70、80原則，凈值0.8，警戒線，凈值0.7為清盤線。（結構化的清盤條款是個性化的）
10、最重要的--募集資金
這一條，如果你不是王亞偉，也不是江公子，又沒有業績曲線，或者業績曲線不長，那麼，一句話，各顯神通，利用好手中現有的資源--包括但不限於自己的投資能力的展示、親朋好友、券商銀行第三方、個人大戶等。
11、業績基準
與公募基金普遍的盯住指數或者指數+國債不一樣，私募基金一般要力爭做到：取得絕對收益——最好能取得超額收益。
12、業績曲線
私募基金比的就是凈值曲線。不僅看收益率，還要看波動，控制好凈值最大回撤，如果能控制在10%以內，相信我，堅持2-3年，大把錢主動來找你。
13、評級及評選
國內的私募金牛基金。每年評選10家，另有新銳、創新等各種單項。
14、合作夥伴
如果走信託，選有品牌的信託、效率高又便宜的信託；
如果走基金專戶，走效率高、費率低的基金。
券商，選有銷售能力，總部對營業部有銷售話語權的券商。
15、稅收的問題
基金業績做好了，規模大了，面臨千萬、億級別的收入，節稅就會成為一個可以考慮的問題。從公司性質、產品設計、通道選擇等等諸多方面都可以合理合法規避三分之一甚至更多的稅，請允許我把這作為一個核心商業機密按下不表。
16、可能的趨勢
私募公募化：私募基金達到一定門檻經過備案後，可以以自己的名義對外公開募集資金。

❻ 有沒私募股權基金交易結構設計、基金產品架構方面比較好的書推薦，作私募股權基金產品經理用

對沖基金風雲錄和富達基金，都是國外的書，可以參考下。
國內的私募股權目前雖熱但尚處初級階段，無系統性書籍，基本都是復制國外的居多。
如果看交易結構與產品架構的話，多參考下過去的成功案例，再略加修改好了。

