一般是總資產減去總負債，單位凈值的話是（總資產-總負債）/產品的總份額
❷ 如何查詢私募基金凈值
看門狗財富為您解答。
登陸各大基金公司，銀行和證券公司的網站進行基金代碼輸入，即可以看到基金前一天的凈值，例如到你所購買的基金公司網站上查詢你手中的基金名稱或者代碼。或者直接定製一個基金凈值提醒的短息，在各大基金公司、銀行和證券公司客服處咨詢。
這就是查詢私募基金凈值方法，但是需要注意的是，基金當天凈值一般在22:00左右公布，所以在此時間之前查詢的基金凈值是前一天的凈值。希望對你有所幫助。
❸ 基金公司或者私募基金的凈值一般都是怎麼算的
如果說二級市場的凈值，是根據收益來算的，一級市場的凈值是根據市場估值來的，都是三分機構來給的凈值