基金市值中的收益與持倉收益為何不同

① 持有收益和累計收益為什麼不一樣 ,,

基金持有收益是指現在所持有的基金收益情況，而累積盈虧是包括了投資的所有基金的情況，有賺有虧，所以是不一樣的。

基金持有收益是指基金持有期間的收益累計，持有收益＝基金最新市值－持有成本。而基金累計收益是自投資者投資基金以來所產生的所有收益的總和，包括已經贖回的基金、現金分紅等全部收益。相當於自購買以來的總收益。

基金分配原則

（1）每份基金份額享有同等分配權；

（2）基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；

（3）如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；

（4）基金收益分配後基金份額凈值不能低於基金面值；

（5）基金分配應採用現金形式，每年至少一次；基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%；

（6）單個基金賬戶中不得對同一基金同時選取兩種分紅方式；紅利再投資部分以權益登記日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

以上內容參考 網路--基金收益

② 在基金中當前市值和持倉收益哪個是自己的真實收益

當前市值是當前的總資產，持倉收益是真實收益。

持倉代表買後，持有在賬戶中；收益可以理解成給利息。意思為：購買基金如果持有在自己的賬戶中每段時間（具體看基金種類）給利息。

當前持有份額產生的累計收益，包含因凈值波動產生的浮動盈虧和持有份額對應的歷史現金分紅收益（持有收益的金額是已扣除當前持有份額的申購手續費的）。

(2)基金市值中的收益與持倉收益為何不同擴展閱讀：

開放式基金通過在一級市場或二級市場購入並持有各公司發行的股票，而從公司取得的一種收益。股利一般有兩種形式，即現金股利與股票股利。現金股利是以現金的形式發放的，股票股利是按一定比例送給股東股票作為紅利。

任何證券的價格都會受證券供需關系的影響，如果基金能夠在資本供應充裕、價格較低時購入證券，而在證券需求旺盛、價格上漲時賣出證券，所獲價差稱為基金的資本利得收入。

③ 新買的基金，為什麼每天的收益和持倉都不同

近些日子，一則“新買的基金，為什麼每天的收益和持倉都不同？ ”的問題，成為了一個熱門的話題，我來說下我的看法。為什麼每天的收益都會不同呢？這是因為你基金所購買的股票每天都是有漲有跌的呀，所以當然是會不同了。為什麼每天的持倉也是不同呢？主要是因為新的基金需要進行重新入場布局，每天都會買入一些新的票，所以就會不同了。新基金的好處是很多的，相當於是幫助我們避免了一個擇時的問題，這樣就不需要擔心買在了高位之類的情況了。那麼具體的情況是什麼呢？我來給大家分享一下我的看法。

這是因為你基金所購買的股票每天都是有漲有跌的呀，所以當然是會不同了。如果你的基金不會漲跌的話，那才是有問題的基金呢。

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④ 為什麼我基金的實際收益和持有收益的金額不一樣

實際的收益呢，是因為包括現在的收益以及之前分紅的收益的，你持有的收益呢，只是你在沒有得到分紅或贖回部分基金的那一部分的總的收入。

⑤ 基金累計收益和持有收益的區別是什麼

累計收益包括基金上市以來的所有分紅及盈虧。
持有收益僅僅是該投資人自從買了該基金後的所有盈虧(包括分紅)。

⑥ 基金沒有贖回過，為什麼累計收益和持有收益不同

看看有無分紅，有無其它變化，分額一致性，價格可能出現變化的！

⑦ 基金累計收益和今年來的收益為什麼不同

累計收益說指你從開始買基金到現在的收益。今年收益是從今年1月1號到現在的收益

⑧ 基金的持倉收益，收益率，日收益有什麼區別

基金的持倉收益，收益率，日收益的區別是定義不一樣，表現形式不一樣。

區別：

一、定義不同：

1、基金的持倉收益是指從你自購買基金的那一天開始，到你所看到的那天為止，你的基金的總收益。

2、收益率就是將你的總收益去除以你的投資，得出的比率。

3、日收益是指與前一天的凈值相比，你的單日收益。

二、表現形式不同：

1、基金持倉收益和日收益一般是具體的金額。

2、收益率是一個比率。

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單位凈值：

基金凈值通常指的是單位基金資產凈值，簡稱為「單位凈值」。單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總數。

基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個交易日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的單位凈值。

由於基金資產凈值總是隨市場的波動而變動，所以單位凈值也會不斷變化，它反映基金當前的價格，基金的申購或贖回交易就按照這個價格執行。