❼ 私募股權基金的6種模式

公司制
顧名思義，公司制私募股權投資基金就是法人制基金，主要根據《公司法》(2005年修訂)、《外商投資創業投資企業管理規定》(2003年)、《創業投資企業管理暫行辦法》(2005年)等法律法規設立。
在商業環境下，由於公司這一概念存續較長，所以公司制模式清晰易懂，也比較容易被出資人接受。
在這種模式下，股東是出資人，也是投資的最終決策人，各自根據出資比例來分配投票權。
信託制
信託制私募股權投資基金，也可以理解為私募股權信託投資，是指信託公司將信託計劃下取得的資金進行權益類投資。
其設立主要依據為《信託法》(2001年)、銀監會2007年制定的《信託公司管理辦法》、《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》(簡稱「信託兩規」)、《信託公司私人股權投資信託業務操作指引》(2008年)。
採取信託制運行模式的優點是：可以藉助信託平台，快速集中大量資金，起到資金放大的作用;但不足之處是：信託業缺乏有效登記制度，信託公司作為企業上市發起人，股東無法確認其是否存在代持關系、關聯持股等問題，而監管部門要求披露到信託的實際持有人。
有限合夥制
有限合夥制私募股權基金的法律依據為《合夥企業法》(2006年)、《創業投資企業管理暫行辦法》(2006年)以及相關的配套法規。
按照《合夥企業法》的規定，有限合夥企業由二個以上五十個以下合夥人設立，由至少一個普通合夥人(GP)和有限合夥人(LP)組成。普通合夥人對合夥企業債務承擔無限連帶責任，而有限合夥人不執行合夥事務，也不對外代表有限合夥企業，只以其認繳的出資額為限對合夥企業債務承擔責任。
同時《合夥企業法》規定，普通合夥人可以勞務出資，而有限合夥人則不得以勞務出資。這一規定明確地承認了作為管理人的普通合夥人的智力資本的價值，體現了有限合夥制「有錢出錢、有力出力」的優勢。
而在運行上，有限合夥制企業，不委託管理公司進行資金管理，直接由普通合夥人進行資產管理和運作企業事務。
採取有限合夥制的主要優點有：(1)財產獨立於各合夥人的個人財產，各合夥人權利義務更加明確，激勵效果較好;(2)僅對合夥人進行征稅，避免了雙重征稅。
「公司+有限合夥」模式
「公司+有限合夥」模式中，公司是指基金管理人為公司，基金為有限合夥制企業。該模式，較為普遍的股權投資基金操作方式。
由於自然人作為GP執行合夥事務風險較高，加之私人資本對於有限合夥制度的理念和理解都不盡相同，無疑都增強了自然人GP的挑戰。
同時，《合夥企業法》中，對於有限合夥企業中的普通合夥人，是沒有要求是自然人還是法人的。
於是，為了降低管理團隊的個人風險，採用「公司+有限合夥」模式，即通過管理團隊設立投資管理公司，再以公司作為普通合夥人與自然人、法人LP們一起，設立有限合夥制的股權投資基金。
由於公司制實行有限責任制，一旦基金面臨不良狀況，作為有限責任的管理公司則可以成為風險隔離牆，從而管理人的個人風險得以降低。
該模式下，基金由管理公司管理，LP和GP一道遵循既定協議，通過投資決策委員會進行決策。目前國內的知名投資機構多採用該操作方式。主要有深創投、同創偉業投資、創東方投資、達晨創投等旗下的投資基金。
「公司+信託」模式
「公司+信託」的組合模式結合了公司和信託制的特點。即由公司管理基金，通過信託計劃取得基金所需的投入資金。
在該模式下，信託計劃通常由受託 人發起設立，委託投資團隊作為管理人或財務顧問，建議信託進行股權投資，同時管理公司也可以參與項目跟投。
需要提及的是，《信託公司私人股權投資信託業務操作指引》第21條規定，「信託文件事先有約定的，信託公司可以聘請第三方提供投資顧問服務，但投資顧問不得代為實施投資決策。」
這意味著，管理人不能對信託計劃下的資金進行獨立的投資決策。同時，管理人或投資顧問還需要滿足幾個重要條件：(1)持有不低於該信託計劃10%的信託單位;(2)實收資本不低於2000萬元人民幣;(3)管理團隊主要成員股權投資業務從業經驗不少於3年。
採用該模式的，主要為地產類權益投資項目。此外，一些需要通過快速運作資金的創業投資管理公司，也常常藉助信託平台進行資金募集。新華信託、湖南信託等多家信託公司都發行過此類信託計劃。
母基金(FOF)
母基金是一種專門投資於其他基金的基金，也稱為基金中的基金(Fund of Fund)，其通過設立私募股權投資基金，進而參與到其他股權投資基金中。
母基金利用自身的資金及其管理團隊優勢，選取合適的權益類基金進行投資;通過優選多隻股權投資基金，分散和降低投資風險。
國內各地政府發起的創業投資引導基金、產業引導基金都是以母基金的運作形式存在的。政府利用母基金的運作方式，可以有效地放大財政資金，選擇專業的投資團隊，引導社會資本介入，快速培育本地產業，特別是政府希望扶持的新興產業。

❽ 私募基金的母子架構是什麼意思

私募基金的母子架構是指該私募基金以母基金和子基金的形式運營的。

客戶申購子基金，子基金申購母基金。這樣，母基金下面設立多個子基金，可以擴大規模。另外，由於私募基金有投資人數不能超過200的規定，母子基金的結構可以擺脫這層限制。

擴展閱讀：

私募母基金：又稱為基金中的基金，簡稱FOF，其實就是投資其他基金的基金。私募母基金通過匯聚大量資本，得以和眾多優秀投資機構建立合作關系，成為他們的「有限合夥人（LP）」，分享投資成果。

私募母基金的優勢

1、降低合作門檻。母基金大幅度降低了與機構投資者合租的門檻，一般門檻降低到100萬左右。

2、降低投資風險。私募母基金能夠同時與多個機構投資者合作，這最大程度的降低了風險。

3、受市場波動影響小。私募母基金的投資周期往往是一個長達數年的封閉期，母基金管理者在這個過程中會堅定自己的投資策略，這種堅持往往會幫助投資者避過市場波谷，在波峰實現退出，享受時間和復利帶來的紅利。