❶ 為什麼基金的成本凈值會變多
基金凈值上漲後，再投入更多本金買入該基金後，成本凈值就會變多。
舉個例子，如果10000元本金購買一隻基金，凈值為1.0000元，如果不計算手續費，購買到10000份，這個時候成本凈值就是1元，因為只有一筆且不算手續費。當凈值上漲到1.5元，又買了10000元，得到份額是6666.67份。總份額是16666.67份，總成本是20000元。這個時候成本凈值就是20000/16666.67=1.2元
上漲中繼續購買，會太高成本凈值；相反，下跌時繼續購買會降低成本凈值。
❷ 基金凈值升高了 可為什麼收益率下降了
產生這個現象的原因可能是繼續的申購行為導致份額增加，也就是追加成本了，所以收益率下降。
舉個例子（不計算手續費），只說明現象：
比如持有基金10000元，成本凈值1元，得10000份，現在凈值是1.2元，收益率20%
又買入基金10000元，凈值是1.2，所得份額8333份，總份額是18333份了
凈值又上漲到1.3元，這時候的收益是18333*1.3-20000=3833元
收益率=3833/20000=19%
之前凈值1.2時，收益率20%，現在凈值1.3時，收益率反而下降到19%
可能是因為追加買入造成的。
❸ 基金分紅後為什麼凈值會降低
基金分紅後凈值會降低，是因為基金分紅，會將收益的一部分以現金，或者折算成份額派發給投資人，這部分收益，本來就是基金單位凈值的一部分。
❹ 比如我買時候基金凈值1.500過了一段時間後變成1.600。這樣我是不是每隻收益0.100
你所說的是毛收益,要減去你買基金時付出的手續費(這個基本不能免),還要除去你贖回時的手續費(0.5%,持有基金兩年後可以免除),這個才是你的凈收益.
❺ 貨幣基金『基金凈值』會變嗎
貨幣基金『基金凈值』一般來說是不會變的。
1、基金凈值換算方法：
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
❻ 為什麼我的基金賣掉份額收益會變低呢
你的基金賣掉份額，以後收益會變低，有可能當天基金的凈值是下跌的，還有一種可能就是收取相應的手續費用。因為你贖回以後有贖回費的，所以你的收益會下跌。
❼ 基金凈值太高買入會不影響收益
沒影響
收益就是增長率，跟凈值高低無關
現在做固定收益率基金，一年收益率超過7%的比比皆是，保本保收益，超越一年定期存款2倍以上
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❽ 為什麼基金跌了凈值反而高
若是持有單個基金不會出現這種情況，若是持有多個基金會出現這種情況，因為顯示的收益是所有基金加起來的。
基金收益由凈值漲跌來決定，基金凈值上漲獲得收益，基金凈值下跌產生虧損，基金實行T+1交易，當天買入第二個交易日確認份額，交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節假日不交易。
以上內容，僅供參考。
應答時間：2021-03-04，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❾ 股票基金凈值保持不變,日收益有無變化
如果凈值不變，說明該股票型基金當日未漲未跌，收益上不會有變化的。
但是如果長期凈值變動不明顯，而股市波動又較大的情況下，則該基金可能是股票倉位降低或者正處於建倉期，而沒有任何買入股票動作。